Сравнение VRSK vs WSC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у WSC отрицательный (-63,73) — компания генерирует убытки. VRSK прибылен, P/E составляет 26,94. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) WSC оценён ниже: 1,86 против 7,29. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA VRSK оценён ниже: 16,20 vs 22,54. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Отрицательная чистая маржа WSC (-3,00%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. WSC несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4,17, тогда как VRSK практически без долга (D/E -3,88). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности WSC ниже 1 (0,81), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | VRSK | WSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26,94 | -63,73 | |
| P/B | -19,31 | 4,69 | |
| P/S | 7,29 | 1,86 | |
| PEG | 0,27 | 0,46 | |
| EV/EBITDA | 16,20 | 22,54 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -211,97% | -7,45% | |
| ROA | 19,70% | -1,17% | |
| Валовая маржа | 67,66% | 48,38% | |
| Операц. маржа | 44,68% | 20,23% | |
| Чистая маржа | 28,24% | -3,00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -3,88 | 4,17 | |
| Текущая ликв. | 1,01 | 0,81 | |
| Быстрая ликв. | 1,01 | 0,74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,08% | 1,19% | |
| Коэфф. выплат | 28,91% | -73,90% | |
| EPS | $6,77 | -$0,38 | |
| Балансовая стоим. | -$9,09 | $5,03 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 21/100 и 21/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: VRSK — 37,1, WSC — 42,0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: VRSK на -6,5%, WSC на -10,7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. WSC выше SMA 200 (+6,2%), VRSK — ниже (-11,3%). Долгосрочный тренд в пользу WSC. Сила тренда по ADX: VRSK — 18,3 (нет тренда), WSC — 18,7 (нет тренда). Волатильность: бета VRSK — -0,33, WSC — 1,86. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) WSC составляет 4,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | VRSK | WSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37,14 | 41,95 | |
| Stochastic %K | 2,27 | 32,62 | |
| CCI (20) | -131,68 | -70,64 | |
| MFI | 26,69 | 33,20 | |
| Williams %R | -97,73 | -67,38 | |
| MACD гистограмма | -2,50 | -0,17 | |
| Momentum (10) | -17,49 | -2,14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,34 | 18,74 | |
| Цена vs EMA 9 | -4,61% | -0,94% | |
| Цена vs EMA 20 | -6,74% | -4,33% | |
| Цена vs SMA 50 | -6,47% | -10,68% | |
| Цена vs SMA 200 | -11,26% | +6,21% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,11 | -0,27 | |
| Volume Ratio | 61,15 | 69,30 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,33 | 1,86 | |
| ATR % | 4,28% | 4,93% | |
| Sharpe (1г) | -1,20 | 0,11 | |
| RS Rating | 8,00 | 31,00 | |
| 52w от хая | -36,41 | -20,79 | |
| BB ширина | 21,01 | 24,59 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: VRSK генерирует 3,07 млрд $, WSC — 2,28 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: VRSK — +6,60%, WSC — -4,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. WSC убыточен (чистая прибыль -52,99 млн $), тогда как VRSK генерирует прибыль (908,30 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: VRSK генерирует 1,19 млрд $, WSC — 737,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | VRSK | WSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,07 млрд $ | 2,28 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +6.60% | -4.80% | |
| Чистая прибыль | 908,30 млн $ | -52,99 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -5.10% | — | — |
| EPS (TTM) | $6,51 | -$0,29 | |
| Операц. Cash Flow | 1,44 млрд $ | 761,99 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,19 млрд $ | 737,65 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: VRSK платит 1,08%, WSC — 1,19%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. VRSK платит дивиденды 8 лет подряд, WSC — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | VRSK | WSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,08% | 1,19% | |
| Годовые дивиденды | $1,50 | $0,21 | |
| Коэфф. выплат | 28,91% | -73,90% | |
| Лет выплат | 8 | 5 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 5,28% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет VRSK показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5,57%), WSC — в июле (+5,38%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для VRSK — сентябрь (-2,43%), для WSC — март (-4,78%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WSC: +14,64% против +8,64%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Verisk Analytics, Inc. или WillScot Holdings Corporation?
У кого выше рентабельность — VRSK или WSC?
Какие дивиденды у Verisk Analytics, Inc. и WillScot Holdings Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Verisk Analytics, Inc. или WillScot Holdings Corporation?
Какая акция лучше по технике — VRSK или WSC?
Что лучше купить — VRSK или WSC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией