ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение VVV vs WMB

Тикер 1
Тикер 2
VVV7
36WMB
Valvoline Inc. (VVV) и The Williams Companies, Inc. (WMB) — прямые конкуренты в индустрии «Нефтегазовая дистрибуция», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации WMB крупнее в 22.4× (94,81 млрд $ vs 4,24 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует WMB с P/E 33.55 (у VVV — 45.40). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует VVV (28.49% vs 22.37%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа WMB — 23.82%, у VVV — 5.03%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная политика различается кардинально: WMB обеспечивает 2.60% годовой доходности, VVV реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу WMB сильнее: 80/100 против 37/100 у VVV. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 36:7 в пользу WMB. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
VVV
Valvoline Inc.
VVVNYSE
33,22 $-0,05 $ (-0,15%)
Энергетика · Нефтегазовая дистрибуция
Капитализация: 4,24 млрд $
ETP Rank3.7
Стоимость
3.5
Качество
5.2
Рост
5.7
Техника
3.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
8.0
Сезонность
9.0
WMB
The Williams Companies, Inc.
WMBNYSE
77,52 $-0,36 $ (-0,46%)
Энергетика · Нефтегазовая дистрибуция
Капитализация: 94,81 млрд $
ETP Rank6.6
Стоимость
3.2
Качество
4.6
Рост
8.1
Техника
10.0
Дивиденды
7.3
Прогнозы
7.0
Сезонность
8.0

Динамика цен

VVVWMB

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, WMB выглядит привлекательнее: 33.55 против 45.40. Премия к оценке VVV может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) VVV дешевле: 2.28 против 7.99. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B WMB — 7.33, у VVV — 12.02. EV/EBITDA VVV — 14.69, у WMB — 17.57. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE VVV — 28.49%, у WMB — 22.37%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. WMB удерживает чистую маржу на уровне 23.82%, опережая VVV (5.03%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у VVV — 5.75, у WMB — 2.33. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности VVV ниже 1 (0.73), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

VVVWMB
ПоказательVVVWMBЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E45.4033.55
P/B12.027.33
P/S2.287.99
PEG0.811.54
EV/EBITDA14.6917.57
Рентабельность
ROE28.49%22.37%
ROA2.73%4.77%
Валовая маржа38.45%62.85%
Операц. маржа17.93%38.79%
Чистая маржа5.03%23.82%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал5.752.33
Текущая ликв.0.730.83
Быстрая ликв.0.610.76
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%2.60%
Коэфф. выплат0.00%87.14%
EPS$0.73$2.32
Балансовая стоим.$2.77$12.40

Технический анализ

WMB набирает 80 из 100 по техническому скорингу, VVV — 37 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): VVV — 49.3 (нейтральная зона), WMB — 62.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: WMB выше на 5.4%, VVV — ниже на -0.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. WMB выше SMA 200 (+19.6%), VVV — ниже (-3.5%). Долгосрочный тренд в пользу WMB. ADX: VVV — 10.2 (нет тренда), WMB — 22.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете WMB стабильнее (0.07 vs 0.86). Значение ниже 0.8 делает WMB защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) VVV составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

VVVWMB
Общая оценка
37
80
Осцилляторы
44
61
Тренд
32
72
Объём
56
69
Волатильность
45
58
ИндикаторVVVWMBЛидер
Осцилляторы
RSI (14)49.3361.97
Stochastic %K31.8473.51
CCI (20)-6.47127.64
MFI64.8455.92
Williams %R-68.16-26.49
MACD гистограмма0.000.44
Momentum (10)-2.654.12
Тренд
ADX10.2422.67
Цена vs EMA 9+0.39%+0.83%
Цена vs EMA 20-0.04%+2.80%
Цена vs SMA 50-0.82%+5.36%
Цена vs SMA 200-3.46%+19.56%
Объём
CMF0.010.17
Volume Ratio59.2889.76
Волатильность и статистика
Beta0.860.07
ATR %4.04%2.35%
Sharpe (1г)-0.041.16
RS Rating36.0074.00
52w от хая-19.62-3.19
BB ширина12.7512.31

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): VVV — 1,71 млрд $, WMB — 11,95 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: VVV — 210,70 млн $, WMB — 2,62 млрд $. WMB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): VVV — 38 млн $, WMB — 1 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательVVVWMBЛидер
Выручка1,71 млрд $11,95 млрд $
Чистая прибыль210,70 млн $2,62 млрд $
EPS (TTM)$1.65$2.14
Операц. Cash Flow297,20 млн $5,90 млрд $
Free Cash Flow38 млн $1 млрд $

Дивиденды

WMB выплачивает дивиденды с доходностью 2.60% годовых, тогда как VVV дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: VVV — 7 лет, WMB — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

ПоказательVVVWMBЛидер
Див. доходность—2.60%
Годовые дивиденды$0.50$1.05
Коэфф. выплат—87.14%
Лет выплат7.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)17.68%-8.53%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для VVV — ноябре (+5.16%), для WMB — апреле (+7.35%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: VVV — март (-3.97%), WMB — декабрь (-2.61%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WMB: +13.39% против +9.35%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
VVV
+3.9
-0.7
-4.0
+2.9
+3.7
+2.0
+1.9
-2.7
-1.7
-1.1
+5.2
-0.0
WMB
+0.0
-1.7
-1.9
+7.3
+4.0
+0.0
+3.2
+1.6
-0.4
-0.0
+3.8
-2.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Valvoline Inc. или The Williams Companies, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит The Williams Companies, Inc.: P/E 33.55 против 45.40. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — VVV или WMB?
Рентабельность собственного капитала (ROE): VVV — 28.49%, WMB — 22.37%. Преимущество у VVV.
Какие дивиденды у Valvoline Inc. и The Williams Companies, Inc.?
The Williams Companies, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 2.60%. Valvoline Inc. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Valvoline Inc. или The Williams Companies, Inc.?
Выручка VVV за TTM — 1,71 млрд $, WMB — 11,95 млрд $. WMB генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — VVV или WMB?
Чистая маржа VVV — 5.03%, WMB — 23.82%. WMB оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — VVV или WMB?
Технический скоринг: VVV — 37/100, WMB — 80/100. WMB имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — VVV или WMB?
Однозначного ответа нет. Счёт 7:36 в пользу WMB по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией