Сравнение WEN vs WING

Тикер 1

Тикер 2

WEN31

14WING

WEN против WING — два эмитента индустрии «Рестораны», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации WING крупнее в 2.5× (3,61 млрд $ vs 1,45 млрд $). По мультипликатору P/E WEN оценён рынком дешевле: 8.60 против 31.47 у WING (разница составляет 72.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. WING работает в убыток — ROE -15.30%, тогда как WEN показывает рентабельность 150.73%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности WING впереди: 15.77% против 7.81% у WEN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность WEN составляет 7.23%, у WING — 0.94%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. WEN набирает 79 из 100 по техническому скорингу, WING — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 31:14 в пользу WEN. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

The Wendy's Company

WENNASDAQ

7,62 $-0,13 $ (-1,68%)

Потребительский сектор · Рестораны

Капитализация: 1,45 млрд $

ETP Rank3.9

Стоимость

9.3

Качество

6.3

Рост

3.4

Техника

3.0

Дивиденды

8.8

Прогнозы

5.0

Сезонность

4.0

Wingstop Inc.

WINGNASDAQ

132,65 $+4,52 $ (+3,53%)

Потребительский сектор · Рестораны

Капитализация: 3,61 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

6.9

Качество

7.1

Рост

8.3

Техника

1.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

WENWING

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует WEN с P/E 8.60 (у WING — 31.47). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) WEN оценён ниже: 0.67 против 4.92. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA WEN оценён ниже: 10.22 vs 15.23. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. WING работает в убыток — ROE -15.30%, тогда как WEN показывает рентабельность 150.73%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: WING — 15.77%, WEN — 7.81%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. WEN несёт высокую долговую нагрузку — D/E 35.63, тогда как WING практически без долга (D/E -0.08). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

WENWING

Показатель	WEN	WING
Мультипликаторы оценки
P/E	8.60	31.47
P/B	12.76	-4.41
P/S	0.67	4.92
PEG	-1.63	-0.97
EV/EBITDA	10.22	15.23
Рентабельность
ROE	150.73%	-15.30%
ROA	3.48%	17.24%
Валовая маржа	26.29%	82.58%
Операц. маржа	14.44%	28.03%
Чистая маржа	7.81%	15.77%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	35.63	-0.08
Текущая ликв.	1.83	2.24
Быстрая ликв.	1.81	2.24
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	7.23%	0.94%
Коэфф. выплат	62.29%	29.35%
EPS	$0.90	$4.07
Балансовая стоим.	$0.61	$-29.08

Технический анализ

Техническая картина в пользу WEN: скоринг 79/100 vs 20/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: WEN — 56.4, WING — 30.9. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: WEN выше на 9.2%, WING — ниже на -23.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: WEN — 23.7 (слабый тренд), WING — 39.2 (выраженный тренд). Волатильность: бета WEN — 0.46, WING — 1.01. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) WING составляет 8.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

WENWING

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	WEN	WING
Осцилляторы
RSI (14)	56.39	30.95
Stochastic %K	66.67	22.37
CCI (20)	82.31	-71.20
MFI	62.77	20.00
Williams %R	-33.33	-77.63
MACD гистограмма	0.10	-0.32
Momentum (10)	1.10	-17.30
Тренд
ADX	23.71	39.24
Цена vs EMA 9	+0.27%	-2.00%
Цена vs EMA 20	+4.21%	-10.49%
Цена vs SMA 50	+9.21%	-23.17%
Цена vs SMA 200	-7.18%	-46.80%
Объём
CMF	0.12	-0.20
Volume Ratio	109.84	68.04
Волатильность и статистика
Beta	0.46	1.01
ATR %	4.80%	8.07%
Sharpe (1г)	-0.94	-1.31
RS Rating	13.00	2.00
52w от хая	-38.05	-66.99
BB ширина	31.84	61.69

Финансовая отчётность

По объёму выручки: WEN генерирует 2,18 млрд $, WING — 696,85 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: WEN — 165,07 млн $, WING — 174,27 млн $. WING генерирует больше чистой прибыли. FCF: WEN генерирует 242,62 млн $, WING — 105,62 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	WEN	WING
Выручка	2,18 млрд $	696,85 млн $
Чистая прибыль	165,07 млн $	174,27 млн $
EPS (TTM)	$0.85	$6.23
Операц. Cash Flow	344,54 млн $	153,06 млн $
Free Cash Flow	242,62 млн $	105,62 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: WEN платит 7.23%, WING — 0.94%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. WEN платит дивиденды 13 лет подряд, WING — 11. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): WEN — 62.29%, WING — 29.35%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	WEN	WING
Див. доходность	7.23%	0.94%
Годовые дивиденды	$0.28	$0.60
Коэфф. выплат	62.29%	29.35%
Лет выплат	13.00%	11.00%
CAGR дивидендов (5л)	-8.22%	-0.65%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет WEN показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+4.14%), WING — в ноябре (+10.30%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для WEN — февраль (-2.46%), для WING — октябрь (-5.37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

WEN

-1.6

-2.5

-1.2

+4.1

-2.0

-0.3

-1.0

+0.8

-0.5

+0.6

+1.5

+1.4

WING

+7.5

-3.4

-3.8

+8.5

+2.6

+6.0

+5.0

+5.9

-2.2

-5.4

+10.3

-1.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Wendy's Company или Wingstop Inc.?

Мультипликатор P/E у The Wendy's Company ниже (8.60 vs 31.47), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — WEN или WING?

ROE WEN — 150.73%, WING — -15.30%. WEN демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у The Wendy's Company и Wingstop Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность WEN — 7.23%, WING — 0.94%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — The Wendy's Company или Wingstop Inc.?

По объёму выручки: WEN — 2,18 млрд $, WING — 696,85 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — WEN или WING?

Чистая маржа WEN — 7.81%, WING — 15.77%. WING оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — WEN или WING?

Технический скоринг: WEN — 79/100, WING — 20/100. WEN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — WEN или WING?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик WEN выигрывает 31, WING — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией