Сравнение VSYD vs VSYDP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует VSYDP с P/E 79.32 (у VSYD — 79.32). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. EV/EBITDA VSYDP — 14.19, у VSYD — 14.19. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. Чистая маржа VSYDP — 2.02%, у VSYD — 2.02%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у VSYD — -28.24, у VSYDP — -28.24. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности VSYDP ниже 1 (0.65), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | VSYD | VSYDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 79.32 | 79.32 | |
| P/B | -9.68 | -9.68 | |
| P/S | 1.61 | 1.61 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 14.19 | 14.19 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -12.21% | -12.21% | |
| ROA | 0.45% | 0.45% | |
| Валовая маржа | 16.02% | 16.02% | |
| Операц. маржа | 9.58% | 9.58% | |
| Чистая маржа | 2.02% | 2.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -28.24 | -28.24 | |
| Текущая ликв. | 0.65 | 0.65 | |
| Быстрая ликв. | 0.43 | 0.43 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 274.07% | 274.07% | |
| EPS | $78.33 | $78.33 | |
| Балансовая стоим. | $-951.49 | $-951.49 | |
Технический анализ
По техническому скорингу VSYDP сильнее: 37/100 против 25/100 у VSYD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у VSYD составляет 35.4 (нейтральная зона), у VSYDP — 47.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: VSYD на -9.1%, VSYDP на -6.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: VSYD — 28.8 (выраженный тренд), VSYDP — 16.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. VSYD менее волатилен — бета 0.25 против 0.36 у VSYDP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VSYD составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | VSYD | VSYDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.36 | 47.38 | |
| Stochastic %K | 22.22 | 44.44 | |
| CCI (20) | -51.48 | 36.82 | |
| MFI | 21.87 | 84.25 | |
| Williams %R | -77.78 | -55.56 | |
| MACD гистограмма | -12.94 | 30.85 | |
| Momentum (10) | -150.00 | 50.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.77 | 16.78 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.29% | +2.16% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.00% | +0.34% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.11% | -6.26% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.52% | -10.76% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 380.86 | 1131.24 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.25 | 0.36 | |
| ATR % | 3.97% | 3.95% | |
| Sharpe (1г) | -0.68 | -0.29 | |
| RS Rating | 31.00 | 45.00 | |
| 52w от хая | -25.61 | -29.61 | |
| BB ширина | 19.62 | 12.50 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): VSYD — 11,15 млрд ₽, VSYDP — 11,15 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу VSYDP: +10.36% г/г vs +10.36%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: VSYD — 225,71 млн ₽, VSYDP — 225709 ₽. VSYD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): VSYD — -8,44 млрд ₽, VSYDP — -8,44 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | VSYD | VSYDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,15 млрд ₽ | 11,15 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.36% | +10.36% | |
| Чистая прибыль | 225,71 млн ₽ | 225709 ₽ | |
| EPS (TTM) | $116.16 | $116.16 | |
| Операц. Cash Flow | -8,41 млрд ₽ | -8,41 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -8,44 млрд ₽ | -8,44 млн ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. Стаж непрерывных выплат: VSYD — 2 лет, VSYDP — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): VSYD — 274.07%, VSYDP — 274.07%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | VSYD | VSYDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $214.68 | $214.68 | |
| Коэфф. выплат | 274.07% | 274.07% | |
| Лет выплат | 2.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность VSYD приходится на январе (+14.16%), а VSYDP — на январе (+8.30%). Наименее удачные месяцы: VSYD — февраль (-6.39%), VSYDP — май (-9.01%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, май, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у VSYD: +12.17% против +2.86%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Выборгский судостр завод или Выборгский судостр завод привилегированные?
У кого выше рентабельность — VSYD или VSYDP?
Какие дивиденды у Выборгский судостр завод и Выборгский судостр завод привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Выборгский судостр завод или Выборгский судостр завод привилегированные?
У кого выше маржинальность — VSYD или VSYDP?
Какая акция лучше по технике — VSYD или VSYDP?
Что лучше купить — VSYD или VSYDP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией