Сравнение VRSB vs YKEN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность YKEN (P/E -0,32) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. VRSB показывает P/E 10,84. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) YKEN дешевле: 0,11 против 0,59. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA VRSB — 8,55, у YKEN — 30,49. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует YKEN (45,92% vs 19,87%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. YKEN убыточен — чистая маржа -34,26%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у VRSB — 0,55, у YKEN — -3,61. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности YKEN ниже 1 (0,78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | VRSB | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10,84 | -0,32 | |
| P/B | 2,15 | -0,15 | |
| P/S | 0,59 | 0,11 | |
| PEG | 0,35 | — | |
| EV/EBITDA | 8,55 | 30,49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19,87% | 45,92% | |
| ROA | 12,80% | -17,58% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 5,29% | -0,08% | |
| Чистая маржа | 5,43% | -34,26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,55 | -3,61 | |
| Текущая ликв. | 1,69 | 0,78 | |
| Быстрая ликв. | 1,69 | 0,32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,78% | — | |
| Коэфф. выплат | 9,53% | — | |
| EPS | $27,05 | -$1,25 | |
| Балансовая стоим. | $136,15 | -$2,72 | |
Технический анализ
YKEN набирает 63 из 100 по техническому скорингу, VRSB — 49 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): VRSB — 44,6 (нейтральная зона), YKEN — 67,7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: YKEN выше на 15,6%, VRSB — ниже на -8,3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: VRSB — 42,9 (выраженный тренд), YKEN — 24,0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете VRSB стабильнее (0,51 vs 0,76). Дневная волатильность (ATR%) YKEN составляет 5,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | VRSB | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44,60 | 67,66 | |
| Stochastic %K | 59,46 | 80,51 | |
| CCI (20) | 83,58 | 151,88 | |
| MFI | 70,37 | 65,30 | |
| Williams %R | -40,54 | -19,49 | |
| MACD гистограмма | 3,20 | 0,01 | |
| Momentum (10) | 8,50 | 0,08 | |
| Тренд | |||
| ADX | 42,90 | 24,04 | |
| Цена vs EMA 9 | +5,52% | +11,35% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,96% | +17,74% | |
| Цена vs SMA 50 | -8,30% | +15,59% | |
| Цена vs SMA 200 | -21,36% | -6,67% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,00 | -0,14 | |
| Volume Ratio | 187,21 | 311,94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,51 | 0,76 | |
| ATR % | 4,62% | 5,57% | |
| Sharpe (1г) | -1,33 | -0,51 | |
| RS Rating | 34,00 | 47,00 | |
| 52w от хая | -37,14 | -32,84 | |
| BB ширина | 15,40 | 49,75 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): VRSB — 37,31 млрд ₽, YKEN — 42,05 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. YKEN растёт быстрее по выручке: +25,20% год к году против +15,40% у VRSB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: VRSB зарабатывает 2,03 млрд ₽, а YKEN фиксирует убыток (-14,40 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): VRSB — 577,76 млн ₽, YKEN — -18,88 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | VRSB | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 37,31 млрд ₽ | 42,05 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +15.40% | +25.20% | |
| Чистая прибыль | 2,03 млрд ₽ | -14,40 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -11.20% | — | — |
| EPS (TTM) | $27,05 | -$1,25 | |
| Операц. Cash Flow | 625,81 млн ₽ | -10,74 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 577,76 млн ₽ | -18,88 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: VRSB обеспечивает 0,78% годовой доходности, YKEN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: VRSB — 15 лет, YKEN — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | VRSB | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,78% | — | |
| Годовые дивиденды | $2,58 | $0,01 | |
| Коэфф. выплат | 9,53% | — | |
| Лет выплат | 15 | 2 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 8,22% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для VRSB — октябре (+23,80%), для YKEN — августе (+13,73%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: VRSB — май (-6,96%), YKEN — октябрь (-5,34%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, август, сентябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у VRSB: +52,73% против +7,08%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТНС энерго Воронеж или Якутскэнерго?
У кого выше рентабельность — VRSB или YKEN?
Какие дивиденды у ТНС энерго Воронеж и Якутскэнерго?
Какая компания крупнее по выручке — ТНС энерго Воронеж или Якутскэнерго?
Какая акция лучше по технике — VRSB или YKEN?
Что лучше купить — VRSB или YKEN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией