Сравнение VRSBP vs YKENP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
YKENP имеет отрицательный P/E (-0,32), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — VRSBP прибылен с P/E 10,84. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу YKENP: 0,11 vs 0,59 у VRSBP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA VRSBP — 8,55, у YKENP — 30,49. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE YKENP — 45,92%, у VRSBP — 19,87%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. YKENP убыточен — чистая маржа -34,26%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у VRSBP — 0,55, у YKENP — -3,61. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности YKENP ниже 1 (0,78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | VRSBP | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10,84 | -0,32 | |
| P/B | 2,15 | -0,15 | |
| P/S | 0,59 | 0,11 | |
| PEG | 0,37 | — | |
| EV/EBITDA | 8,55 | 30,49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19,87% | 45,92% | |
| ROA | 12,80% | -17,58% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 5,29% | -0,08% | |
| Чистая маржа | 5,43% | -34,26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,55 | -3,61 | |
| Текущая ликв. | 1,69 | 0,78 | |
| Быстрая ликв. | 1,69 | 0,32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10,86% | — | |
| Коэфф. выплат | 66,50% | — | |
| EPS | $27,05 | -$1,25 | |
| Балансовая стоим. | $136,15 | -$2,72 | |
Технический анализ
По техническому скорингу YKENP сильнее: 59/100 против 42/100 у VRSBP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у VRSBP составляет 50,4 (нейтральная зона), у YKENP — 62,4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: YKENP выше на 11,4%, VRSBP — ниже на -2,9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: VRSBP — 27,0 (выраженный тренд), YKENP — 25,7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. YKENP менее волатилен — бета 0,55 против 0,66 у VRSBP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VRSBP составляет 6,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | VRSBP | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50,43 | 62,40 | |
| Stochastic %K | 41,48 | 61,73 | |
| CCI (20) | 60,68 | 94,74 | |
| MFI | 51,59 | 43,45 | |
| Williams %R | -58,52 | -38,27 | |
| MACD гистограмма | 1,35 | 0,01 | |
| Momentum (10) | 3,00 | 0,03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26,99 | 25,73 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,16% | +2,16% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,51% | +7,84% | |
| Цена vs SMA 50 | -2,93% | +11,43% | |
| Цена vs SMA 200 | -12,15% | -15,83% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,33 | -0,42 | |
| Volume Ratio | 93,18 | 399,72 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,66 | 0,55 | |
| ATR % | 6,29% | 5,98% | |
| Sharpe (1г) | -0,20 | -1,04 | |
| RS Rating | 73,00 | 40,00 | |
| 52w от хая | -28,37 | -40,23 | |
| BB ширина | 27,99 | 42,67 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): VRSBP — 37,31 млн ₽, YKENP — 42,05 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу YKENP: +25,20% г/г vs +15,40%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: VRSBP зарабатывает 2,03 млн ₽, а YKENP фиксирует убыток (-14,40 млн ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): VRSBP — 577756 ₽, YKENP — -18,88 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | VRSBP | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 37,31 млн ₽ | 42,05 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +15.40% | +25.20% | |
| Чистая прибыль | 2,03 млн ₽ | -14,40 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -11.20% | — | — |
| EPS (TTM) | $27,05 | -$1,25 | |
| Операц. Cash Flow | 625811 ₽ | -10,74 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 577756 ₽ | -18,88 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: VRSBP обеспечивает 10,86% годовой доходности, YKENP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: VRSBP — 15 лет, YKENP — 4 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | VRSBP | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10,86% | — | |
| Годовые дивиденды | $17,99 | $0,01 | |
| Коэфф. выплат | 66,50% | — | |
| Лет выплат | 15 | 4 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 59,61% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность VRSBP приходится на августе (+12,54%), а YKENP — на августе (+8,03%). Наименее удачные месяцы: VRSBP — ноябрь (-6,11%), YKENP — декабрь (-3,82%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у VRSBP: +36,01% против +3,98%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТНС энерго Воронеж привилегированные или Якутскэнерго привилегированные?
У кого выше рентабельность — VRSBP или YKENP?
Какие дивиденды у ТНС энерго Воронеж привилегированные и Якутскэнерго привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — ТНС энерго Воронеж привилегированные или Якутскэнерго привилегированные?
Какая акция лучше по технике — VRSBP или YKENP?
Что лучше купить — VRSBP или YKENP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией