Сравнение VRSN vs WDAY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E VRSN оценён рынком дешевле: 33.01 против 47.73 у WDAY (разница составляет 30.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) WDAY оценён ниже: 3.51 против 16.38. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA WDAY — 24.87, у VRSN — 24.40. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. VRSN работает в убыток — ROE -39.99%, тогда как WDAY показывает рентабельность 7.97%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. VRSN удерживает чистую маржу на уровне 49.96%, опережая WDAY (7.26%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у VRSN — -0.81, у WDAY — 0.49. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности VRSN ниже 1 (0.46), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | VRSN | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 33.01 | 47.73 | |
| P/B | -12.54 | 4.24 | |
| P/S | 16.38 | 3.51 | |
| PEG | 3.11 | 1.50 | |
| EV/EBITDA | 24.40 | 24.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -39.99% | 7.97% | |
| ROA | 64.82% | 3.83% | |
| Валовая маржа | 88.35% | 75.70% | |
| Операц. маржа | 67.93% | 8.90% | |
| Чистая маржа | 49.96% | 7.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -0.81 | 0.49 | |
| Текущая ликв. | 0.46 | 1.32 | |
| Быстрая ликв. | 0.46 | 1.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.04% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 34.42% | 0.00% | |
| EPS | $9.18 | $2.65 | |
| Балансовая стоим. | $-24.16 | $29.87 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу VRSN: скоринг 77/100 vs 57/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: VRSN — 72.2, WDAY — 51.6. VRSN в зоне зона перекупленности, а WDAY — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. VRSN и WDAY находятся выше 50-дневной скользящей средней (+13.6% и +0.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. VRSN выше SMA 200 (+17.4%), WDAY — ниже (-33.3%). Долгосрочный тренд в пользу VRSN. ADX: VRSN — 29.3 (выраженный тренд), WDAY — 13.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета VRSN — 0.19, WDAY — 0.58. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) WDAY составляет 5.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | VRSN | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 72.24 | 51.61 | |
| Stochastic %K | 86.04 | 60.22 | |
| CCI (20) | 123.61 | 39.10 | |
| MFI | 86.77 | 53.17 | |
| Williams %R | -13.96 | -39.78 | |
| MACD гистограмма | 1.76 | 0.87 | |
| Momentum (10) | 27.24 | 3.98 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.34 | 13.62 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.58% | +1.17% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.89% | +1.60% | |
| Цена vs SMA 50 | +13.56% | +0.39% | |
| Цена vs SMA 200 | +17.39% | -33.32% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.30 | 0.17 | |
| Volume Ratio | 82.39 | 130.10 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.19 | 0.58 | |
| ATR % | 2.55% | 5.41% | |
| Sharpe (1г) | 0.30 | -1.77 | |
| RS Rating | 49.00 | 3.00 | |
| 52w от хая | -2.45 | -54.13 | |
| BB ширина | 17.40 | 15.21 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: VRSN генерирует 1,66 млрд $, WDAY — 9,55 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: VRSN — 825,70 млн $, WDAY — 693 млн $. VRSN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): VRSN — 1,07 млрд $, WDAY — 2,78 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | VRSN | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,66 млрд $ | 9,55 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 825,70 млн $ | 693 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.83 | $2.60 | |
| Операц. Cash Flow | 1,09 млрд $ | 2,94 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,07 млрд $ | 2,78 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: VRSN обеспечивает 1.04% годовой доходности, WDAY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. VRSN выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как WDAY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | VRSN | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.04% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.62 | — | |
| Коэфф. выплат | 34.42% | — | |
| Лет выплат | 4.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет VRSN показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.60%), WDAY — в августе (+9.65%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: VRSN — сентябрь (-1.15%), WDAY — сентябрь (-4.81%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у VRSN: +11.68% против +11.48%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — VeriSign, Inc. или Workday, Inc.?
У кого выше рентабельность — VRSN или WDAY?
Какие дивиденды у VeriSign, Inc. и Workday, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — VeriSign, Inc. или Workday, Inc.?
У кого выше маржинальность — VRSN или WDAY?
Какая акция лучше по технике — VRSN или WDAY?
Что лучше купить — VRSN или WDAY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией