Сравнение WDAY vs XYZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, WDAY выглядит привлекательнее: 47.73 против 52.58. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу XYZ: 1.72 vs 3.51 у WDAY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B XYZ — 1.95, у WDAY — 4.24. EV/EBITDA XYZ — 15.48, у WDAY — 24.87. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE WDAY — 7.97%, у XYZ — 3.64%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. WDAY удерживает чистую маржу на уровне 7.26%, опережая XYZ (3.29%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у WDAY — 0.49, у XYZ — 0.37. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | WDAY | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 47.73 | 52.58 | |
| P/B | 4.24 | 1.95 | |
| P/S | 3.51 | 1.72 | |
| PEG | 1.50 | -0.76 | |
| EV/EBITDA | 24.87 | 15.48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.97% | 3.64% | |
| ROA | 3.83% | 2.01% | |
| Валовая маржа | 75.70% | 44.99% | |
| Операц. маржа | 8.90% | 4.24% | |
| Чистая маржа | 7.26% | 3.29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.49 | 0.37 | |
| Текущая ликв. | 1.32 | 1.99 | |
| Быстрая ликв. | 1.32 | 1.97 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.65 | $1.35 | |
| Балансовая стоим. | $29.87 | $36.28 | |
Технический анализ
По техническому скорингу XYZ сильнее: 44/100 против 34/100 у WDAY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у WDAY составляет 46.6 (нейтральная зона), у XYZ — 53.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: XYZ выше на 7.5%, WDAY — ниже на -3.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. XYZ выше SMA 200 (+3.6%), WDAY — ниже (-35.6%). Долгосрочный тренд в пользу XYZ. ADX: WDAY — 12.7 (нет тренда), XYZ — 17.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. WDAY менее волатилен — бета 0.56 против 2.05 у XYZ. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WDAY составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | WDAY | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.63 | 53.53 | |
| Stochastic %K | 39.84 | 33.01 | |
| CCI (20) | -40.07 | -62.47 | |
| MFI | 42.11 | 37.56 | |
| Williams %R | -60.16 | -66.99 | |
| MACD гистограмма | 0.52 | -0.54 | |
| Momentum (10) | -9.03 | 0.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.65 | 17.51 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.12% | +0.17% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.01% | +0.85% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.14% | +7.45% | |
| Цена vs SMA 200 | -35.64% | +3.65% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.23 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 182.51 | 124.13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.56 | 2.05 | |
| ATR % | 5.67% | 3.85% | |
| Sharpe (1г) | -1.84 | 0.55 | |
| RS Rating | 3.00 | 67.00 | |
| 52w от хая | -55.63 | -14.07 | |
| BB ширина | 13.78 | 7.46 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): WDAY — 9,55 млрд $, XYZ — 24,19 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: WDAY — 693 млн $, XYZ — 1,30 млрд $. XYZ генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): WDAY — 2,78 млрд $, XYZ — 2,42 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | WDAY | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,55 млрд $ | 24,19 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 693 млн $ | 1,30 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.60 | $2.13 | |
| Операц. Cash Flow | 2,94 млрд $ | 2,58 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,78 млрд $ | 2,42 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | WDAY | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность WDAY приходится на августе (+9.65%), а XYZ — на ноябре (+12.58%). Наименее удачные месяцы: WDAY — сентябрь (-4.81%), XYZ — сентябрь (-3.94%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у XYZ: +33.06% против +11.48%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Workday, Inc. или Block, Inc.?
У кого выше рентабельность — WDAY или XYZ?
Какие дивиденды у Workday, Inc. и Block, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Workday, Inc. или Block, Inc.?
У кого выше маржинальность — WDAY или XYZ?
Какая акция лучше по технике — WDAY или XYZ?
Что лучше купить — WDAY или XYZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией