Сравнение WDAY vs WK

Тикер 1

Тикер 2

WDAY24

12WK

Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: Workday, Inc. (WDAY) и Workiva Inc. (WK). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации WDAY крупнее в 11.5× (32,30 млрд $ vs 2,81 млрд $). WDAY торгуется с P/E 47.73, тогда как WK — с P/E 194.56. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. WK работает в убыток — ROE -46.74%, тогда как WDAY показывает рентабельность 7.97%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности WDAY впереди: 7.26% против 1.53% у WK. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Техническая картина в пользу WDAY: скоринг 57/100 vs 36/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итоговый счёт 24:12 в пользу WDAY. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Workday, Inc.

WDAYNASDAQ

121,85 $-4,76 $ (-3,76%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 32,30 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

8.1

Качество

5.1

Рост

8.8

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Workiva Inc.

WKNYSE

50,02 $+1,46 $ (+3,01%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,81 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

4.4

Качество

3.6

Рост

4.4

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

WDAYWK

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу WDAY — P/E 47.73 vs 194.56 у WK. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу WK: 2.94 vs 3.51 у WDAY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA WDAY оценён ниже: 24.87 vs 97.86. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. WK работает в убыток — ROE -46.74%, тогда как WDAY показывает рентабельность 7.97%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: WDAY — 7.26%, WK — 1.53%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: WDAY — 0.49, WK — -62.90. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

WDAYWK

Показатель	WDAY	WK
Мультипликаторы оценки
P/E	47.73	194.56
P/B	4.24	-218.97
P/S	3.51	2.94
PEG	1.50	0.54
EV/EBITDA	24.87	97.86
Рентабельность
ROE	7.97%	-46.74%
ROA	3.83%	1.00%
Валовая маржа	75.70%	79.40%
Операц. маржа	8.90%	-0.26%
Чистая маржа	7.26%	1.53%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.49	-62.90
Текущая ликв.	1.32	1.52
Быстрая ликв.	1.32	1.52
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$2.65	$0.25
Балансовая стоим.	$29.87	$-0.22

Технический анализ

По техническому скорингу WDAY сильнее: 57/100 против 36/100 у WK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у WDAY составляет 51.6 (нейтральная зона), у WK — 45.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: WDAY выше на 0.4%, WK — ниже на -9.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: WDAY — 13.6 (нет тренда), WK — 26.6 (выраженный тренд). WK демонстрирует выраженный тренд, а WDAY — нет. WK менее волатилен — бета 0.07 против 0.58 у WDAY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WK составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

WDAYWK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	WDAY	WK
Осцилляторы
RSI (14)	51.61	45.25
Stochastic %K	60.22	48.87
CCI (20)	39.10	-40.56
MFI	53.17	46.78
Williams %R	-39.78	-51.13
MACD гистограмма	0.87	0.22
Momentum (10)	3.98	-2.27
Тренд
ADX	13.62	26.62
Цена vs EMA 9	+1.17%	+1.87%
Цена vs EMA 20	+1.60%	-1.37%
Цена vs SMA 50	+0.39%	-9.75%
Цена vs SMA 200	-33.32%	-32.95%
Объём
CMF	0.17	0.09
Volume Ratio	130.10	70.04
Волатильность и статистика
Beta	0.58	0.07
ATR %	5.41%	5.63%
Sharpe (1г)	-1.77	-0.49
RS Rating	3.00	16.00
52w от хая	-54.13	-48.48
BB ширина	15.21	27.31

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): WDAY — 9,55 млрд $, WK — 884,57 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. WK убыточен (чистая прибыль -26,17 млн $), тогда как WDAY генерирует прибыль (693 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: WDAY генерирует 2,78 млрд $, WK — 138 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	WDAY	WK
Выручка	9,55 млрд $	884,57 млн $
Чистая прибыль	693 млн $	-26,17 млн $
EPS (TTM)	$2.60	$-0.47
Операц. Cash Flow	2,94 млрд $	140,07 млн $
Free Cash Flow	2,78 млрд $	138 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	WDAY	WK
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность WDAY приходится на августе (+9.65%), а WK — на ноябре (+8.08%). Слабые месяцы: для WDAY — сентябрь (-4.81%), для WK — февраль (-3.37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, апрель, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WK: +20.18% против +11.48%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

WDAY

+3.9

-2.6

-2.1

-0.6

+1.3

+0.3

+1.8

+9.7

-4.8

-0.0

+5.9

-1.3

-0.5

-3.4

-3.0

-1.0

+3.7

+3.6

+2.9

+7.7

+2.1

-2.6

+8.1

+2.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Workday, Inc. или Workiva Inc.?

По P/E Workday, Inc. оценена ниже: 47.73 против 194.56. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — WDAY или WK?

ROE WDAY — 7.97%, WK — -46.74%. WDAY демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Workday, Inc. и Workiva Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Workday, Inc. или Workiva Inc.?

По объёму выручки: WDAY — 9,55 млрд $, WK — 884,57 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — WDAY или WK?

Чистая маржа WDAY — 7.26%, WK — 1.53%. WDAY оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — WDAY или WK?

Технический скоринг: WDAY — 57/100, WK — 36/100. WDAY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — WDAY или WK?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик WDAY выигрывает 24, WK — 12. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией