Сравнение VRSN vs WK

Тикер 1

Тикер 2

VRSN33

9WK

Инвесторы часто выбирают между VRSN и WK — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации VRSN крупнее в 9.9× (27,84 млрд $ vs 2,81 млрд $). VRSN торгуется с P/E 33.01, тогда как WK — с P/E 194.56. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Маржинальность: VRSN — 49.96%, WK — 1.53%. У VRSN маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. Дивидендная политика различается кардинально: VRSN обеспечивает 1.04% годовой доходности, WK реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу VRSN сильнее: 78/100 против 36/100 у WK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 33:9 — убедительное преимущество VRSN. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

VeriSign, Inc.

VRSNNASDAQ

305,93 $+2,93 $ (+0,97%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 27,84 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

6.7

Качество

2.6

Рост

6.4

Техника

7.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Workiva Inc.

WKNYSE

50,02 $+1,46 $ (+3,01%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,81 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

4.4

Качество

3.6

Рост

4.4

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

VRSNWK

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу VRSN — P/E 33.01 vs 194.56 у WK. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) WK дешевле: 2.94 против 16.38. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA VRSN оценён ниже: 24.40 vs 97.86. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. По чистой рентабельности VRSN впереди: 49.96% против 1.53% у WK. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: VRSN — -0.81, WK — -62.90. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности VRSN ниже 1 (0.46), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

VRSNWK

Показатель	VRSN	WK
Мультипликаторы оценки
P/E	33.01	194.56
P/B	-12.54	-218.97
P/S	16.38	2.94
PEG	3.11	0.54
EV/EBITDA	24.40	97.86
Рентабельность
ROE	-39.99%	-46.74%
ROA	64.82%	1.00%
Валовая маржа	88.35%	79.40%
Операц. маржа	67.93%	-0.26%
Чистая маржа	49.96%	1.53%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-0.81	-62.90
Текущая ликв.	0.46	1.52
Быстрая ликв.	0.46	1.52
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.04%	0.00%
Коэфф. выплат	34.42%	0.00%
EPS	$9.18	$0.25
Балансовая стоим.	$-24.16	$-0.22

Технический анализ

VRSN набирает 78 из 100 по техническому скорингу, WK — 36 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): VRSN — 73.8 (зона перекупленности), WK — 45.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: VRSN выше на 14.1%, WK — ниже на -9.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. VRSN выше SMA 200 (+18.5%), WK — ниже (-33.0%). Долгосрочный тренд в пользу VRSN. Сила тренда по ADX: VRSN — 30.5 (выраженный тренд), WK — 26.6 (выраженный тренд). По бете WK стабильнее (0.07 vs 0.20). Значение ниже 0.8 делает WK защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) WK составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

VRSNWK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	VRSN	WK
Осцилляторы
RSI (14)	73.84	45.25
Stochastic %K	92.57	48.87
CCI (20)	117.30	-40.56
MFI	87.43	46.78
Williams %R	-7.43	-51.13
MACD гистограмма	1.67	0.22
Momentum (10)	27.46	-2.27
Тренд
ADX	30.48	26.62
Цена vs EMA 9	+2.84%	+1.87%
Цена vs EMA 20	+6.21%	-1.37%
Цена vs SMA 50	+14.06%	-9.75%
Цена vs SMA 200	+18.46%	-32.95%
Объём
CMF	0.32	0.09
Volume Ratio	130.57	70.04
Волатильность и статистика
Beta	0.20	0.07
ATR %	2.62%	5.63%
Sharpe (1г)	0.33	-0.49
RS Rating	49.00	16.00
52w от хая	-1.50	-48.48
BB ширина	18.55	27.31

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): VRSN — 1,66 млрд $, WK — 884,57 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. WK убыточен (чистая прибыль -26,17 млн $), тогда как VRSN генерирует прибыль (825,70 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: VRSN генерирует 1,07 млрд $, WK — 138 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	VRSN	WK
Выручка	1,66 млрд $	884,57 млн $
Чистая прибыль	825,70 млн $	-26,17 млн $
EPS (TTM)	$8.83	$-0.47
Операц. Cash Flow	1,09 млрд $	140,07 млн $
Free Cash Flow	1,07 млрд $	138 млн $

Дивиденды

VRSN выплачивает дивиденды с доходностью 1.04% годовых, тогда как WK дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. VRSN выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как WK не имеет дивидендной истории.

Показатель	VRSN	WK
Див. доходность	1.04%	—
Годовые дивиденды	$1.62	—
Коэфф. выплат	34.42%	—
Лет выплат	4.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для VRSN — ноябре (+4.60%), для WK — ноябре (+8.08%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для VRSN — сентябрь (-1.15%), для WK — февраль (-3.37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WK: +20.18% против +11.68%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

VRSN

+0.8

-0.6

+2.2

+1.5

+1.9

+1.3

-1.1

-0.8

+4.6

+0.9

-0.5

-3.4

-3.0

-1.0

+3.7

+3.6

+2.9

+7.7

+2.1

-2.6

+8.1

+2.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — VeriSign, Inc. или Workiva Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит VeriSign, Inc.: P/E 33.01 против 194.56. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — VRSN или WK?

ROE VRSN — -39.99%, WK — -46.74%. VRSN демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у VeriSign, Inc. и Workiva Inc.?

VeriSign, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.04%. Workiva Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — VeriSign, Inc. или Workiva Inc.?

По объёму выручки: VRSN — 1,66 млрд $, WK — 884,57 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — VRSN или WK?

Чистая маржа VRSN — 49.96%, WK — 1.53%. VRSN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — VRSN или WK?

Технический скоринг: VRSN — 78/100, WK — 36/100. VRSN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — VRSN или WK?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик VRSN выигрывает 33, WK — 9. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией