ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение WDAY vs WEX

Тикер 1
Тикер 2
WDAY19
21WEX
Инвесторы часто выбирают между WDAY и WEX — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации WDAY крупнее в 7,5× (47,06 млрд $ vs 6,31 млрд $). WEX торгуется с P/E 18,21, тогда как WDAY — с P/E 55,79. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. WEX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 28,22% против 10,41% у WDAY. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: WEX — 12,56%, WDAY — 8,60%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По техническому скорингу WEX сильнее: 80/100 против 73/100 у WDAY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 19:21 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между WDAY и WEX зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
WDAY
Workday, Inc.
WDAYNASDAQ
$179,64+$9,40 (+5,52%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 47,06 млрд $
ETP Rank6.1
Стоимость
7.6
Качество
4.8
Рост
8.8
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
9.0
WEX
WEX Inc.
WEXNYSE
$185,22-$4,32 (-2,28%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 6,31 млрд $
ETP Rank5.9
Стоимость
9.9
Качество
5.0
Рост
5.4
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
5.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

WDAYWEX

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу WEX — P/E 18,21 vs 55,79 у WDAY. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) WEX дешевле: 2,26 против 4,78. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) WEX дешевле: 4,78 против 6,82. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WEX оценён ниже: 10,98 vs 30,05. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала WEX составляет 28,22%, что превышает показатель WDAY (10,41%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности WEX впереди: 12,56% против 8,60% у WDAY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. WEX несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3,98, тогда как WDAY практически без долга (D/E 0,57). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

WDAYWEX
ПоказательWDAYWEXЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E55,7918,21
P/B6,824,78
P/S4,782,26
PEG0,740,67
EV/EBITDA30,0510,98
Рентабельность
ROE10,41%28,22%
ROA5,26%2,13%
Валовая маржа75,77%56,71%
Операц. маржа11,66%25,49%
Чистая маржа8,60%12,56%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,573,98
Текущая ликв.1,011,04
Быстрая ликв.1,011,04
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$3,34$10,11
Балансовая стоим.$26,32$38,75

Технический анализ

WEX набирает 80 из 100 по техническому скорингу, WDAY — 73 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): WDAY — 70,4 (зона перекупленности), WEX — 67,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: WDAY на 27,5%, WEX на 19,7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: WDAY — 19,5 (нет тренда), WEX — 38,4 (выраженный тренд). По бете WDAY стабильнее (0,27 vs 0,57). Дневная волатильность (ATR%) WDAY составляет 5,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

WDAYWEX
Общая оценка
73
80
Осцилляторы
59
59
Тренд
71
76
Объём
69
69
Волатильность
40
53
ИндикаторWDAYWEXЛидер
Осцилляторы
RSI (14)70,4367,28
Stochastic %K94,4581,97
CCI (20)147,3575,12
MFI66,2170,38
Williams %R-5,55-18,03
MACD гистограмма2,620,42
Momentum (10)44,309,07
Тренд
ADX19,5338,40
Цена vs EMA 9+8,25%+0,31%
Цена vs EMA 20+15,32%+5,38%
Цена vs SMA 50+27,53%+19,69%
Цена vs SMA 200+8,65%+20,50%
Объём
CMF0,220,24
Volume Ratio78,2750,38
Волатильность и статистика
Beta0,270,57
ATR %5,26%3,43%
Sharpe (1г)-0,300,30
RS Rating13,0047,00
52w от хая-28,10-3,72
BB ширина38,0129,11

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): WDAY — 9,55 млрд $, WEX — 2,66 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. WDAY растёт быстрее по выручке: +13,10% год к году против +1,20% у WEX. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: WDAY — 693 млн $, WEX — 304,10 млн $. WDAY генерирует больше чистой прибыли. FCF: WDAY генерирует 2,78 млрд $, WEX — 313,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательWDAYWEXЛидер
Выручка9,55 млрд $2,66 млрд $
Рост выручки (г/г)+13.10%+1.20%
Чистая прибыль693 млн $304,10 млн $
Рост прибыли (г/г)+31.70%-1.80%
EPS (TTM)$2,60$8,57
Операц. Cash Flow2,94 млрд $454,30 млн $
Free Cash Flow2,78 млрд $313,70 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательWDAYWEXЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для WDAY — августе (+9,65%), для WEX — июле (+5,37%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для WDAY — сентябрь (-4,81%), для WEX — октябрь (-4,79%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WDAY: +12,63% против +11,87%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
WDAY
+3,9
-2,6
-2,1
-0,6
+2,6
-1,8
+3,7
+9,7
-4,8
-0,0
+5,9
-1,3
WEX
+4,4
-1,6
-1,0
+2,0
+0,1
+1,8
+5,4
+1,4
-2,3
-4,8
+3,5
+3,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Workday, Inc. или WEX Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит WEX Inc.: P/E 18,21 против 55,79. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — WDAY или WEX?
ROE WDAY — 10,41%, WEX — 28,22%. WEX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Workday, Inc. и WEX Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Workday, Inc. или WEX Inc.?
По объёму выручки: WDAY — 9,55 млрд $, WEX — 2,66 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — WDAY или WEX?
Чистая маржа WDAY — 8,60%, WEX — 12,56%. WEX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — WDAY или WEX?
Технический скоринг: WDAY — 73/100, WEX — 80/100. WEX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — WDAY или WEX?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик WDAY выигрывает 19, WEX — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией