Сравнение WCC vs XYL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует WCC с P/E 25.64 (у XYL — 27.00). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу WCC: 0.70 vs 2.83 у XYL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B XYL — 2.39, у WCC — 3.40. EV/EBITDA XYL — 14.90, у WCC — 14.94. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE WCC — 13.70%, у XYL — 8.70%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. XYL удерживает чистую маржу на уровне 10.70%, опережая WCC (2.79%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у WCC — 1.28, у XYL — 0.18. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | WCC | XYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.64 | 27.00 | |
| P/B | 3.40 | 2.39 | |
| P/S | 0.70 | 2.83 | |
| PEG | 4.25 | 3.47 | |
| EV/EBITDA | 14.94 | 14.90 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.70% | 8.70% | |
| ROA | 3.98% | 5.74% | |
| Валовая маржа | 20.26% | 38.61% | |
| Операц. маржа | 5.39% | 13.60% | |
| Чистая маржа | 2.79% | 10.70% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.28 | 0.18 | |
| Текущая ликв. | 2.12 | 1.46 | |
| Быстрая ликв. | 1.22 | 1.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.53% | 1.51% | |
| Коэфф. выплат | 15.33% | 41.01% | |
| EPS | $13.65 | $4.01 | |
| Балансовая стоим. | $102.99 | $46.26 | |
Технический анализ
По техническому скорингу WCC сильнее: 68/100 против 23/100 у XYL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у WCC составляет 55.8 (нейтральная зона), у XYL — 34.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. WCC торгуется выше SMA 50 (14.0%), тогда как XYL ниже этой средней (-8.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. WCC выше SMA 200 (+32.6%), XYL — ниже (-19.7%). Долгосрочный тренд в пользу WCC. ADX: WCC — 28.7 (выраженный тренд), XYL — 33.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. XYL менее волатилен — бета 0.98 против 1.86 у WCC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WCC составляет 4.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | WCC | XYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.79 | 34.25 | |
| Stochastic %K | 45.88 | 18.90 | |
| CCI (20) | 8.61 | -117.05 | |
| MFI | 55.66 | 20.99 | |
| Williams %R | -54.12 | -81.10 | |
| MACD гистограмма | -2.97 | -0.58 | |
| Momentum (10) | -13.14 | -10.37 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.68 | 33.79 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.44% | -1.04% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.94% | -4.11% | |
| Цена vs SMA 50 | +14.04% | -8.75% | |
| Цена vs SMA 200 | +32.58% | -19.74% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.20 | -0.28 | |
| Volume Ratio | 95.14 | 55.87 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.86 | 0.98 | |
| ATR % | 4.06% | 2.54% | |
| Sharpe (1г) | 1.87 | -0.72 | |
| RS Rating | 90.00 | 24.00 | |
| 52w от хая | -6.42 | -29.54 | |
| BB ширина | 23.38 | 17.24 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): WCC — 23,51 млрд $, XYL — 9,04 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: WCC — 640,20 млн $, XYL — 957 млн $. XYL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): WCC — 25,20 млн $, XYL — 910 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | WCC | XYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 23,51 млрд $ | 9,04 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 640,20 млн $ | 957 млн $ | |
| EPS (TTM) | $13.26 | $3.93 | |
| Операц. Cash Flow | 125 млн $ | 1,24 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 25,20 млн $ | 910 млн $ |
Дивиденды
WCC и XYL — дивидендные акции. Доходность: WCC — 0.53%, XYL — 1.51%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: WCC — 4 лет, XYL — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): WCC — 15.33%, XYL — 41.01%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | WCC | XYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.53% | 1.51% | |
| Годовые дивиденды | $0.50 | $0.86 | |
| Коэфф. выплат | 15.33% | 41.01% | |
| Лет выплат | 4.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -5.15% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность WCC приходится на ноябре (+9.80%), а XYL — на июле (+6.63%). Наименее удачные месяцы: WCC — март (-2.38%), XYL — март (-1.16%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WCC: +27.35% против +14.87%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — WESCO International, Inc. или Xylem Inc.?
У кого выше рентабельность — WCC или XYL?
Какие дивиденды у WESCO International, Inc. и Xylem Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — WESCO International, Inc. или Xylem Inc.?
У кого выше маржинальность — WCC или XYL?
Какая акция лучше по технике — WCC или XYL?
Что лучше купить — WCC или XYL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией