Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение VRSN vs YOU

Тикер 1

Тикер 2

VRSN28

16YOU

VeriSign, Inc. (VRSN) и Clear Secure, Inc. (YOU) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации VRSN крупнее в 5,0× (26,53 млрд $ vs 5,32 млрд $). Если ориентироваться на P/E, VRSN выглядит привлекательнее: 31,91 против 33,97. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. VRSN работает в убыток — ROE -39,21%, тогда как YOU показывает рентабельность 82,40%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Чистая маржа VRSN — 49,77%, у YOU — 14,78%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. YOU предлагает более высокую дивидендную доходность (1,46% vs 1,07%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу VRSN сильнее: 80/100 против 43/100 у YOU. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте VRSN уверенно лидирует со счётом 28:16. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

VeriSign, Inc.

VRSNNASDAQ

$293,52-$1,04 (-0,35%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 26,53 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

6.7

Качество

5.6

Рост

6.4

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

4.0

Clear Secure, Inc.

YOUNYSE

$52,91+$1,62 (+3,16%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,32 млрд $

ETP Rank7.5

Стоимость

7.4

Качество

8.4

Рост

6.4

Техника

7.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

VRSNYOU

Фундаментальный анализ

VRSN торгуется с P/E 31,91, тогда как YOU — с P/E 33,97. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) YOU дешевле: 5,16 против 15,59. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA YOU — 17,26, у VRSN — 23,39. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. VRSN работает в убыток — ROE -39,21%, тогда как YOU показывает рентабельность 82,40%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. VRSN удерживает чистую маржу на уровне 49,77%, опережая YOU (14,78%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у VRSN — -1,04, у YOU — 0,53. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности VRSN ниже 1 (0,59), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

VRSNYOU

Показатель	VRSN	YOU
Мультипликаторы оценки
P/E	31,91	33,97
P/B	-11,87	25,04
P/S	15,59	5,16
PEG	3,19	-1,73
EV/EBITDA	23,39	17,26
Рентабельность
ROE	-39,21%	82,40%
ROA	47,15%	9,37%
Валовая маржа	88,47%	90,02%
Операц. маржа	67,86%	25,13%
Чистая маржа	49,77%	14,78%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-1,04	0,53
Текущая ликв.	0,59	1,04
Быстрая ликв.	0,59	1,04
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1,07%	1,46%
Коэфф. выплат	34,22%	57,34%
EPS	$9,36	$1,47
Балансовая стоим.	-$24,82	$2,41

Технический анализ

VRSN набирает 80 из 100 по техническому скорингу, YOU — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): VRSN — 62,0 (нейтральная зона), YOU — 40,9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. VRSN торгуется выше SMA 50 (7,0%), тогда как YOU ниже этой средней (-5,6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: VRSN — 22,4 (слабый тренд), YOU — 16,1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете VRSN стабильнее (0,04 vs 0,74). Дневная волатильность (ATR%) YOU составляет 6,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

VRSNYOU

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	VRSN	YOU
Осцилляторы
RSI (14)	62,00	40,91
Stochastic %K	82,34	1,61
CCI (20)	92,49	-111,57
MFI	61,94	53,51
Williams %R	-17,66	-98,39
MACD гистограмма	1,93	-0,25
Momentum (10)	14,56	-0,95
Тренд
ADX	22,38	16,09
Цена vs EMA 9	+1,42%	-5,42%
Цена vs EMA 20	+3,97%	-5,93%
Цена vs SMA 50	+6,97%	-5,61%
Цена vs SMA 200	+13,79%	+13,45%
Объём
CMF	0,16	-0,19
Volume Ratio	66,65	140,61
Волатильность и статистика
Beta	0,04	0,74
ATR %	3,22%	6,81%
Sharpe (1г)	0,29	0,97
RS Rating	45,00	84,00
52w от хая	-5,73	-25,69
BB ширина	16,66	14,09

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): VRSN — 1,66 млрд $, YOU — 900,78 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. YOU растёт быстрее по выручке: +16,90% год к году против +6,40% у VRSN. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: VRSN — 825,70 млн $, YOU — 109,17 млн $. VRSN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): VRSN — 1,07 млрд $, YOU — 343,11 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	VRSN	YOU
Выручка	1,66 млрд $	900,78 млн $
Рост выручки (г/г)	+6.40%	+16.90%
Чистая прибыль	825,70 млн $	109,17 млн $
Рост прибыли (г/г)	+5.10%	-35.70%
EPS (TTM)	$8,83	$1,14
Операц. Cash Flow	1,09 млрд $	372,45 млн $
Free Cash Flow	1,07 млрд $	343,11 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность VRSN — 1,07%, YOU — 1,46%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: VRSN — 4 лет, YOU — 5 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): VRSN — 34,22%, YOU — 57,34%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	VRSN	YOU
Див. доходность	1,07%	1,46%
Годовые дивиденды	$2,43	$0,65
Коэфф. выплат	34,22%	57,34%
Лет выплат	4	5
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для VRSN — ноябре (+4,60%), для YOU — феврале (+9,31%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: VRSN — сентябрь (-1,15%), YOU — январь (-6,86%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у YOU: +14,14% против +11,51%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

VRSN

+0,8

-0,6

+2,2

+1,8

+0,3

+2,4

-1,1

-0,8

+4,6

+0,9

YOU

-6,9

+9,3

+4,2

-1,4

-2,2

-2,1

+8,0

+7,1

-4,4

+5,6

-1,0

-2,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — VeriSign, Inc. или Clear Secure, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит VeriSign, Inc.: P/E 31,91 против 33,97. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — VRSN или YOU?

Рентабельность собственного капитала (ROE): VRSN — -39,21%, YOU — 82,40%. Преимущество у YOU.

Какие дивиденды у VeriSign, Inc. и Clear Secure, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность VRSN — 1,07%, YOU — 1,46%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — VeriSign, Inc. или Clear Secure, Inc.?

Выручка VRSN за TTM — 1,66 млрд $, YOU — 900,78 млн $. VRSN генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — VRSN или YOU?

Чистая маржа VRSN — 49,77%, YOU — 14,78%. VRSN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — VRSN или YOU?

Технический скоринг: VRSN — 80/100, YOU — 43/100. VRSN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — VRSN или YOU?

Однозначного ответа нет. Счёт 28:16 в пользу VRSN по 48 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией