Сравнение VRSN vs ZETA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность ZETA (P/E -176.18) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. VRSN показывает P/E 33.01. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) ZETA дешевле: 3.19 против 16.38. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA VRSN оценён ниже: 24.40 vs 62.21. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Отрицательная чистая маржа ZETA (-1.61%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: VRSN — -0.81, ZETA — 0.25. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности VRSN ниже 1 (0.46), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | VRSN | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 33.01 | -176.18 | |
| P/B | -12.54 | 4.63 | |
| P/S | 16.38 | 3.19 | |
| PEG | 3.11 | -4.65 | |
| EV/EBITDA | 24.40 | 62.21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -39.99% | -3.04% | |
| ROA | 64.82% | -1.60% | |
| Валовая маржа | 88.35% | 62.15% | |
| Операц. маржа | 67.93% | 0.55% | |
| Чистая маржа | 49.96% | -1.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -0.81 | 0.25 | |
| Текущая ликв. | 0.46 | 2.07 | |
| Быстрая ликв. | 0.46 | 2.07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.04% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 34.42% | 0.00% | |
| EPS | $9.18 | $-0.10 | |
| Балансовая стоим. | $-24.16 | $3.96 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 77/100 и 76/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): VRSN — 72.2 (зона перекупленности), ZETA — 56.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: VRSN на 13.6%, ZETA на 7.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. VRSN выше SMA 200 (+17.4%), ZETA — ниже (-1.0%). Долгосрочный тренд в пользу VRSN. Сила тренда по ADX: VRSN — 29.3 (выраженный тренд), ZETA — 16.2 (нет тренда). VRSN имеет чётко выраженный тренд, в отличие от ZETA. По бете VRSN стабильнее (0.19 vs 2.74). Значение ниже 0.8 делает VRSN защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) ZETA составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | VRSN | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 72.24 | 56.81 | |
| Stochastic %K | 86.04 | 64.02 | |
| CCI (20) | 123.61 | 56.31 | |
| MFI | 86.77 | 52.86 | |
| Williams %R | -13.96 | -35.98 | |
| MACD гистограмма | 1.76 | 0.10 | |
| Momentum (10) | 27.24 | 1.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.34 | 16.16 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.58% | +3.49% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.89% | +4.85% | |
| Цена vs SMA 50 | +13.56% | +7.62% | |
| Цена vs SMA 200 | +17.39% | -1.01% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.30 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 82.39 | 75.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.19 | 2.74 | |
| ATR % | 2.55% | 5.69% | |
| Sharpe (1г) | 0.30 | 0.69 | |
| RS Rating | 49.00 | 72.00 | |
| 52w от хая | -2.45 | -26.35 | |
| BB ширина | 17.40 | 18.84 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): VRSN — 1,66 млрд $, ZETA — 1,30 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ZETA убыточен (чистая прибыль -31,51 млн $), тогда как VRSN генерирует прибыль (825,70 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: VRSN генерирует 1,07 млрд $, ZETA — 185,09 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | VRSN | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,66 млрд $ | 1,30 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 825,70 млн $ | -31,51 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.83 | $-0.14 | |
| Операц. Cash Flow | 1,09 млрд $ | 198,90 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,07 млрд $ | 185,09 млн $ |
Дивиденды
VRSN выплачивает дивиденды с доходностью 1.04% годовых, тогда как ZETA дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. VRSN выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как ZETA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | VRSN | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.04% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.62 | — | |
| Коэфф. выплат | 34.42% | — | |
| Лет выплат | 4.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для VRSN — ноябре (+4.60%), для ZETA — августе (+13.42%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для VRSN — сентябрь (-1.15%), для ZETA — июнь (-4.22%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: март, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ZETA: +35.50% против +11.68%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — VeriSign, Inc. или Zeta Global Holdings Corp.?
У кого выше рентабельность — VRSN или ZETA?
Какие дивиденды у VeriSign, Inc. и Zeta Global Holdings Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — VeriSign, Inc. или Zeta Global Holdings Corp.?
Какая акция лучше по технике — VRSN или ZETA?
Что лучше купить — VRSN или ZETA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией