Сравнение VRSN vs YOU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
VRSN торгуется с P/E 33.01, тогда как YOU — с P/E 36.43. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) YOU дешевле: 6.62 против 16.38. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA YOU — 23.59, у VRSN — 24.40. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. VRSN работает в убыток — ROE -39.99%, тогда как YOU показывает рентабельность 106.71%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. VRSN удерживает чистую маржу на уровне 49.96%, опережая YOU (17.92%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у VRSN — -0.81, у YOU — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности VRSN ниже 1 (0.46), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | VRSN | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 33.01 | 36.43 | |
| P/B | -12.54 | 33.19 | |
| P/S | 16.38 | 6.62 | |
| PEG | 3.11 | -1.12 | |
| EV/EBITDA | 24.40 | 23.59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -39.99% | 106.71% | |
| ROA | 64.82% | 11.87% | |
| Валовая маржа | 88.35% | 85.20% | |
| Операц. маржа | 67.93% | 22.40% | |
| Чистая маржа | 49.96% | 17.92% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -0.81 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 0.46 | 1.01 | |
| Быстрая ликв. | 0.46 | 1.01 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.04% | 1.17% | |
| Коэфф. выплат | 34.42% | 53.27% | |
| EPS | $9.18 | $1.70 | |
| Балансовая стоим. | $-24.16 | $2.15 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 78/100 и 74/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): VRSN — 73.8 (зона перекупленности), YOU — 63.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. VRSN и YOU находятся выше 50-дневной скользящей средней (+14.1% и +14.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: VRSN — 30.5 (выраженный тренд), YOU — 25.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете VRSN стабильнее (0.20 vs 1.09). Значение ниже 0.8 делает VRSN защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) YOU составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | VRSN | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 73.84 | 63.19 | |
| Stochastic %K | 92.57 | 87.30 | |
| CCI (20) | 117.30 | 141.57 | |
| MFI | 87.43 | 80.69 | |
| Williams %R | -7.43 | -12.70 | |
| MACD гистограмма | 1.67 | 0.18 | |
| Momentum (10) | 27.46 | 2.93 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30.48 | 25.68 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.84% | +3.11% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.21% | +6.38% | |
| Цена vs SMA 50 | +14.06% | +14.72% | |
| Цена vs SMA 200 | +18.46% | +53.41% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.32 | 0.17 | |
| Volume Ratio | 130.57 | 73.23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.20 | 1.09 | |
| ATR % | 2.62% | 4.95% | |
| Sharpe (1г) | 0.33 | 1.69 | |
| RS Rating | 49.00 | 94.00 | |
| 52w от хая | -1.50 | -1.80 | |
| BB ширина | 18.55 | 17.83 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): VRSN — 1,66 млрд $, YOU — 900,78 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: VRSN — 825,70 млн $, YOU — 109,17 млн $. VRSN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): VRSN — 1,07 млрд $, YOU — 343,11 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | VRSN | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,66 млрд $ | 900,78 млн $ | |
| Чистая прибыль | 825,70 млн $ | 109,17 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.83 | $1.14 | |
| Операц. Cash Flow | 1,09 млрд $ | 372,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,07 млрд $ | 343,11 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность VRSN — 1.04%, YOU — 1.17%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: VRSN — 4 лет, YOU — 5 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): VRSN — 34.42%, YOU — 53.27%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | VRSN | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.04% | 1.17% | |
| Годовые дивиденды | $1.62 | $0.50 | |
| Коэфф. выплат | 34.42% | 53.27% | |
| Лет выплат | 4.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для VRSN — ноябре (+4.60%), для YOU — июле (+9.78%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: VRSN — сентябрь (-1.15%), YOU — январь (-6.86%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у YOU: +15.29% против +11.68%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — VeriSign, Inc. или Clear Secure, Inc.?
У кого выше рентабельность — VRSN или YOU?
Какие дивиденды у VeriSign, Inc. и Clear Secure, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — VeriSign, Inc. или Clear Secure, Inc.?
У кого выше маржинальность — VRSN или YOU?
Какая акция лучше по технике — VRSN или YOU?
Что лучше купить — VRSN или YOU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией