Сравнение WDAY vs YOU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
YOU торгуется с P/E 36.43, тогда как WDAY — с P/E 47.73. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) WDAY дешевле: 3.51 против 6.62. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B WDAY — 4.24, у YOU — 33.19. EV/EBITDA YOU — 23.59, у WDAY — 24.87. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует YOU (106.71% vs 7.97%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа YOU — 17.92%, у WDAY — 7.26%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у WDAY — 0.49, у YOU — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | WDAY | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 47.73 | 36.43 | |
| P/B | 4.24 | 33.19 | |
| P/S | 3.51 | 6.62 | |
| PEG | 1.50 | -1.12 | |
| EV/EBITDA | 24.87 | 23.59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.97% | 106.71% | |
| ROA | 3.83% | 11.87% | |
| Валовая маржа | 75.70% | 85.20% | |
| Операц. маржа | 8.90% | 22.40% | |
| Чистая маржа | 7.26% | 17.92% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.49 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 1.32 | 1.01 | |
| Быстрая ликв. | 1.32 | 1.01 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.17% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 53.27% | |
| EPS | $2.65 | $1.70 | |
| Балансовая стоим. | $29.87 | $2.15 | |
Технический анализ
YOU набирает 74 из 100 по техническому скорингу, WDAY — 57 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): WDAY — 51.6 (нейтральная зона), YOU — 66.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. WDAY и YOU находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.4% и +17.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. YOU выше SMA 200 (+56.3%), WDAY — ниже (-33.3%). Долгосрочный тренд в пользу YOU. ADX: WDAY — 13.6 (нет тренда), YOU — 25.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете WDAY стабильнее (0.58 vs 1.06). Значение ниже 0.8 делает WDAY защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) WDAY составляет 5.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | WDAY | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.61 | 66.33 | |
| Stochastic %K | 60.22 | 97.62 | |
| CCI (20) | 39.10 | 164.40 | |
| MFI | 53.17 | 85.78 | |
| Williams %R | -39.78 | -2.38 | |
| MACD гистограмма | 0.87 | 0.15 | |
| Momentum (10) | 3.98 | 1.07 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.62 | 25.17 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.17% | +5.46% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.60% | +8.70% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.39% | +17.15% | |
| Цена vs SMA 200 | -33.32% | +56.27% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.17 | 0.15 | |
| Volume Ratio | 130.10 | 86.18 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.58 | 1.06 | |
| ATR % | 5.41% | 5.01% | |
| Sharpe (1г) | -1.77 | 1.71 | |
| RS Rating | 3.00 | 94.00 | |
| 52w от хая | -54.13 | -0.34 | |
| BB ширина | 15.21 | 17.52 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): WDAY — 9,55 млрд $, YOU — 900,78 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: WDAY — 693 млн $, YOU — 109,17 млн $. WDAY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): WDAY — 2,78 млрд $, YOU — 343,11 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | WDAY | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,55 млрд $ | 900,78 млн $ | |
| Чистая прибыль | 693 млн $ | 109,17 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.60 | $1.14 | |
| Операц. Cash Flow | 2,94 млрд $ | 372,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,78 млрд $ | 343,11 млн $ |
Дивиденды
YOU выплачивает дивиденды с доходностью 1.17% годовых, тогда как WDAY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. YOU выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как WDAY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | WDAY | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.17% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.50 | |
| Коэфф. выплат | — | 53.27% | |
| Лет выплат | 0.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для WDAY — августе (+9.65%), для YOU — июле (+9.78%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: WDAY — сентябрь (-4.81%), YOU — январь (-6.86%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у YOU: +15.29% против +11.48%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Workday, Inc. или Clear Secure, Inc.?
У кого выше рентабельность — WDAY или YOU?
Какие дивиденды у Workday, Inc. и Clear Secure, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Workday, Inc. или Clear Secure, Inc.?
У кого выше маржинальность — WDAY или YOU?
Какая акция лучше по технике — WDAY или YOU?
Что лучше купить — WDAY или YOU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией