Сравнение WBA vs ZTS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
WBA имеет отрицательный P/E (-3.15), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ZTS прибылен с P/E 12.73. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) WBA оценён ниже: 0.09 против 3.51. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) WBA дешевле: 1.44 против 10.41. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE WBA отрицательный (-38.81%), что говорит об убыточности. ZTS генерирует прибыль с ROE 62.41%. По этому критерию преимущество однозначно. WBA убыточен — чистая маржа -2.81%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: WBA — 4.04, ZTS — 2.86. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности WBA ниже 1 (0.60), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | WBA | ZTS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -3.15 | 12.73 | |
| P/B | 1.44 | 10.41 | |
| P/S | 0.09 | 3.51 | |
| PEG | 0.08 | 1.54 | |
| EV/EBITDA | -14.45 | 10.08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -38.81% | 62.41% | |
| ROA | -4.74% | 17.44% | |
| Валовая маржа | 17.28% | 70.75% | |
| Операц. маржа | -1.83% | 37.57% | |
| Чистая маржа | -2.81% | 27.79% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4.04 | 2.86 | |
| Текущая ликв. | 0.60 | 3.15 | |
| Быстрая ликв. | 0.32 | 1.91 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.09% | 2.58% | |
| Коэфф. выплат | -13.12% | 33.64% | |
| EPS | $-3.81 | $6.26 | |
| Балансовая стоим. | $8.46 | $7.66 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу WBA: скоринг 58/100 vs 24/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: WBA — 58.0, ZTS — 26.1. WBA в зоне нейтральная зона, а ZTS — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: WBA выше на 2.6%, ZTS — ниже на -26.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. WBA выше SMA 200 (+10.7%), ZTS — ниже (-37.6%). Долгосрочный тренд в пользу WBA. Сила тренда по ADX: WBA — 41.4 (выраженный тренд), ZTS — 46.1 (выраженный тренд). Волатильность: бета WBA — 0.10, ZTS — 0.89. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ZTS составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | WBA | ZTS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.00 | 26.07 | |
| Stochastic %K | 34.15 | 15.56 | |
| CCI (20) | 28.79 | -60.05 | |
| MFI | 75.90 | 13.46 | |
| Williams %R | -65.85 | -84.44 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | -0.88 | |
| Momentum (10) | -0.06 | -7.24 | |
| Тренд | |||
| ADX | 41.43 | 46.13 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.13% | -1.72% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.48% | -11.91% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.62% | -26.32% | |
| Цена vs SMA 200 | +10.71% | -37.57% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | -0.19 | |
| Volume Ratio | 0.00 | 109.38 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.10 | 0.89 | |
| ATR % | 0.94% | 5.17% | |
| Sharpe (1г) | 0.60 | -1.80 | |
| RS Rating | 73.00 | 4.00 | |
| 52w от хая | -9.58 | -53.52 | |
| BB ширина | 4.99 | 76.66 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: WBA генерирует 147,66 млрд $, ZTS — 9,47 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: ZTS зарабатывает 2,67 млрд $, а WBA фиксирует убыток (-8,64 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: WBA генерирует -363 млн $, ZTS — 2,28 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | WBA | ZTS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 147,66 млрд $ | 9,47 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -8,64 млрд $ | 2,67 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-10.01 | $6.03 | |
| Операц. Cash Flow | 1,02 млрд $ | 2,90 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -363 млн $ | 2,28 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: WBA платит 2.09%, ZTS — 2.58%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. WBA платит дивиденды 13 лет подряд, ZTS — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | WBA | ZTS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.09% | 2.58% | |
| Годовые дивиденды | $1.00 | $1.06 | |
| Коэфф. выплат | -13.12% | 33.64% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11.04% | 1.17% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет WBA показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+3.17%), ZTS — в июле (+3.71%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для WBA — август (-4.42%), для ZTS — март (-2.54%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Walgreens Boots Alliance, Inc. или Zoetis Inc.?
У кого выше рентабельность — WBA или ZTS?
Какие дивиденды у Walgreens Boots Alliance, Inc. и Zoetis Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Walgreens Boots Alliance, Inc. или Zoetis Inc.?
Какая акция лучше по технике — WBA или ZTS?
Что лучше купить — WBA или ZTS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией