Сравнение WDAY vs WEX

Тикер 1

Тикер 2

WDAY21

18WEX

Инвесторы часто выбирают между WDAY и WEX — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации WDAY крупнее в 6.2× (32,30 млрд $ vs 5,17 млрд $). WEX торгуется с P/E 16.03, тогда как WDAY — с P/E 47.73. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. WEX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 26.96% против 7.97% у WDAY. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: WEX — 11.50%, WDAY — 7.26%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По техническому скорингу WDAY сильнее: 57/100 против 28/100 у WEX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 21:18 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между WDAY и WEX зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Workday, Inc.

WDAYNASDAQ

121,85 $-4,76 $ (-3,76%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 32,30 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

8.1

Качество

5.1

Рост

8.8

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

WEX Inc.

WEXNYSE

149,21 $+4,97 $ (+3,45%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,17 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

9.7

Качество

4.7

Рост

5.4

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

WDAYWEX

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу WEX — P/E 16.03 vs 47.73 у WDAY. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) WEX дешевле: 1.85 против 3.51. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA WEX оценён ниже: 10.08 vs 24.87. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала WEX составляет 26.96%, что превышает показатель WDAY (7.97%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности WEX впереди: 11.50% против 7.26% у WDAY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. WEX несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4.11, тогда как WDAY практически без долга (D/E 0.49). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

WDAYWEX

Показатель	WDAY	WEX
Мультипликаторы оценки
P/E	47.73	16.03
P/B	4.24	3.90
P/S	3.51	1.85
PEG	1.50	1.08
EV/EBITDA	24.87	10.08
Рентабельность
ROE	7.97%	26.96%
ROA	3.83%	2.01%
Валовая маржа	75.70%	57.44%
Операц. маржа	8.90%	24.65%
Чистая маржа	7.26%	11.50%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.49	4.11
Текущая ликв.	1.32	1.05
Быстрая ликв.	1.32	0.59
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$2.65	$9.00
Балансовая стоим.	$29.87	$36.94

Технический анализ

WDAY набирает 57 из 100 по техническому скорингу, WEX — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): WDAY — 51.6 (нейтральная зона), WEX — 45.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: WDAY выше на 0.4%, WEX — ниже на -6.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: WDAY — 13.6 (нет тренда), WEX — 26.7 (выраженный тренд). WEX демонстрирует выраженный тренд, а WDAY — нет. По бете WDAY стабильнее (0.58 vs 0.94). Значение ниже 0.8 делает WDAY защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) WDAY составляет 5.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

WDAYWEX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	WDAY	WEX
Осцилляторы
RSI (14)	51.61	45.38
Stochastic %K	60.22	52.19
CCI (20)	39.10	-35.91
MFI	53.17	48.38
Williams %R	-39.78	-47.81
MACD гистограмма	0.87	0.00
Momentum (10)	3.98	0.24
Тренд
ADX	13.62	26.72
Цена vs EMA 9	+1.17%	+1.63%
Цена vs EMA 20	+1.60%	-1.32%
Цена vs SMA 50	+0.39%	-6.57%
Цена vs SMA 200	-33.32%	-7.95%
Объём
CMF	0.17	-0.14
Volume Ratio	130.10	62.91
Волатильность и статистика
Beta	0.58	0.94
ATR %	5.41%	4.37%
Sharpe (1г)	-1.77	0.19
RS Rating	3.00	45.00
52w от хая	-54.13	-22.80
BB ширина	15.21	17.43

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): WDAY — 9,55 млрд $, WEX — 2,66 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: WDAY — 693 млн $, WEX — 304,10 млн $. WDAY генерирует больше чистой прибыли. FCF: WDAY генерирует 2,78 млрд $, WEX — 313,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	WDAY	WEX
Выручка	9,55 млрд $	2,66 млрд $
Чистая прибыль	693 млн $	304,10 млн $
EPS (TTM)	$2.60	$8.57
Операц. Cash Flow	2,94 млрд $	454,30 млн $
Free Cash Flow	2,78 млрд $	313,70 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	WDAY	WEX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для WDAY — августе (+9.65%), для WEX — январе (+4.44%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для WDAY — сентябрь (-4.81%), для WEX — октябрь (-4.79%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WDAY: +11.48% против +10.44%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

WDAY

+3.9

-2.6

-2.1

-0.6

+1.3

+0.3

+1.8

+9.7

-4.8

-0.0

+5.9

-1.3

WEX

+4.4

-1.6

-1.0

+2.0

+0.5

+2.6

+2.8

+1.4

-2.3

-4.8

+3.5

+3.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Workday, Inc. или WEX Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит WEX Inc.: P/E 16.03 против 47.73. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — WDAY или WEX?

ROE WDAY — 7.97%, WEX — 26.96%. WEX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Workday, Inc. и WEX Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Workday, Inc. или WEX Inc.?

По объёму выручки: WDAY — 9,55 млрд $, WEX — 2,66 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — WDAY или WEX?

Чистая маржа WDAY — 7.26%, WEX — 11.50%. WEX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — WDAY или WEX?

Технический скоринг: WDAY — 57/100, WEX — 28/100. WDAY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — WDAY или WEX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик WDAY выигрывает 21, WEX — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией