Сравнение VRSN vs XYZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу VRSN — P/E 30,65 vs 137,33 у XYZ. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) XYZ оценён ниже: 1,86 против 14,98. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA VRSN — 22,52, у XYZ — 39,15. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. VRSN работает в убыток — ROE -39,21%, тогда как XYZ показывает рентабельность 1,62%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Чистая маржа VRSN — 49,77%, у XYZ — 1,43%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у VRSN — -1,04, у XYZ — 0,30. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности VRSN ниже 1 (0,59), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | VRSN | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30,65 | 137,33 | |
| P/B | -11,40 | 2,13 | |
| P/S | 14,98 | 1,86 | |
| PEG | 3,06 | -1,56 | |
| EV/EBITDA | 22,52 | 39,15 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -39,21% | 1,62% | |
| ROA | 47,15% | 0,91% | |
| Валовая маржа | 88,47% | 46,36% | |
| Операц. маржа | 67,86% | 10,15% | |
| Чистая маржа | 49,77% | 1,43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -1,04 | 0,30 | |
| Текущая ликв. | 0,59 | 2,21 | |
| Быстрая ликв. | 0,59 | 2,19 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,12% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 34,22% | 0,00% | |
| EPS | $9,36 | $0,60 | |
| Балансовая стоим. | -$24,82 | $36,82 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу VRSN: скоринг 65/100 vs 40/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: VRSN — 50,6, XYZ — 46,8. Обе акции находятся в одной зоне. VRSN и XYZ находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2,9% и +1,9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: VRSN — 21,7 (слабый тренд), XYZ — 19,4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета VRSN — 0,03, XYZ — 1,86. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) XYZ составляет 3,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | VRSN | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50,60 | 46,79 | |
| Stochastic %K | 56,55 | 21,48 | |
| CCI (20) | 9,52 | -83,77 | |
| MFI | 64,85 | 53,24 | |
| Williams %R | -43,45 | -78,52 | |
| MACD гистограмма | -0,18 | -0,62 | |
| Momentum (10) | -7,98 | -3,90 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,69 | 19,38 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,05% | -2,07% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,53% | -1,99% | |
| Цена vs SMA 50 | +2,85% | +1,86% | |
| Цена vs SMA 200 | +9,15% | +14,41% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,07 | -0,01 | |
| Volume Ratio | 74,09 | 84,57 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,03 | 1,86 | |
| ATR % | 3,16% | 3,35% | |
| Sharpe (1г) | 0,15 | 0,21 | |
| RS Rating | 41,00 | 37,00 | |
| 52w от хая | -9,45 | -9,70 | |
| BB ширина | 15,64 | 11,11 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: VRSN генерирует 1,66 млрд $, XYZ — 24,19 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: VRSN — +6,40%, XYZ — +0,30%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: VRSN — 825,70 млн $, XYZ — 1,31 млрд $. XYZ генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): VRSN — 1,07 млрд $, XYZ — 2,42 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | VRSN | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,66 млрд $ | 24,19 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +6.40% | +0.30% | |
| Чистая прибыль | 825,70 млн $ | 1,31 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +5.10% | -54.90% | |
| EPS (TTM) | $8,83 | $2,13 | |
| Операц. Cash Flow | 1,09 млрд $ | 2,58 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,07 млрд $ | 2,42 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: VRSN обеспечивает 1,12% годовой доходности, XYZ реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. VRSN выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как XYZ не имеет дивидендной истории.
| Показатель | VRSN | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,12% | — | |
| Годовые дивиденды | $2,43 | — | |
| Коэфф. выплат | 34,22% | — | |
| Лет выплат | 4 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет VRSN показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4,60%), XYZ — в ноябре (+12,58%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: VRSN — сентябрь (-1,15%), XYZ — сентябрь (-3,94%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у XYZ: +32,66% против +11,51%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — VeriSign, Inc. или Block, Inc.?
У кого выше рентабельность — VRSN или XYZ?
Какие дивиденды у VeriSign, Inc. и Block, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — VeriSign, Inc. или Block, Inc.?
У кого выше маржинальность — VRSN или XYZ?
Какая акция лучше по технике — VRSN или XYZ?
Что лучше купить — VRSN или XYZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией