Сравнение VRSN vs WEX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, WEX выглядит привлекательнее: 16.03 против 33.01. Премия к оценке VRSN может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) WEX дешевле: 1.85 против 16.38. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA WEX оценён ниже: 10.08 vs 24.40. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE VRSN отрицательный (-39.99%), что говорит об убыточности. WEX генерирует прибыль с ROE 26.96%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности VRSN впереди: 49.96% против 11.50% у WEX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. WEX несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4.11, тогда как VRSN практически без долга (D/E -0.81). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности VRSN ниже 1 (0.46), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | VRSN | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 33.01 | 16.03 | |
| P/B | -12.54 | 3.90 | |
| P/S | 16.38 | 1.85 | |
| PEG | 3.11 | 1.08 | |
| EV/EBITDA | 24.40 | 10.08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -39.99% | 26.96% | |
| ROA | 64.82% | 2.01% | |
| Валовая маржа | 88.35% | 57.44% | |
| Операц. маржа | 67.93% | 24.65% | |
| Чистая маржа | 49.96% | 11.50% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -0.81 | 4.11 | |
| Текущая ликв. | 0.46 | 1.05 | |
| Быстрая ликв. | 0.46 | 0.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.04% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 34.42% | 0.00% | |
| EPS | $9.18 | $9.00 | |
| Балансовая стоим. | $-24.16 | $36.94 | |
Технический анализ
VRSN набирает 78 из 100 по техническому скорингу, WEX — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): VRSN — 73.8 (зона перекупленности), WEX — 50.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: VRSN выше на 14.1%, WEX — ниже на -3.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. VRSN выше SMA 200 (+18.5%), WEX — ниже (-4.7%). Долгосрочный тренд в пользу VRSN. Сила тренда по ADX: VRSN — 30.5 (выраженный тренд), WEX — 25.1 (выраженный тренд). По бете VRSN стабильнее (0.20 vs 0.95). Значение ниже 0.8 делает VRSN защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) WEX составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | VRSN | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 73.84 | 50.94 | |
| Stochastic %K | 92.57 | 74.00 | |
| CCI (20) | 117.30 | 29.63 | |
| MFI | 87.43 | 48.55 | |
| Williams %R | -7.43 | -26.00 | |
| MACD гистограмма | 1.67 | 0.70 | |
| Momentum (10) | 27.46 | 4.95 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30.48 | 25.15 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.84% | +4.06% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.21% | +1.87% | |
| Цена vs SMA 50 | +14.06% | -3.21% | |
| Цена vs SMA 200 | +18.46% | -4.72% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.32 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 130.57 | 71.67 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.20 | 0.95 | |
| ATR % | 2.62% | 4.18% | |
| Sharpe (1г) | 0.33 | 0.37 | |
| RS Rating | 49.00 | 45.00 | |
| 52w от хая | -1.50 | -20.14 | |
| BB ширина | 18.55 | 16.64 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): VRSN — 1,66 млрд $, WEX — 2,66 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: VRSN — 825,70 млн $, WEX — 304,10 млн $. VRSN генерирует больше чистой прибыли. FCF: VRSN генерирует 1,07 млрд $, WEX — 313,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | VRSN | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,66 млрд $ | 2,66 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 825,70 млн $ | 304,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.83 | $8.57 | |
| Операц. Cash Flow | 1,09 млрд $ | 454,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,07 млрд $ | 313,70 млн $ |
Дивиденды
VRSN выплачивает дивиденды с доходностью 1.04% годовых, тогда как WEX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. VRSN выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как WEX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | VRSN | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.04% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.62 | — | |
| Коэфф. выплат | 34.42% | — | |
| Лет выплат | 4.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для VRSN — ноябре (+4.60%), для WEX — январе (+4.44%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для VRSN — сентябрь (-1.15%), для WEX — октябрь (-4.79%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VRSN: +11.68% против +10.44%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — VeriSign, Inc. или WEX Inc.?
У кого выше рентабельность — VRSN или WEX?
Какие дивиденды у VeriSign, Inc. и WEX Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — VeriSign, Inc. или WEX Inc.?
У кого выше маржинальность — VRSN или WEX?
Какая акция лучше по технике — VRSN или WEX?
Что лучше купить — VRSN или WEX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией