Сравнение WDAY vs ZS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность ZS (P/E -411.90) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. WDAY показывает P/E 47.73. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) WDAY дешевле: 3.51 против 9.35. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B WDAY — 4.24, у ZS — 12.69. EV/EBITDA WDAY — 24.87, у ZS — 208.50. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ZS отрицательный (-3.48%), что говорит об убыточности. WDAY генерирует прибыль с ROE 7.97%. По этому критерию преимущество однозначно. ZS убыточен — чистая маржа -2.25%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у WDAY — 0.49, у ZS — 0.85. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | WDAY | ZS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 47.73 | -411.90 | |
| P/B | 4.24 | 12.69 | |
| P/S | 3.51 | 9.35 | |
| PEG | 1.50 | 3.32 | |
| EV/EBITDA | 24.87 | 208.50 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.97% | -3.48% | |
| ROA | 3.83% | -1.00% | |
| Валовая маржа | 75.70% | 76.56% | |
| Операц. маржа | 8.90% | -4.76% | |
| Чистая маржа | 7.26% | -2.25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.49 | 0.85 | |
| Текущая ликв. | 1.32 | 1.90 | |
| Быстрая ликв. | 1.32 | 1.90 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.65 | $-0.42 | |
| Балансовая стоим. | $29.87 | $13.75 | |
Технический анализ
ZS набирает 70 из 100 по техническому скорингу, WDAY — 57 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): WDAY — 51.6 (нейтральная зона), ZS — 71.8 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. WDAY и ZS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.4% и +21.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: WDAY — 13.6 (нет тренда), ZS — 23.9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете WDAY стабильнее (0.58 vs 0.83). Значение ниже 0.8 делает WDAY защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) WDAY составляет 5.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | WDAY | ZS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.61 | 71.76 | |
| Stochastic %K | 60.22 | 83.30 | |
| CCI (20) | 39.10 | 154.31 | |
| MFI | 53.17 | 73.99 | |
| Williams %R | -39.78 | -16.70 | |
| MACD гистограмма | 0.87 | 3.86 | |
| Momentum (10) | 3.98 | 35.62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.62 | 23.86 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.17% | +7.50% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.60% | +14.13% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.39% | +21.66% | |
| Цена vs SMA 200 | -33.32% | -22.52% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.17 | 0.29 | |
| Volume Ratio | 130.10 | 84.41 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.58 | 0.83 | |
| ATR % | 5.41% | 4.93% | |
| Sharpe (1г) | -1.77 | -0.64 | |
| RS Rating | 3.00 | 15.00 | |
| 52w от хая | -54.13 | -48.23 | |
| BB ширина | 15.21 | 37.49 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): WDAY — 9,55 млрд $, ZS — 2,67 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: WDAY зарабатывает 693 млн $, а ZS фиксирует убыток (-41,48 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): WDAY — 2,78 млрд $, ZS — 726,69 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | WDAY | ZS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,55 млрд $ | 2,67 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 693 млн $ | -41,48 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.60 | $-0.27 | |
| Операц. Cash Flow | 2,94 млрд $ | 972,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,78 млрд $ | 726,69 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | WDAY | ZS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для WDAY — августе (+9.65%), для ZS — мае (+11.80%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: WDAY — сентябрь (-4.81%), ZS — сентябрь (-5.51%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, апрель, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ZS: +26.34% против +11.48%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Workday, Inc. или Zscaler, Inc.?
У кого выше рентабельность — WDAY или ZS?
Какие дивиденды у Workday, Inc. и Zscaler, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Workday, Inc. или Zscaler, Inc.?
Какая акция лучше по технике — WDAY или ZS?
Что лучше купить — WDAY или ZS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией