Сравнение VRSB vs YKENP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность YKENP (P/E -0.32) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. VRSB показывает P/E 10.84. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) YKENP дешевле: 0.11 против 0.59. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA VRSB — 8.55, у YKENP — 30.49. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует YKENP (45.92% vs 19.87%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. YKENP убыточен — чистая маржа -34.26%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у VRSB — 0.55, у YKENP — -3.61. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности YKENP ниже 1 (0.78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | VRSB | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10.84 | -0.32 | |
| P/B | 2.15 | -0.15 | |
| P/S | 0.59 | 0.11 | |
| PEG | 0.48 | — | |
| EV/EBITDA | 8.55 | 30.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.87% | 45.92% | |
| ROA | 12.80% | -17.58% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 5.29% | -0.08% | |
| Чистая маржа | 5.43% | -34.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.55 | -3.61 | |
| Текущая ликв. | 1.69 | 0.78 | |
| Быстрая ликв. | 1.69 | 0.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.93% | — | |
| Коэфф. выплат | 9.53% | — | |
| EPS | $27.05 | $-1.25 | |
| Балансовая стоим. | $136.15 | $-2.72 | |
Технический анализ
YKENP набирает 42 из 100 по техническому скорингу, VRSB — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): VRSB — 36.3 (нейтральная зона), YKENP — 48.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: VRSB на -3.2%, YKENP на -2.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: VRSB — 13.8 (нет тренда), YKENP — 14.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете VRSB стабильнее (0.34 vs 0.40). Значение ниже 0.8 делает VRSB защитной акцией.
| Индикатор | VRSB | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36.28 | 48.45 | |
| Stochastic %K | 23.08 | 76.00 | |
| CCI (20) | -98.48 | 24.38 | |
| MFI | 58.78 | 61.93 | |
| Williams %R | -76.92 | -24.00 | |
| MACD гистограмма | -0.48 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -2.00 | 0.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.77 | 14.89 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.83% | +0.54% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.65% | +0.21% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.19% | -2.89% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.59% | -10.49% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | -0.38 | |
| Volume Ratio | 145.59 | 37.66 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.34 | 0.40 | |
| ATR % | 2.25% | 2.66% | |
| Sharpe (1г) | 0.00 | 0.02 | |
| RS Rating | 53.00 | 39.00 | |
| 52w от хая | -17.86 | -28.51 | |
| BB ширина | 5.41 | 8.52 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): VRSB — 37,31 млрд ₽, YKENP — 42,05 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. YKENP растёт быстрее по выручке: +18.39% год к году против +8.85% у VRSB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: VRSB зарабатывает 2,03 млрд ₽, а YKENP фиксирует убыток (-14,40 млн ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): VRSB — 577,76 млн ₽, YKENP — -18,88 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | VRSB | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 37,31 млрд ₽ | 42,05 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.85% | +18.39% | |
| Чистая прибыль | 2,03 млрд ₽ | -14,40 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +25.55% | — | — |
| EPS (TTM) | $27.05 | $-1.25 | |
| Операц. Cash Flow | 625,81 млн ₽ | -10,74 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 577,76 млн ₽ | -18,88 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: VRSB обеспечивает 1.93% годовой доходности, YKENP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: VRSB — 15 лет, YKENP — 4 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | VRSB | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.93% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.58 | $0.01 | |
| Коэфф. выплат | 9.53% | — | |
| Лет выплат | 15.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 8.22% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для VRSB — октябре (+23.78%), для YKENP — январе (+13.90%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: VRSB — ноябрь (-7.46%), YKENP — декабрь (-3.64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у VRSB: +46.42% против +24.90%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТНС энерго Воронеж или Якутскэнерго привилегированные?
У кого выше рентабельность — VRSB или YKENP?
Какие дивиденды у ТНС энерго Воронеж и Якутскэнерго привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — ТНС энерго Воронеж или Якутскэнерго привилегированные?
Какая акция лучше по технике — VRSB или YKENP?
Что лучше купить — VRSB или YKENP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией