Сравнение VRSBP vs YKENP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
YKENP имеет отрицательный P/E (-0.32), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — VRSBP прибылен с P/E 10.84. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу YKENP: 0.11 vs 0.59 у VRSBP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA VRSBP — 8.55, у YKENP — 30.49. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE YKENP — 45.92%, у VRSBP — 19.87%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. YKENP убыточен — чистая маржа -34.26%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у VRSBP — 0.55, у YKENP — -3.61. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности YKENP ниже 1 (0.78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | VRSBP | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10.84 | -0.32 | |
| P/B | 2.15 | -0.15 | |
| P/S | 0.59 | 0.11 | |
| PEG | 0.48 | — | |
| EV/EBITDA | 8.55 | 30.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.87% | 45.92% | |
| ROA | 12.80% | -17.58% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 5.29% | -0.08% | |
| Чистая маржа | 5.43% | -34.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.55 | -3.61 | |
| Текущая ликв. | 1.69 | 0.78 | |
| Быстрая ликв. | 1.69 | 0.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.47% | — | |
| Коэфф. выплат | 66.50% | — | |
| EPS | $27.05 | $-1.25 | |
| Балансовая стоим. | $136.15 | $-2.72 | |
Технический анализ
По техническому скорингу VRSBP сильнее: 87/100 против 42/100 у YKENP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у VRSBP составляет 62.4 (нейтральная зона), у YKENP — 48.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. VRSBP торгуется выше SMA 50 (11.4%), тогда как YKENP ниже этой средней (-2.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. VRSBP выше SMA 200 (+15.3%), YKENP — ниже (-10.5%). Долгосрочный тренд в пользу VRSBP. ADX: VRSBP — 26.9 (выраженный тренд), YKENP — 14.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. VRSBP менее волатилен — бета 0.34 против 0.40 у YKENP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VRSBP составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | VRSBP | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62.44 | 48.45 | |
| Stochastic %K | 60.66 | 76.00 | |
| CCI (20) | 67.51 | 24.38 | |
| MFI | 73.01 | 61.93 | |
| Williams %R | -39.34 | -24.00 | |
| MACD гистограмма | 1.05 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 10.20 | 0.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.93 | 14.89 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.04% | +0.54% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.01% | +0.21% | |
| Цена vs SMA 50 | +11.36% | -2.89% | |
| Цена vs SMA 200 | +15.30% | -10.49% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.26 | -0.38 | |
| Volume Ratio | 224.12 | 37.66 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.34 | 0.40 | |
| ATR % | 3.85% | 2.66% | |
| Sharpe (1г) | 0.82 | 0.02 | |
| RS Rating | 91.00 | 39.00 | |
| 52w от хая | -5.54 | -28.51 | |
| BB ширина | 29.16 | 8.52 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): VRSBP — 37,31 млн ₽, YKENP — 42,05 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу YKENP: +18.39% г/г vs +8.85%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: VRSBP зарабатывает 2,03 млн ₽, а YKENP фиксирует убыток (-14,40 млн ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): VRSBP — 577756 ₽, YKENP — -18,88 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | VRSBP | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 37,31 млн ₽ | 42,05 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.85% | +18.39% | |
| Чистая прибыль | 2,03 млн ₽ | -14,40 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +25.55% | — | — |
| EPS (TTM) | $27.05 | $-1.25 | |
| Операц. Cash Flow | 625811 ₽ | -10,74 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 577756 ₽ | -18,88 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: VRSBP обеспечивает 5.47% годовой доходности, YKENP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: VRSBP — 15 лет, YKENP — 4 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | VRSBP | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.47% | — | |
| Годовые дивиденды | $17.99 | $0.01 | |
| Коэфф. выплат | 66.50% | — | |
| Лет выплат | 15.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 59.61% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность VRSBP приходится на августе (+11.97%), а YKENP — на январе (+13.90%). Наименее удачные месяцы: VRSBP — сентябрь (-4.15%), YKENP — декабрь (-3.64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у VRSBP: +46.75% против +24.90%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТНС энерго Воронеж привилегированные или Якутскэнерго привилегированные?
У кого выше рентабельность — VRSBP или YKENP?
Какие дивиденды у ТНС энерго Воронеж привилегированные и Якутскэнерго привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — ТНС энерго Воронеж привилегированные или Якутскэнерго привилегированные?
Какая акция лучше по технике — VRSBP или YKENP?
Что лучше купить — VRSBP или YKENP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией