Сравнение WAT vs WRBY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
WAT торгуется с P/E 62.41, тогда как WRBY — с P/E 2242.24. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) WRBY оценён ниже: 3.37 против 5.90. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B WAT — 1.83, у WRBY — 8.03. EV/EBITDA WAT — 29.59, у WRBY — 82.13. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует WAT (8.04% vs 0.37%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа WAT — 11.91%, у WRBY — 0.15%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у WAT — 0.36, у WRBY — 0.63. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | WAT | WRBY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 62.41 | 2242.24 | |
| P/B | 1.83 | 8.03 | |
| P/S | 5.90 | 3.37 | |
| PEG | -2.17 | 2.65 | |
| EV/EBITDA | 29.59 | 82.13 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.04% | 0.37% | |
| ROA | 1.83% | 0.18% | |
| Валовая маржа | 55.02% | 53.41% | |
| Операц. маржа | 17.08% | -0.69% | |
| Чистая маржа | 11.91% | 0.15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.36 | 0.63 | |
| Текущая ликв. | 1.79 | 2.33 | |
| Быстрая ликв. | 1.13 | 2.03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $5.47 | $0.01 | |
| Балансовая стоим. | $186.17 | $3.04 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу WAT: скоринг 73/100 vs 58/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: WAT — 57.4, WRBY — 47.4. Обе акции находятся в одной зоне. WAT и WRBY находятся выше 50-дневной скользящей средней (+8.2% и +3.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: WAT — 14.5 (нет тренда), WRBY — 20.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета WAT — 1.15, WRBY — 1.96. WRBY значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) WRBY составляет 9.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | WAT | WRBY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57.40 | 47.42 | |
| Stochastic %K | 72.45 | 34.06 | |
| CCI (20) | 33.61 | -19.06 | |
| MFI | 67.87 | 52.50 | |
| Williams %R | -27.55 | -65.94 | |
| MACD гистограмма | -0.20 | -0.03 | |
| Momentum (10) | -8.21 | 2.42 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.53 | 20.18 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.53% | -7.94% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.99% | -4.77% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.15% | +3.23% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.28% | +1.80% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.04 | 0.02 | |
| Volume Ratio | 70.59 | 168.35 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.15 | 1.96 | |
| ATR % | 3.73% | 9.20% | |
| Sharpe (1г) | -0.06 | 0.53 | |
| RS Rating | 31.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -17.59 | -21.13 | |
| BB ширина | 24.91 | 46.97 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: WAT генерирует 3,17 млрд $, WRBY — 871,90 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: WAT — 642,63 млн $, WRBY — 1,64 млн $. WAT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): WAT — 539,81 млн $, WRBY — 43,74 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | WAT | WRBY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,17 млрд $ | 871,90 млн $ | |
| Чистая прибыль | 642,63 млн $ | 1,64 млн $ | |
| EPS (TTM) | $10.80 | $0.01 | |
| Операц. Cash Flow | 652,55 млн $ | 110,78 млн $ | |
| Free Cash Flow | 539,81 млн $ | 43,74 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. WAT выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как WRBY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | WAT | WRBY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.16 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 1.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет WAT показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4.63%), WRBY — в июле (+12.06%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: WAT — февраль (-3.32%), WRBY — февраль (-11.88%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, апрель, август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Waters Corporation или Warby Parker Inc.?
У кого выше рентабельность — WAT или WRBY?
Какие дивиденды у Waters Corporation и Warby Parker Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Waters Corporation или Warby Parker Inc.?
У кого выше маржинальность — WAT или WRBY?
Какая акция лучше по технике — WAT или WRBY?
Что лучше купить — WAT или WRBY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией