Сравнение WDAY vs ZETA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ZETA имеет отрицательный P/E (-176.18), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — WDAY прибылен с P/E 47.73. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По EV/EBITDA WDAY оценён ниже: 24.87 vs 62.21. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ZETA работает в убыток — ROE -3.04%, тогда как WDAY показывает рентабельность 7.97%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа ZETA (-1.61%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: WDAY — 0.49, ZETA — 0.25. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | WDAY | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 47.73 | -176.18 | |
| P/B | 4.24 | 4.63 | |
| P/S | 3.51 | 3.19 | |
| PEG | 1.50 | -4.65 | |
| EV/EBITDA | 24.87 | 62.21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.97% | -3.04% | |
| ROA | 3.83% | -1.60% | |
| Валовая маржа | 75.70% | 62.15% | |
| Операц. маржа | 8.90% | 0.55% | |
| Чистая маржа | 7.26% | -1.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.49 | 0.25 | |
| Текущая ликв. | 1.32 | 2.07 | |
| Быстрая ликв. | 1.32 | 2.07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.65 | $-0.10 | |
| Балансовая стоим. | $29.87 | $3.96 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ZETA сильнее: 76/100 против 57/100 у WDAY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у WDAY составляет 51.6 (нейтральная зона), у ZETA — 56.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: WDAY на 0.4%, ZETA на 7.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: WDAY — 13.6 (нет тренда), ZETA — 16.2 (нет тренда). WDAY менее волатилен — бета 0.58 против 2.74 у ZETA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ZETA составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | WDAY | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.61 | 56.81 | |
| Stochastic %K | 60.22 | 64.02 | |
| CCI (20) | 39.10 | 56.31 | |
| MFI | 53.17 | 52.86 | |
| Williams %R | -39.78 | -35.98 | |
| MACD гистограмма | 0.87 | 0.10 | |
| Momentum (10) | 3.98 | 1.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.62 | 16.16 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.17% | +3.49% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.60% | +4.85% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.39% | +7.62% | |
| Цена vs SMA 200 | -33.32% | -1.01% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.17 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 130.10 | 75.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.58 | 2.74 | |
| ATR % | 5.41% | 5.69% | |
| Sharpe (1г) | -1.77 | 0.69 | |
| RS Rating | 3.00 | 72.00 | |
| 52w от хая | -54.13 | -26.35 | |
| BB ширина | 15.21 | 18.84 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): WDAY — 9,55 млрд $, ZETA — 1,30 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. ZETA убыточен (чистая прибыль -31,51 млн $), тогда как WDAY генерирует прибыль (693 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: WDAY генерирует 2,78 млрд $, ZETA — 185,09 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | WDAY | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,55 млрд $ | 1,30 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 693 млн $ | -31,51 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.60 | $-0.14 | |
| Операц. Cash Flow | 2,94 млрд $ | 198,90 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,78 млрд $ | 185,09 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | WDAY | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность WDAY приходится на августе (+9.65%), а ZETA — на августе (+13.42%). Слабые месяцы: для WDAY — сентябрь (-4.81%), для ZETA — июнь (-4.22%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ZETA: +35.50% против +11.48%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Workday, Inc. или Zeta Global Holdings Corp.?
У кого выше рентабельность — WDAY или ZETA?
Какие дивиденды у Workday, Inc. и Zeta Global Holdings Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Workday, Inc. или Zeta Global Holdings Corp.?
Какая акция лучше по технике — WDAY или ZETA?
Что лучше купить — WDAY или ZETA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией