Сравнение VRSN vs XYZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу VRSN — P/E 33.01 vs 52.58 у XYZ. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) XYZ оценён ниже: 1.72 против 16.38. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA XYZ — 15.48, у VRSN — 24.40. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. VRSN работает в убыток — ROE -39.99%, тогда как XYZ показывает рентабельность 3.64%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Чистая маржа VRSN — 49.96%, у XYZ — 3.29%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у VRSN — -0.81, у XYZ — 0.37. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности VRSN ниже 1 (0.46), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | VRSN | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 33.01 | 52.58 | |
| P/B | -12.54 | 1.95 | |
| P/S | 16.38 | 1.72 | |
| PEG | 3.11 | -0.76 | |
| EV/EBITDA | 24.40 | 15.48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -39.99% | 3.64% | |
| ROA | 64.82% | 2.01% | |
| Валовая маржа | 88.35% | 44.99% | |
| Операц. маржа | 67.93% | 4.24% | |
| Чистая маржа | 49.96% | 3.29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -0.81 | 0.37 | |
| Текущая ликв. | 0.46 | 1.99 | |
| Быстрая ликв. | 0.46 | 1.97 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.04% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 34.42% | 0.00% | |
| EPS | $9.18 | $1.35 | |
| Балансовая стоим. | $-24.16 | $36.28 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу VRSN: скоринг 77/100 vs 44/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: VRSN — 72.2, XYZ — 53.5. VRSN в зоне зона перекупленности, а XYZ — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. VRSN и XYZ находятся выше 50-дневной скользящей средней (+13.6% и +7.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: VRSN — 29.3 (выраженный тренд), XYZ — 17.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета VRSN — 0.19, XYZ — 2.05. XYZ значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) XYZ составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | VRSN | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 72.24 | 53.53 | |
| Stochastic %K | 86.04 | 33.01 | |
| CCI (20) | 123.61 | -62.47 | |
| MFI | 86.77 | 37.56 | |
| Williams %R | -13.96 | -66.99 | |
| MACD гистограмма | 1.76 | -0.54 | |
| Momentum (10) | 27.24 | 0.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.34 | 17.51 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.58% | +0.17% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.89% | +0.85% | |
| Цена vs SMA 50 | +13.56% | +7.45% | |
| Цена vs SMA 200 | +17.39% | +3.65% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.30 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 82.39 | 124.13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.19 | 2.05 | |
| ATR % | 2.55% | 3.85% | |
| Sharpe (1г) | 0.30 | 0.55 | |
| RS Rating | 49.00 | 67.00 | |
| 52w от хая | -2.45 | -14.07 | |
| BB ширина | 17.40 | 7.46 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: VRSN генерирует 1,66 млрд $, XYZ — 24,19 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: VRSN — 825,70 млн $, XYZ — 1,30 млрд $. XYZ генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): VRSN — 1,07 млрд $, XYZ — 2,42 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | VRSN | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,66 млрд $ | 24,19 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 825,70 млн $ | 1,30 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $8.83 | $2.13 | |
| Операц. Cash Flow | 1,09 млрд $ | 2,58 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,07 млрд $ | 2,42 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: VRSN обеспечивает 1.04% годовой доходности, XYZ реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. VRSN выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как XYZ не имеет дивидендной истории.
| Показатель | VRSN | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.04% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.62 | — | |
| Коэфф. выплат | 34.42% | — | |
| Лет выплат | 4.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет VRSN показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.60%), XYZ — в ноябре (+12.58%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: VRSN — сентябрь (-1.15%), XYZ — сентябрь (-3.94%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у XYZ: +33.06% против +11.68%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — VeriSign, Inc. или Block, Inc.?
У кого выше рентабельность — VRSN или XYZ?
Какие дивиденды у VeriSign, Inc. и Block, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — VeriSign, Inc. или Block, Inc.?
У кого выше маржинальность — VRSN или XYZ?
Какая акция лучше по технике — VRSN или XYZ?
Что лучше купить — VRSN или XYZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией