Сравнение VRSK vs WSC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у WSC отрицательный (-63.31) — компания генерирует убытки. VRSK прибылен, P/E составляет 25.32. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) WSC оценён ниже: 1.89 против 7.21. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA VRSK оценён ниже: 15.48 vs 16.52. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Отрицательная чистая маржа WSC (-2.99%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. WSC несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4.38, тогда как VRSK практически без долга (D/E -3.96). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности WSC ниже 1 (0.79), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | VRSK | WSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.32 | -63.31 | |
| P/B | -19.73 | 4.94 | |
| P/S | 7.21 | 1.89 | |
| PEG | -6.00 | 0.18 | |
| EV/EBITDA | 15.48 | 16.52 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2137.87% | -7.11% | |
| ROA | 19.79% | -1.17% | |
| Валовая маржа | 67.44% | 48.42% | |
| Операц. маржа | 44.87% | 20.85% | |
| Чистая маржа | 29.34% | -2.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -3.96 | 4.38 | |
| Текущая ликв. | 1.02 | 0.79 | |
| Быстрая ликв. | 1.02 | 0.72 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.08% | 1.18% | |
| Коэфф. выплат | 27.86% | -75.05% | |
| EPS | $6.74 | $-0.38 | |
| Балансовая стоим. | $-8.64 | $4.81 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу WSC: скоринг 56/100 vs 33/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: VRSK — 47.5, WSC — 52.9. Обе акции находятся в одной зоне. WSC торгуется выше SMA 50 (14.8%), тогда как VRSK ниже этой средней (-5.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. WSC выше SMA 200 (+12.0%), VRSK — ниже (-21.6%). Долгосрочный тренд в пользу WSC. Сила тренда по ADX: VRSK — 17.9 (нет тренда), WSC — 36.1 (выраженный тренд). WSC демонстрирует выраженный тренд, а VRSK — нет. Волатильность: бета VRSK — -0.07, WSC — 2.08. WSC значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) WSC составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | VRSK | WSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.50 | 52.85 | |
| Stochastic %K | 57.83 | 28.44 | |
| CCI (20) | -27.47 | -20.57 | |
| MFI | 42.69 | 52.04 | |
| Williams %R | -42.17 | -71.56 | |
| MACD гистограмма | 0.56 | -0.29 | |
| Momentum (10) | -3.09 | 0.36 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.91 | 36.07 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.29% | -2.39% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.20% | +0.38% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.02% | +14.81% | |
| Цена vs SMA 200 | -21.60% | +12.01% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 85.39 | 55.11 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.07 | 2.08 | |
| ATR % | 3.97% | 5.47% | |
| Sharpe (1г) | -1.87 | -0.21 | |
| RS Rating | 6.00 | 21.00 | |
| 52w от хая | -46.86 | -25.47 | |
| BB ширина | 17.50 | 29.83 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: VRSK генерирует 3,07 млрд $, WSC — 2,28 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. WSC убыточен (чистая прибыль -52,99 млн $), тогда как VRSK генерирует прибыль (908,30 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: VRSK генерирует 1,19 млрд $, WSC — 737,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | VRSK | WSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,07 млрд $ | 2,28 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 908,30 млн $ | -52,99 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.51 | $-0.29 | |
| Операц. Cash Flow | 1,44 млрд $ | 761,99 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,19 млрд $ | 737,65 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: VRSK платит 1.08%, WSC — 1.18%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. VRSK платит дивиденды 8 лет подряд, WSC — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | VRSK | WSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.08% | 1.18% | |
| Годовые дивиденды | $1.00 | $0.14 | |
| Коэфф. выплат | 27.86% | -75.05% | |
| Лет выплат | 8.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2.92% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет VRSK показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.57%), WSC — в июле (+7.04%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для VRSK — сентябрь (-2.43%), для WSC — март (-4.78%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WSC: +14.17% против +9.25%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Verisk Analytics, Inc. или WillScot Holdings Corporation?
У кого выше рентабельность — VRSK или WSC?
Какие дивиденды у Verisk Analytics, Inc. и WillScot Holdings Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Verisk Analytics, Inc. или WillScot Holdings Corporation?
Какая акция лучше по технике — VRSK или WSC?
Что лучше купить — VRSK или WSC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией