Сравнение VRSN vs ZETA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность ZETA (P/E -3301,14) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. VRSN показывает P/E 30,80. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) ZETA дешевле: 4,62 против 15,04. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA VRSN оценён ниже: 22,62 vs 94,94. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Отрицательная чистая маржа ZETA (-0,14%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: VRSN — -1,04, ZETA — 0,21. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности VRSN ниже 1 (0,59), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | VRSN | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30,80 | -3301,14 | |
| P/B | -11,45 | 6,97 | |
| P/S | 15,04 | 4,62 | |
| PEG | 3,08 | -36,97 | |
| EV/EBITDA | 22,62 | 94,94 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -39,21% | -0,26% | |
| ROA | 47,15% | -0,15% | |
| Валовая маржа | 88,47% | 61,31% | |
| Операц. маржа | 67,86% | 1,91% | |
| Чистая маржа | 49,77% | -0,14% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -1,04 | 0,21 | |
| Текущая ликв. | 0,59 | 2,38 | |
| Быстрая ликв. | 0,59 | 2,38 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,11% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 34,22% | 0,00% | |
| EPS | $9,36 | -$0,01 | |
| Балансовая стоим. | -$24,82 | $4,17 | |
Технический анализ
ZETA набирает 75 из 100 по техническому скорингу, VRSN — 54 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): VRSN — 51,4 (нейтральная зона), ZETA — 69,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: VRSN на 3,5%, ZETA на 32,4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: VRSN — 19,8 (нет тренда), ZETA — 34,3 (выраженный тренд). По бете VRSN стабильнее (0,02 vs 2,35). Дневная волатильность (ATR%) ZETA составляет 5,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | VRSN | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51,38 | 69,79 | |
| Stochastic %K | 24,48 | 91,25 | |
| CCI (20) | 10,80 | 116,52 | |
| MFI | 59,23 | 86,36 | |
| Williams %R | -75,52 | -8,75 | |
| MACD гистограмма | -0,91 | 0,63 | |
| Momentum (10) | -5,78 | 7,45 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19,83 | 34,28 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,19% | +6,16% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,15% | +15,47% | |
| Цена vs SMA 50 | +3,50% | +32,37% | |
| Цена vs SMA 200 | +9,56% | +50,85% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,05 | 0,19 | |
| Volume Ratio | 51,89 | 46,85 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,02 | 2,35 | |
| ATR % | 3,06% | 5,50% | |
| Sharpe (1г) | 0,10 | 0,99 | |
| RS Rating | 39,00 | 85,00 | |
| 52w от хая | -9,04 | -2,81 | |
| BB ширина | 15,27 | 58,33 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): VRSN — 1,66 млрд $, ZETA — 1,30 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ZETA растёт быстрее по выручке: +29,70% год к году против +6,40% у VRSN. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. ZETA убыточен (чистая прибыль -31,51 млн $), тогда как VRSN генерирует прибыль (825,70 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: VRSN генерирует 1,07 млрд $, ZETA — 185,09 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | VRSN | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,66 млрд $ | 1,30 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +6.40% | +29.70% | |
| Чистая прибыль | 825,70 млн $ | -31,51 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +5.10% | — | — |
| EPS (TTM) | $8,83 | -$0,14 | |
| Операц. Cash Flow | 1,09 млрд $ | 198,90 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,07 млрд $ | 185,09 млн $ |
Дивиденды
VRSN выплачивает дивиденды с доходностью 1,11% годовых, тогда как ZETA дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. VRSN выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как ZETA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | VRSN | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,11% | — | |
| Годовые дивиденды | $2,43 | — | |
| Коэфф. выплат | 34,22% | — | |
| Лет выплат | 4 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для VRSN — ноябре (+4,60%), для ZETA — августе (+13,42%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для VRSN — сентябрь (-1,15%), для ZETA — июнь (-7,17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: март, май, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ZETA: +37,10% против +11,51%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — VeriSign, Inc. или Zeta Global Holdings Corp.?
У кого выше рентабельность — VRSN или ZETA?
Какие дивиденды у VeriSign, Inc. и Zeta Global Holdings Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — VeriSign, Inc. или Zeta Global Holdings Corp.?
Какая акция лучше по технике — VRSN или ZETA?
Что лучше купить — VRSN или ZETA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией