ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение VRSBP vs YRSBP

Тикер 1
Тикер 2
VRSBP20
22YRSBP
Обе компании работают в индустрии «Электросети»: ТНС энерго Воронеж привилегированные (VRSBP) и ТНС энерго Ярославль привилегированные (YRSBP). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. VRSBP торгуется с P/E 10,84, тогда как YRSBP — с P/E 16,74. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. YRSBP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 55,69% против 19,87% у VRSBP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: VRSBP — 5,43%, YRSBP — 3,75%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По дивидендной доходности VRSBP впереди: 10,86% годовых против 8,89% у YRSBP. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу VRSBP: скоринг 62/100 vs 42/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 20:22 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.
VRSBP
ТНС энерго Воронеж привилегированные
VRSBPRU
₽127,00
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация:
ETP Rank6.6
Стоимость
4.0
Качество
8.0
Рост
5.0
Техника
7.0
Дивиденды
8.4
Прогнозы
—
Сезонность
8.0
YRSBP
ТНС энерго Ярославль привилегированные
YRSBPRU
₽178,00
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация:
ETP Rank6.5
Стоимость
3.6
Качество
7.4
Рост
8.8
Техника
7.0
Дивиденды
8.6
Прогнозы
—
Сезонность
8.0

Динамика цен

VRSBPYRSBP

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу VRSBP — P/E 10,84 vs 16,74 у YRSBP. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/B (цена/балансовая стоимость) VRSBP дешевле: 2,15 против 9,32. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA YRSBP оценён ниже: 8,58 vs 8,55. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала YRSBP составляет 55,69%, что превышает показатель VRSBP (19,87%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности VRSBP впереди: 5,43% против 3,75% у YRSBP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. YRSBP несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,91, тогда как VRSBP практически без долга (D/E 0,55). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности YRSBP ниже 1 (0,76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

VRSBPYRSBP
ПоказательVRSBPYRSBPЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E10,8416,74
P/B2,159,32
P/S0,590,63
PEG0,35—
EV/EBITDA8,558,58
Рентабельность
ROE19,87%55,69%
ROA12,80%14,26%
Валовая маржа—41,81%
Операц. маржа5,29%6,93%
Чистая маржа5,43%3,75%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,552,91
Текущая ликв.1,690,76
Быстрая ликв.1,690,76
Дивиденды и прибыль
Див. доходность10,86%8,89%
Коэфф. выплат66,50%43,17%
EPS$27,05$39,86
Балансовая стоим.$136,15$71,57

Технический анализ

По техническому скорингу VRSBP сильнее: 62/100 против 42/100 у YRSBP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у VRSBP составляет 51,2 (нейтральная зона), у YRSBP — 55,7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: VRSBP на -4,7%, YRSBP на -0,9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: VRSBP — 26,7 (выраженный тренд), YRSBP — 29,4 (выраженный тренд). YRSBP менее волатилен — бета 0,45 против 0,66 у VRSBP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VRSBP составляет 5,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

VRSBPYRSBP
Общая оценка
62
42
Осцилляторы
69
55
Тренд
39
46
Объём
56
25
Волатильность
58
58
ИндикаторVRSBPYRSBPЛидер
Осцилляторы
RSI (14)51,2355,74
Stochastic %K50,6169,44
CCI (20)92,45114,88
MFI67,2185,87
Williams %R-49,39-30,56
MACD гистограмма2,561,64
Momentum (10)10,2011,50
Тренд
ADX26,7329,45
Цена vs EMA 9+0,35%+1,93%
Цена vs EMA 20+2,21%+2,54%
Цена vs SMA 50-4,65%-0,91%
Цена vs SMA 200-11,92%-7,40%
Объём
CMF-0,05-0,33
Volume Ratio326,3217,97
Волатильность и статистика
Beta0,660,45
ATR %5,91%4,12%
Sharpe (1г)-0,23-0,15
RS Rating67,0076,00
52w от хая-28,14-25,11
BB ширина27,6111,19

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): VRSBP — 37,31 млн ₽, YRSBP — 22,98 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу VRSBP: +15,40% г/г vs +13,80%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: VRSBP — 2,03 млн ₽, YRSBP — 862980 ₽. VRSBP генерирует больше чистой прибыли. FCF: VRSBP генерирует 577756 ₽, YRSBP — 306494 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательVRSBPYRSBPЛидер
Выручка37,31 млн ₽22,98 млн ₽
Рост выручки (г/г)+15.40%+13.80%
Чистая прибыль2,03 млн ₽862980 ₽
Рост прибыли (г/г)-11.20%+65.70%
EPS (TTM)$27,05$39,86
Операц. Cash Flow625811 ₽319593 ₽
Free Cash Flow577756 ₽306494 ₽

Дивиденды

VRSBP и YRSBP — дивидендные акции. Доходность: VRSBP — 10,86%, YRSBP — 8,89%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. VRSBP платит дивиденды 15 лет подряд, YRSBP — 8. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): VRSBP — +59,61%, YRSBP — +16,99%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): VRSBP — 66,50%, YRSBP — 43,17%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательVRSBPYRSBPЛидер
Див. доходность10,86%8,89%
Годовые дивиденды$17,99$17,21
Коэфф. выплат66,50%43,17%
Лет выплат158
CAGR дивидендов (5л)59,61%16,99%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность VRSBP приходится на августе (+12,54%), а YRSBP — на августе (+19,03%). Слабые месяцы: для VRSBP — ноябрь (-6,11%), для YRSBP — ноябрь (-5,78%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у VRSBP: +36,01% против +31,25%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
VRSBP
+9,7
+0,9
+4,2
+1,0
+1,6
+6,4
-1,6
+12,5
-4,7
+9,1
-6,1
+2,9
YRSBP
+6,6
-4,5
+4,3
+1,4
-2,5
-1,4
+4,5
+19,0
-5,6
+12,8
-5,8
+2,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТНС энерго Воронеж привилегированные или ТНС энерго Ярославль привилегированные?
По P/E ТНС энерго Воронеж привилегированные оценена ниже: 10,84 против 16,74. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — VRSBP или YRSBP?
ROE VRSBP — 19,87%, YRSBP — 55,69%. YRSBP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у ТНС энерго Воронеж привилегированные и ТНС энерго Ярославль привилегированные?
Обе компании платят дивиденды. Доходность VRSBP — 10,86%, YRSBP — 8,89%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — ТНС энерго Воронеж привилегированные или ТНС энерго Ярославль привилегированные?
По объёму выручки: VRSBP — 37,31 млн ₽, YRSBP — 22,98 млн ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — VRSBP или YRSBP?
Чистая маржа VRSBP — 5,43%, YRSBP — 3,75%. VRSBP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — VRSBP или YRSBP?
Технический скоринг: VRSBP — 62/100, YRSBP — 42/100. VRSBP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — VRSBP или YRSBP?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик VRSBP выигрывает 20, YRSBP — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией