Сравнение WELL vs WY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует WY с P/E 38,76 (у WELL — 122,76). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) WY оценён ниже: 2,67 против 13,54. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B WY — 1,95, у WELL — 3,60. EV/EBITDA WY — 20,14, у WELL — 62,48. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует WY (5,00% vs 3,15%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа WELL — 10,67%, у WY — 6,84%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у WELL — 0,42, у WY — 0,57. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности WELL ниже 1 (0,84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | WELL | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 122,76 | 38,76 | |
| P/B | 3,60 | 1,95 | |
| P/S | 13,54 | 2,67 | |
| PEG | 15,70 | 0,53 | |
| EV/EBITDA | 62,48 | 20,14 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3,15% | 5,00% | |
| ROA | 1,93% | 2,86% | |
| Валовая маржа | 38,82% | 13,24% | |
| Операц. маржа | 5,40% | 8,38% | |
| Чистая маржа | 10,67% | 6,84% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,42 | 0,57 | |
| Текущая ликв. | 0,84 | 1,82 | |
| Быстрая ликв. | 0,84 | 1,15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,25% | 3,28% | |
| Коэфф. выплат | 152,41% | 128,18% | |
| EPS | $1,91 | $0,65 | |
| Балансовая стоим. | $67,31 | $13,11 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу WY: скоринг 77/100 vs 41/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: WELL — 52,1, WY — 60,3. Обе акции находятся в одной зоне. WELL и WY находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4,9% и +5,2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: WELL — 23,5 (слабый тренд), WY — 15,2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета WELL — -0,14, WY — 0,34. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | WELL | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52,10 | 60,28 | |
| Stochastic %K | 36,35 | 86,76 | |
| CCI (20) | -42,51 | 131,79 | |
| MFI | 38,63 | 66,75 | |
| Williams %R | -63,65 | -13,24 | |
| MACD гистограмма | -1,80 | 0,19 | |
| Momentum (10) | -15,15 | 1,64 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23,51 | 15,20 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,11% | +1,78% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,01% | +3,73% | |
| Цена vs SMA 50 | +4,92% | +5,22% | |
| Цена vs SMA 200 | +15,62% | +6,24% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,01 | 0,11 | |
| Volume Ratio | 131,82 | 119,70 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,14 | 0,34 | |
| ATR % | 2,37% | 2,75% | |
| Sharpe (1г) | 1,42 | 0,03 | |
| RS Rating | 76,00 | 34,00 | |
| 52w от хая | -7,16 | -7,32 | |
| BB ширина | 9,67 | 12,85 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: WELL генерирует 10,67 млрд $, WY — 6,91 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: WELL — +35,80%, WY — -3,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: WELL — 936,85 млн $, WY — 324 млн $. WELL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): WELL — 2,85 млрд $, WY — 88 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | WELL | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,67 млрд $ | 6,91 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +35.80% | -3.10% | |
| Чистая прибыль | 936,85 млн $ | 324 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -1.60% | -18.20% | |
| EPS (TTM) | $1,41 | $0,45 | |
| Операц. Cash Flow | 2,88 млрд $ | 562 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,85 млрд $ | 88 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: WELL платит 1,25%, WY — 3,28%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: WELL — 13 лет, WY — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): WELL — 152,41%, WY — 128,18%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | WELL | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,25% | 3,28% | |
| Годовые дивиденды | $2,33 | $0,42 | |
| Коэфф. выплат | 152,41% | 128,18% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0,92% | -18,67% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет WELL показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4,28%), WY — в июле (+4,18%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: WELL — сентябрь (-2,80%), WY — октябрь (-2,96%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WELL: +15,00% против +4,10%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Welltower Inc. или Weyerhaeuser Company?
У кого выше рентабельность — WELL или WY?
Какие дивиденды у Welltower Inc. и Weyerhaeuser Company?
Какая компания крупнее по выручке — Welltower Inc. или Weyerhaeuser Company?
У кого выше маржинальность — WELL или WY?
Какая акция лучше по технике — WELL или WY?
Что лучше купить — WELL или WY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией