ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение VTR vs WY

Тикер 1
Тикер 2
VTR25
17WY
Сравнение Ventas, Inc. (VTR) и Weyerhaeuser Company (WY) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Фонды недвижимости (REIT)». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации VTR крупнее в 2.5× (42,78 млрд $ vs 16,96 млрд $). Стоимостная оценка в пользу WY — P/E 42.22 vs 162.02 у VTR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По ROE лидирует WY (4.20% vs 2.10%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа WY — 5.74%, у VTR — 4.25%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По дивидендной доходности WY впереди: 3.61% годовых против 2.21% у VTR. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу VTR: скоринг 75/100 vs 18/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. В общем зачёте VTR уверенно лидирует со счётом 25:17. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
VTR
Ventas, Inc.
VTRNYSE
88,00 $-0,60 $ (-0,68%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 42,78 млрд $
ETP Rank6.5
Стоимость
3.7
Качество
3.9
Рост
9.0
Техника
10.0
Дивиденды
6.4
Прогнозы
7.0
Сезонность
8.0
WY
Weyerhaeuser Company
WYNYSE
23,52 $+0,29 $ (+1,23%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 16,96 млрд $
ETP Rank5.2
Стоимость
6.4
Качество
6.4
Рост
2.8
Техника
1.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
8.0
Сезонность
4.0

Динамика цен

VTRWY

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E WY оценён рынком дешевле: 42.22 против 162.02 у VTR (разница составляет 73.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу WY: 2.42 vs 7.02 у VTR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B WY — 1.78, у VTR — 3.21. EV/EBITDA WY — 19.51, у VTR — 22.68. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE WY — 4.20%, у VTR — 2.10%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. WY удерживает чистую маржу на уровне 5.74%, опережая VTR (4.25%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у VTR — 0.97, у WY — 0.58. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности VTR ниже 1 (0.15), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

VTRWY
ПоказательVTRWYЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E162.0242.22
P/B3.211.78
P/S7.022.42
PEG2.324.22
EV/EBITDA22.6819.51
Рентабельность
ROE2.10%4.20%
ROA0.94%2.42%
Валовая маржа-4.26%13.41%
Операц. маржа13.38%7.70%
Чистая маржа4.25%5.74%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.970.58
Текущая ликв.0.153.79
Быстрая ликв.0.152.13
Дивиденды и прибыль
Див. доходность2.21%3.61%
Коэфф. выплат342.83%152.39%
EPS$0.55$0.55
Балансовая стоим.$27.69$13.09

Технический анализ

По техническому скорингу VTR сильнее: 75/100 против 18/100 у WY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у VTR составляет 58.2 (нейтральная зона), у WY — 42.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. VTR торгуется выше SMA 50 (3.8%), тогда как WY ниже этой средней (-3.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. VTR выше SMA 200 (+14.6%), WY — ниже (-4.5%). Долгосрочный тренд в пользу VTR. ADX: VTR — 13.1 (нет тренда), WY — 18.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. VTR менее волатилен — бета -0.02 против 0.48 у WY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

VTRWY
Общая оценка
75
18
Осцилляторы
59
39
Тренд
69
29
Объём
63
25
Волатильность
58
45
ИндикаторVTRWYЛидер
Осцилляторы
RSI (14)58.1742.88
Stochastic %K58.9330.38
CCI (20)77.87-79.48
MFI59.1429.15
Williams %R-41.07-69.62
MACD гистограмма0.01-0.08
Momentum (10)1.98-0.80
Тренд
ADX13.0518.21
Цена vs EMA 9+0.42%+0.08%
Цена vs EMA 20+1.44%-1.55%
Цена vs SMA 50+3.80%-3.06%
Цена vs SMA 200+14.55%-4.54%
Объём
CMF0.05-0.39
Volume Ratio69.7993.89
Волатильность и статистика
Beta-0.020.48
ATR %2.02%2.46%
Sharpe (1г)1.57-0.60
RS Rating73.0025.00
52w от хая-2.62-16.58
BB ширина8.1612.28

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): VTR — 5,83 млрд $, WY — 6,91 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: VTR — 251,38 млн $, WY — 324 млн $. WY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): VTR — 1,32 млрд $, WY — 88 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательVTRWYЛидер
Выручка5,83 млрд $6,91 млрд $
Чистая прибыль251,38 млн $324 млн $
EPS (TTM)$0.55$0.45
Операц. Cash Flow1,68 млрд $562 млн $
Free Cash Flow1,32 млрд $88 млн $

Дивиденды

VTR и WY — дивидендные акции. Доходность: VTR — 2.21%, WY — 3.61%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: VTR — 13 лет, WY — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): VTR — 342.83%, WY — 152.39%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательVTRWYЛидер
Див. доходность2.21%3.61%
Годовые дивиденды$1.04$0.42
Коэфф. выплат342.83%152.39%
Лет выплат13.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)-10.39%-18.67%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность VTR приходится на апреле (+4.80%), а WY — на июле (+3.97%). Наименее удачные месяцы: VTR — март (-3.35%), WY — октябрь (-2.96%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у VTR: +12.11% против +3.51%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
VTR
+1.6
+1.0
-3.4
+4.8
+3.9
+2.7
+1.9
+0.9
-3.3
-1.4
+3.4
+0.0
WY
+3.1
-2.4
-2.3
+3.2
-1.3
+0.1
+4.0
+0.3
-1.5
-3.0
+2.3
+0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ventas, Inc. или Weyerhaeuser Company?
По P/E Weyerhaeuser Company оценена ниже: 42.22 против 162.02. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — VTR или WY?
Рентабельность собственного капитала (ROE): VTR — 2.10%, WY — 4.20%. Преимущество у WY.
Какие дивиденды у Ventas, Inc. и Weyerhaeuser Company?
Обе компании платят дивиденды. Доходность VTR — 2.21%, WY — 3.61%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Ventas, Inc. или Weyerhaeuser Company?
Выручка VTR за TTM — 5,83 млрд $, WY — 6,91 млрд $. WY генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — VTR или WY?
Чистая маржа VTR — 4.25%, WY — 5.74%. WY оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — VTR или WY?
Технический скоринг: VTR — 75/100, WY — 18/100. VTR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — VTR или WY?
Однозначного ответа нет. Счёт 25:17 в пользу VTR по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией