Сравнение WAT vs WST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E WST оценён рынком дешевле: 40.53 против 62.41 у WAT (разница составляет 35.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Балансовая оценка: P/B WAT — 1.83, у WST — 7.36. EV/EBITDA WST — 26.76, у WAT — 29.59. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE WST — 17.87%, у WAT — 8.04%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. WST удерживает чистую маржу на уровне 16.85%, опережая WAT (11.91%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у WAT — 0.36, у WST — 0.11. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | WAT | WST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 62.41 | 40.53 | |
| P/B | 1.83 | 7.36 | |
| P/S | 5.90 | 6.70 | |
| PEG | -2.17 | 2.37 | |
| EV/EBITDA | 29.59 | 26.76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.04% | 17.87% | |
| ROA | 1.83% | 13.21% | |
| Валовая маржа | 55.02% | 36.24% | |
| Операц. маржа | 17.08% | 20.67% | |
| Чистая маржа | 11.91% | 16.85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.36 | 0.11 | |
| Текущая ликв. | 1.79 | 2.71 | |
| Быстрая ликв. | 1.13 | 2.04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.28% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 11.39% | |
| EPS | $5.47 | $7.54 | |
| Балансовая стоим. | $186.17 | $41.53 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 73/100 и 69/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: WAT — 57.4, WST — 57.8. Обе акции находятся в одной зоне. WAT и WST находятся выше 50-дневной скользящей средней (+8.2% и +11.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: WAT — 14.5 (нет тренда), WST — 30.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета WST — 0.86, WAT — 1.15. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) WAT составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | WAT | WST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57.40 | 57.81 | |
| Stochastic %K | 72.45 | 29.23 | |
| CCI (20) | 33.61 | -28.57 | |
| MFI | 67.87 | 73.14 | |
| Williams %R | -27.55 | -70.77 | |
| MACD гистограмма | -0.20 | -2.72 | |
| Momentum (10) | -8.21 | -7.05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.53 | 30.61 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.53% | -0.21% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.99% | +1.45% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.15% | +11.30% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.28% | +15.84% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.04 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 70.59 | 49.63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.15 | 0.86 | |
| ATR % | 3.73% | 3.04% | |
| Sharpe (1г) | -0.06 | 0.98 | |
| RS Rating | 31.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -17.59 | -7.52 | |
| BB ширина | 24.91 | 11.39 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: WAT генерирует 3,17 млрд $, WST — 3,07 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: WAT — 642,63 млн $, WST — 493,70 млн $. WAT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): WAT — 539,81 млн $, WST — 468,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | WAT | WST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,17 млрд $ | 3,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 642,63 млн $ | 493,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $10.80 | $6.83 | |
| Операц. Cash Flow | 652,55 млн $ | 754,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 539,81 млн $ | 468,90 млн $ |
Дивиденды
WST выплачивает дивиденды с доходностью 0.28% годовых, тогда как WAT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: WAT — 1 лет, WST — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | WAT | WST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.28% | |
| Годовые дивиденды | $0.16 | $0.44 | |
| Коэфф. выплат | — | 11.39% | |
| Лет выплат | 1.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -8.61% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет WAT показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4.63%), WST — в июле (+6.46%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: WAT — февраль (-3.32%), WST — февраль (-2.94%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WST: +20.03% против +7.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Waters Corporation или West Pharmaceutical Services, Inc.?
У кого выше рентабельность — WAT или WST?
Какие дивиденды у Waters Corporation и West Pharmaceutical Services, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Waters Corporation или West Pharmaceutical Services, Inc.?
У кого выше маржинальность — WAT или WST?
Какая акция лучше по технике — WAT или WST?
Что лучше купить — WAT или WST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией