Сравнение VRSN vs WDAY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E VRSN оценён рынком дешевле: 29,55 против 59,37 у WDAY. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) WDAY оценён ниже: 5,08 против 14,44. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA VRSN — 21,76, у WDAY — 31,85. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. VRSN работает в убыток — ROE -39,21%, тогда как WDAY показывает рентабельность 10,41%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. VRSN удерживает чистую маржу на уровне 49,77%, опережая WDAY (8,60%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у VRSN — -1,04, у WDAY — 0,57. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности VRSN ниже 1 (0,59), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | VRSN | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29,55 | 59,37 | |
| P/B | -10,99 | 7,26 | |
| P/S | 14,44 | 5,08 | |
| PEG | 2,95 | 0,79 | |
| EV/EBITDA | 21,76 | 31,85 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -39,21% | 10,41% | |
| ROA | 47,15% | 5,26% | |
| Валовая маржа | 88,47% | 75,77% | |
| Операц. маржа | 67,86% | 11,66% | |
| Чистая маржа | 49,77% | 8,60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -1,04 | 0,57 | |
| Текущая ликв. | 0,59 | 1,01 | |
| Быстрая ликв. | 0,59 | 1,01 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,16% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 34,22% | 0,00% | |
| EPS | $9,36 | $3,34 | |
| Балансовая стоим. | -$24,82 | $26,32 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу WDAY: скоринг 84/100 vs 54/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: VRSN — 51,4, WDAY — 69,2. Обе акции находятся в одной зоне. VRSN и WDAY находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3,5% и +36,8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: VRSN — 19,8 (нет тренда), WDAY — 26,6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета VRSN — 0,02, WDAY — 0,33. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) WDAY составляет 6,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | VRSN | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51,38 | 69,22 | |
| Stochastic %K | 24,48 | 63,04 | |
| CCI (20) | 10,80 | 150,32 | |
| MFI | 59,23 | 68,18 | |
| Williams %R | -75,52 | -36,96 | |
| MACD гистограмма | -0,91 | 3,24 | |
| Momentum (10) | -5,78 | 38,34 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19,83 | 26,60 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,19% | +8,43% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,15% | +17,31% | |
| Цена vs SMA 50 | +3,50% | +36,83% | |
| Цена vs SMA 200 | +9,56% | +21,06% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,05 | 0,20 | |
| Volume Ratio | 51,89 | 160,85 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,02 | 0,33 | |
| ATR % | 3,06% | 6,19% | |
| Sharpe (1г) | 0,10 | 0,03 | |
| RS Rating | 38,00 | 26,00 | |
| 52w от хая | -9,04 | -20,48 | |
| BB ширина | 15,27 | 50,28 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: VRSN генерирует 1,66 млрд $, WDAY — 9,55 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: WDAY — +13,10%, VRSN — +6,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: VRSN — 825,70 млн $, WDAY — 693 млн $. VRSN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): VRSN — 1,07 млрд $, WDAY — 2,78 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | VRSN | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,66 млрд $ | 9,55 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +6.40% | +13.10% | |
| Чистая прибыль | 825,70 млн $ | 693 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +5.10% | +31.70% | |
| EPS (TTM) | $8,83 | $2,60 | |
| Операц. Cash Flow | 1,09 млрд $ | 2,94 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,07 млрд $ | 2,78 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: VRSN обеспечивает 1,16% годовой доходности, WDAY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. VRSN выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как WDAY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | VRSN | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,16% | — | |
| Годовые дивиденды | $2,43 | — | |
| Коэфф. выплат | 34,22% | — | |
| Лет выплат | 4 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет VRSN показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4,60%), WDAY — в августе (+9,65%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: VRSN — сентябрь (-1,15%), WDAY — сентябрь (-4,81%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WDAY: +12,63% против +11,51%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — VeriSign, Inc. или Workday, Inc.?
У кого выше рентабельность — VRSN или WDAY?
Какие дивиденды у VeriSign, Inc. и Workday, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — VeriSign, Inc. или Workday, Inc.?
У кого выше маржинальность — VRSN или WDAY?
Какая акция лучше по технике — VRSN или WDAY?
Что лучше купить — VRSN или WDAY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией