Сравнение VRSB vs YKEN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность YKEN (P/E -0.32) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. VRSB показывает P/E 10.84. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) YKEN дешевле: 0.11 против 0.59. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA VRSB — 8.55, у YKEN — 30.49. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует YKEN (45.92% vs 19.87%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. YKEN убыточен — чистая маржа -34.26%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у VRSB — 0.55, у YKEN — -3.61. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности YKEN ниже 1 (0.78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | VRSB | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10.84 | -0.32 | |
| P/B | 2.15 | -0.15 | |
| P/S | 0.59 | 0.11 | |
| PEG | 0.48 | — | |
| EV/EBITDA | 8.55 | 30.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.87% | 45.92% | |
| ROA | 12.80% | -17.58% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 5.29% | -0.08% | |
| Чистая маржа | 5.43% | -34.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.55 | -3.61 | |
| Текущая ликв. | 1.69 | 0.78 | |
| Быстрая ликв. | 1.69 | 0.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.93% | — | |
| Коэфф. выплат | 9.53% | — | |
| EPS | $27.05 | $-1.25 | |
| Балансовая стоим. | $136.15 | $-2.72 | |
Технический анализ
YKEN набирает 51 из 100 по техническому скорингу, VRSB — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): VRSB — 36.3 (нейтральная зона), YKEN — 49.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: VRSB на -3.2%, YKEN на -1.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: VRSB — 13.8 (нет тренда), YKEN — 18.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете VRSB стабильнее (0.34 vs 0.67). Значение ниже 0.8 делает VRSB защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) YKEN составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | VRSB | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36.28 | 49.62 | |
| Stochastic %K | 23.08 | 56.34 | |
| CCI (20) | -98.48 | 29.39 | |
| MFI | 58.78 | 38.45 | |
| Williams %R | -76.92 | -43.66 | |
| MACD гистограмма | -0.48 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -2.00 | 0.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.77 | 18.37 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.83% | +0.15% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.65% | +0.12% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.19% | -1.17% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.59% | -7.21% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 145.59 | 26.28 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.34 | 0.67 | |
| ATR % | 2.25% | 4.05% | |
| Sharpe (1г) | 0.00 | 0.32 | |
| RS Rating | 53.00 | 42.00 | |
| 52w от хая | -17.86 | -25.66 | |
| BB ширина | 5.41 | 11.86 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): VRSB — 37,31 млрд ₽, YKEN — 42,05 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. YKEN растёт быстрее по выручке: +18.39% год к году против +8.85% у VRSB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: VRSB зарабатывает 2,03 млрд ₽, а YKEN фиксирует убыток (-14,40 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): VRSB — 577,76 млн ₽, YKEN — -18,88 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | VRSB | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 37,31 млрд ₽ | 42,05 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.85% | +18.39% | |
| Чистая прибыль | 2,03 млрд ₽ | -14,40 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +25.55% | — | — |
| EPS (TTM) | $27.05 | $-1.25 | |
| Операц. Cash Flow | 625,81 млн ₽ | -10,74 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 577,76 млн ₽ | -18,88 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: VRSB обеспечивает 1.93% годовой доходности, YKEN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: VRSB — 15 лет, YKEN — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | VRSB | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.93% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.58 | $0.01 | |
| Коэфф. выплат | 9.53% | — | |
| Лет выплат | 15.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 8.22% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для VRSB — октябре (+23.78%), для YKEN — августе (+15.31%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: VRSB — ноябрь (-7.46%), YKEN — май (-6.06%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у VRSB: +46.42% против +34.45%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТНС энерго Воронеж или Якутскэнерго?
У кого выше рентабельность — VRSB или YKEN?
Какие дивиденды у ТНС энерго Воронеж и Якутскэнерго?
Какая компания крупнее по выручке — ТНС энерго Воронеж или Якутскэнерго?
Какая акция лучше по технике — VRSB или YKEN?
Что лучше купить — VRSB или YKEN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией