Сравнение VTRS vs WBA

Тикер 1

Тикер 2

VTRS34

11WBA

Инвесторы часто выбирают между VTRS и WBA — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Фармацевтика». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации VTRS крупнее в 1.8× (19,17 млрд $ vs 10,37 млрд $). Ни VTRS (P/E -64.65), ни WBA (P/E -3.15) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. VTRS убыточен — чистая маржа -2.04%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. VTRS предлагает более высокую дивидендную доходность (2.89% vs 2.09%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу VTRS сильнее: 84/100 против 58/100 у WBA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 34:11 в пользу VTRS. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Viatris Inc.

VTRSNASDAQ

16,46 $-0,13 $ (-0,78%)

Здравоохранение · Фармацевтика

Капитализация: 19,17 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

7.5

Качество

4.7

Рост

2.8

Техника

10.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Walgreens Boots Alliance, Inc.

WBANASDAQ

11,98 $+0,06 $ (+0,50%)

Здравоохранение · Фармацевтика

Капитализация: 10,37 млрд $

ETP Rank4.5

Стоимость

10.0

Качество

2.5

Рост

3.6

Техника

7.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

7.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

VTRSWBA

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E VTRS — -64.65, WBA — -3.15. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) WBA дешевле: 0.09 против 1.33. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. WBA несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4.04, тогда как VTRS практически без долга (D/E 0.98). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности WBA ниже 1 (0.60), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

VTRSWBA

Показатель	VTRS	WBA
Мультипликаторы оценки
P/E	-64.65	-3.15
P/B	1.31	1.44
P/S	1.33	0.09
PEG	-0.63	0.08
EV/EBITDA	16.86	-14.45
Рентабельность
ROE	-1.97%	-38.81%
ROA	-0.80%	-4.74%
Валовая маржа	34.40%	17.28%
Операц. маржа	0.96%	-1.83%
Чистая маржа	-2.04%	-2.81%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.98	4.04
Текущая ликв.	1.60	0.60
Быстрая ликв.	1.03	0.32
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.89%	2.09%
Коэфф. выплат	-188.03%	-13.12%
EPS	$-0.26	$-3.81
Балансовая стоим.	$12.69	$8.46

Технический анализ

VTRS набирает 84 из 100 по техническому скорингу, WBA — 58 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): VTRS — 60.9 (нейтральная зона), WBA — 58.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: VTRS на 13.6%, WBA на 2.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: VTRS — 35.9 (выраженный тренд), WBA — 41.4 (выраженный тренд). По бете WBA стабильнее (0.10 vs 0.88). Значение ниже 0.8 делает WBA защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) VTRS составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

VTRSWBA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	VTRS	WBA
Осцилляторы
RSI (14)	60.88	58.00
Stochastic %K	65.88	34.15
CCI (20)	38.25	28.79
MFI	68.88	75.90
Williams %R	-34.12	-65.85
MACD гистограмма	-0.05	-0.02
Momentum (10)	0.64	-0.06
Тренд
ADX	35.85	41.43
Цена vs EMA 9	+0.30%	-0.13%
Цена vs EMA 20	+3.37%	+0.48%
Цена vs SMA 50	+13.57%	+2.62%
Цена vs SMA 200	+35.90%	+10.71%
Объём
CMF	0.28	-0.16
Volume Ratio	88.04	0.00
Волатильность и статистика
Beta	0.88	0.10
ATR %	3.19%	0.94%
Sharpe (1г)	1.93	0.60
RS Rating	88.00	73.00
52w от хая	-5.36	-9.58
BB ширина	25.14	4.99

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): VTRS — 14,30 млрд $, WBA — 147,66 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: VTRS — -3,51 млрд $, WBA — -8,64 млрд $. VTRS генерирует больше чистой прибыли. FCF: VTRS генерирует 1,94 млрд $, WBA — -363 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	VTRS	WBA
Выручка	14,30 млрд $	147,66 млрд $
Чистая прибыль	-3,51 млрд $	-8,64 млрд $
EPS (TTM)	$-3.00	$-10.01
Операц. Cash Flow	2,32 млрд $	1,02 млрд $
Free Cash Flow	1,94 млрд $	-363 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность VTRS — 2.89%, WBA — 2.09%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. VTRS платит дивиденды 14 лет подряд, WBA — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	VTRS	WBA
Див. доходность	2.89%	2.09%
Годовые дивиденды	$0.24	$1.00
Коэфф. выплат	-188.03%	-13.12%
Лет выплат	14.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.17%	-11.04%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для VTRS — декабре (+5.23%), для WBA — ноябре (+3.17%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для VTRS — февраль (-8.98%), для WBA — август (-4.42%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, апрель, май, июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

VTRS

+0.9

-9.0

-5.6

-1.2

-0.1

-1.7

+2.1

+0.0

-5.3

-0.2

+2.2

+5.2

WBA

-0.2

-2.8

+0.6

-3.2

-3.6

-3.5

+1.5

-4.4

-1.5

+1.1

+3.2

+2.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Viatris Inc. или Walgreens Boots Alliance, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — VTRS или WBA?

ROE VTRS — -1.97%, WBA — -38.81%. VTRS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Viatris Inc. и Walgreens Boots Alliance, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность VTRS — 2.89%, WBA — 2.09%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Viatris Inc. или Walgreens Boots Alliance, Inc.?

По объёму выручки: VTRS — 14,30 млрд $, WBA — 147,66 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — VTRS или WBA?

Технический скоринг: VTRS — 84/100, WBA — 58/100. VTRS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — VTRS или WBA?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик VTRS выигрывает 34, WBA — 11. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией