Сравнение WAT vs XRAY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у XRAY отрицательный (-3.13) — компания генерирует убытки. WAT прибылен, P/E составляет 62.41. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) XRAY оценён ниже: 0.54 против 5.90. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. ROE XRAY отрицательный (-41.21%), что говорит об убыточности. WAT генерирует прибыль с ROE 8.04%. По этому критерию преимущество однозначно. XRAY убыточен — чистая маржа -17.06%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у WAT — 0.36, у XRAY — 1.77. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | WAT | XRAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 62.41 | -3.13 | |
| P/B | 1.83 | 1.49 | |
| P/S | 5.90 | 0.54 | |
| PEG | -2.17 | -0.11 | |
| EV/EBITDA | 29.59 | -32.38 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.04% | -41.21% | |
| ROA | 1.83% | -12.01% | |
| Валовая маржа | 55.02% | 48.93% | |
| Операц. маржа | 17.08% | 5.87% | |
| Чистая маржа | 11.91% | -17.06% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.36 | 1.77 | |
| Текущая ликв. | 1.79 | 1.53 | |
| Быстрая ликв. | 1.13 | 0.98 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 6.50% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -20.38% | |
| EPS | $5.47 | $-3.14 | |
| Балансовая стоим. | $186.17 | $6.60 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу WAT: скоринг 73/100 vs 18/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: WAT — 57.4, XRAY — 30.2. Обе акции находятся в одной зоне. WAT торгуется выше SMA 50 (8.2%), тогда как XRAY ниже этой средней (-13.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. WAT выше SMA 200 (+1.3%), XRAY — ниже (-19.1%). Долгосрочный тренд в пользу WAT. ADX: WAT — 14.5 (нет тренда), XRAY — 28.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета WAT — 1.15, XRAY — 1.68. XRAY значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) XRAY составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | WAT | XRAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57.40 | 30.22 | |
| Stochastic %K | 72.45 | 21.22 | |
| CCI (20) | 33.61 | -117.91 | |
| MFI | 67.87 | 23.42 | |
| Williams %R | -27.55 | -78.78 | |
| MACD гистограмма | -0.20 | -0.12 | |
| Momentum (10) | -8.21 | -1.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.53 | 28.82 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.53% | -2.82% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.99% | -7.52% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.15% | -13.24% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.28% | -19.08% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.04 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 70.59 | 96.01 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.15 | 1.68 | |
| ATR % | 3.73% | 4.81% | |
| Sharpe (1г) | -0.06 | -0.96 | |
| RS Rating | 31.00 | 9.00 | |
| 52w от хая | -17.59 | -41.90 | |
| BB ширина | 24.91 | 27.03 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: WAT генерирует 3,17 млрд $, XRAY — 3,68 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: WAT зарабатывает 642,63 млн $, а XRAY фиксирует убыток (-598 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): WAT — 539,81 млн $, XRAY — 104 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | WAT | XRAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,17 млрд $ | 3,68 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 642,63 млн $ | -598 млн $ | |
| EPS (TTM) | $10.80 | $-3.00 | |
| Операц. Cash Flow | 652,55 млн $ | 235 млн $ | |
| Free Cash Flow | 539,81 млн $ | 104 млн $ |
Дивиденды
XRAY выплачивает дивиденды с доходностью 6.50% годовых, тогда как WAT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: WAT — 1 лет, XRAY — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | WAT | XRAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 6.50% | |
| Годовые дивиденды | $0.16 | $0.64 | |
| Коэфф. выплат | — | -20.38% | |
| Лет выплат | 1.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 9.86% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет WAT показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4.63%), XRAY — в декабре (+2.58%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: WAT — февраль (-3.32%), XRAY — август (-6.17%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Waters Corporation или DENTSPLY SIRONA Inc.?
У кого выше рентабельность — WAT или XRAY?
Какие дивиденды у Waters Corporation и DENTSPLY SIRONA Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Waters Corporation или DENTSPLY SIRONA Inc.?
Какая акция лучше по технике — WAT или XRAY?
Что лучше купить — WAT или XRAY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией