Сравнение WCC vs WSO

Тикер 1

Тикер 2

WCC25

18WSO

WESCO International, Inc. (WCC) и Watsco, Inc. (WSO) — прямые конкуренты в индустрии «Машиностроение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. Стоимостная оценка в пользу WCC — P/E 25.64 vs 29.59 у WSO. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По ROE лидирует WSO (17.84% vs 13.70%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа WSO — 6.85%, у WCC — 2.79%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. WSO предлагает более высокую дивидендную доходность (3.18% vs 0.53%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу WCC сильнее: 68/100 против 34/100 у WSO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте WCC уверенно лидирует со счётом 25:18. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

WESCO International, Inc.

WCCNYSE

354,25 $+4,27 $ (+1,22%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 17,25 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

6.1

Качество

6.1

Рост

5.1

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

Watsco, Inc.

WSONYSE

378,36 $-8,21 $ (-2,12%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 15,38 млрд $

ETP Rank5.4

Стоимость

4.4

Качество

8.5

Рост

3.4

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

WCCWSO

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E WCC оценён рынком дешевле: 25.64 против 29.59 у WSO (разница составляет 13.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) WCC дешевле: 0.70 против 2.17. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B WCC — 3.40, у WSO — 5.31. EV/EBITDA WCC — 14.94, у WSO — 20.30. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE WSO — 17.84%, у WCC — 13.70%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. WSO удерживает чистую маржу на уровне 6.85%, опережая WCC (2.79%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у WCC — 1.28, у WSO — 0.17. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

WCCWSO

Показатель	WCC	WSO
Мультипликаторы оценки
P/E	25.64	29.59
P/B	3.40	5.31
P/S	0.70	2.17
PEG	4.25	-3.86
EV/EBITDA	14.94	20.30
Рентабельность
ROE	13.70%	17.84%
ROA	3.98%	10.67%
Валовая маржа	20.26%	28.37%
Операц. маржа	5.39%	9.84%
Чистая маржа	2.79%	6.85%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.28	0.17
Текущая ликв.	2.12	3.34
Быстрая ликв.	1.22	1.54
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.53%	3.18%
Коэфф. выплат	15.33%	98.08%
EPS	$13.65	$13.06
Балансовая стоим.	$102.99	$84.68

Технический анализ

WCC набирает 68 из 100 по техническому скорингу, WSO — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): WCC — 55.8 (нейтральная зона), WSO — 36.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. WCC торгуется выше SMA 50 (14.0%), тогда как WSO ниже этой средней (-3.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: WCC — 28.7 (выраженный тренд), WSO — 20.6 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете WSO стабильнее (1.16 vs 1.86). Дневная волатильность (ATR%) WCC составляет 4.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

WCCWSO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	WCC	WSO
Осцилляторы
RSI (14)	55.79	36.30
Stochastic %K	45.88	9.87
CCI (20)	8.61	-170.19
MFI	55.66	31.01
Williams %R	-54.12	-90.13
MACD гистограмма	-2.97	-6.25
Momentum (10)	-13.14	-45.49
Тренд
ADX	28.68	20.58
Цена vs EMA 9	-0.44%	-4.19%
Цена vs EMA 20	+1.94%	-6.08%
Цена vs SMA 50	+14.04%	-3.68%
Цена vs SMA 200	+32.58%	+0.12%
Объём
CMF	0.20	0.04
Volume Ratio	95.14	75.91
Волатильность и статистика
Beta	1.86	1.16
ATR %	4.06%	3.74%
Sharpe (1г)	1.87	-0.64
RS Rating	90.00	22.00
52w от хая	-6.42	-21.90
BB ширина	23.38	17.06

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): WCC — 23,51 млрд $, WSO — 7,24 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: WCC — 640,20 млн $, WSO — 496,99 млн $. WCC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): WCC — 25,20 млн $, WSO — 535,52 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	WCC	WSO
Выручка	23,51 млрд $	7,24 млрд $
Чистая прибыль	640,20 млн $	496,99 млн $
EPS (TTM)	$13.26	$12.25
Операц. Cash Flow	125 млн $	569,61 млн $
Free Cash Flow	25,20 млн $	535,52 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность WCC — 0.53%, WSO — 3.18%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: WCC — 4 лет, WSO — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): WCC — 15.33%, WSO — 98.08%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	WCC	WSO
Див. доходность	0.53%	3.18%
Годовые дивиденды	$0.50	$6.30
Коэфф. выплат	15.33%	98.08%
Лет выплат	4.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-3.75%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для WCC — ноябре (+9.80%), для WSO — июле (+4.29%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: WCC — март (-2.38%), WSO — октябрь (-2.25%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WCC: +27.35% против +14.01%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

WCC

+1.8

-2.1

-2.4

+1.9

+4.9

-1.1

+6.3

+4.3

-0.0

+2.8

+9.8

+1.2

WSO

+2.7

-0.2

+2.3

+1.6

+1.3

+2.0

+4.3

-0.1

+0.6

-2.3

+3.0

-1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — WESCO International, Inc. или Watsco, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит WESCO International, Inc.: P/E 25.64 против 29.59. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — WCC или WSO?

Рентабельность собственного капитала (ROE): WCC — 13.70%, WSO — 17.84%. Преимущество у WSO.

Какие дивиденды у WESCO International, Inc. и Watsco, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность WCC — 0.53%, WSO — 3.18%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — WESCO International, Inc. или Watsco, Inc.?

Выручка WCC за TTM — 23,51 млрд $, WSO — 7,24 млрд $. WCC генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — WCC или WSO?

Чистая маржа WCC — 2.79%, WSO — 6.85%. WSO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — WCC или WSO?

Технический скоринг: WCC — 68/100, WSO — 34/100. WCC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — WCC или WSO?

Однозначного ответа нет. Счёт 25:18 в пользу WCC по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией