Сравнение WDAY vs XYZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, WDAY выглядит привлекательнее: 55,79 против 138,60. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу XYZ: 1,88 vs 4,78 у WDAY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B XYZ — 2,15, у WDAY — 6,82. EV/EBITDA WDAY — 30,05, у XYZ — 39,51. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE WDAY — 10,41%, у XYZ — 1,62%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. WDAY удерживает чистую маржу на уровне 8,60%, опережая XYZ (1,43%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у WDAY — 0,57, у XYZ — 0,30. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | WDAY | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 55,79 | 138,60 | |
| P/B | 6,82 | 2,15 | |
| P/S | 4,78 | 1,88 | |
| PEG | 0,74 | -1,57 | |
| EV/EBITDA | 30,05 | 39,51 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10,41% | 1,62% | |
| ROA | 5,26% | 0,91% | |
| Валовая маржа | 75,77% | 46,36% | |
| Операц. маржа | 11,66% | 10,15% | |
| Чистая маржа | 8,60% | 1,43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,57 | 0,30 | |
| Текущая ликв. | 1,01 | 2,21 | |
| Быстрая ликв. | 1,01 | 2,19 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $3,34 | $0,60 | |
| Балансовая стоим. | $26,32 | $36,82 | |
Технический анализ
По техническому скорингу WDAY сильнее: 73/100 против 52/100 у XYZ. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у WDAY составляет 70,4 (зона перекупленности), у XYZ — 48,7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. WDAY и XYZ находятся выше 50-дневной скользящей средней (+27,5% и +3,1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: WDAY — 19,5 (нет тренда), XYZ — 23,2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. WDAY менее волатилен — бета 0,28 против 1,88 у XYZ. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WDAY составляет 5,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | WDAY | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70,43 | 48,70 | |
| Stochastic %K | 94,45 | 29,84 | |
| CCI (20) | 147,35 | -62,34 | |
| MFI | 66,21 | 53,31 | |
| Williams %R | -5,55 | -70,16 | |
| MACD гистограмма | 2,62 | -0,34 | |
| Momentum (10) | 44,30 | 1,85 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19,53 | 23,24 | |
| Цена vs EMA 9 | +8,25% | -2,59% | |
| Цена vs EMA 20 | +15,32% | -1,57% | |
| Цена vs SMA 50 | +27,53% | +3,07% | |
| Цена vs SMA 200 | +8,65% | +15,55% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,22 | 0,01 | |
| Volume Ratio | 78,27 | 124,28 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,28 | 1,88 | |
| ATR % | 5,26% | 3,62% | |
| Sharpe (1г) | -0,30 | 0,17 | |
| RS Rating | 16,00 | 36,00 | |
| 52w от хая | -28,10 | -8,87 | |
| BB ширина | 38,01 | 10,84 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): WDAY — 9,55 млрд $, XYZ — 24,19 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу WDAY: +13,10% г/г vs +0,30%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: WDAY — 693 млн $, XYZ — 1,31 млрд $. XYZ генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): WDAY — 2,78 млрд $, XYZ — 2,42 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | WDAY | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,55 млрд $ | 24,19 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +13.10% | +0.30% | |
| Чистая прибыль | 693 млн $ | 1,31 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +31.70% | -54.90% | |
| EPS (TTM) | $2,60 | $2,13 | |
| Операц. Cash Flow | 2,94 млрд $ | 2,58 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,78 млрд $ | 2,42 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | WDAY | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность WDAY приходится на августе (+9,65%), а XYZ — на ноябре (+12,58%). Наименее удачные месяцы: WDAY — сентябрь (-4,81%), XYZ — сентябрь (-3,94%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у XYZ: +32,66% против +12,63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Workday, Inc. или Block, Inc.?
У кого выше рентабельность — WDAY или XYZ?
Какие дивиденды у Workday, Inc. и Block, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Workday, Inc. или Block, Inc.?
У кого выше маржинальность — WDAY или XYZ?
Какая акция лучше по технике — WDAY или XYZ?
Что лучше купить — WDAY или XYZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией