Сравнение VRNS vs YOU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у VRNS отрицательный (-27.62) — компания генерирует убытки. YOU прибылен, P/E составляет 36.43. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) VRNS дешевле: 5.53 против 6.62. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B VRNS — 7.94, у YOU — 33.19. VRNS работает в убыток — ROE -26.10%, тогда как YOU показывает рентабельность 106.71%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа VRNS (-19.75%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у VRNS — 1.13, у YOU — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | VRNS | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -27.62 | 36.43 | |
| P/B | 7.94 | 33.19 | |
| P/S | 5.53 | 6.62 | |
| PEG | 0.88 | -1.12 | |
| EV/EBITDA | -31.25 | 23.59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -26.10% | 106.71% | |
| ROA | -7.98% | 11.87% | |
| Валовая маржа | 78.11% | 85.20% | |
| Операц. маржа | -22.30% | 22.40% | |
| Чистая маржа | -19.75% | 17.92% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.13 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 1.69 | 1.01 | |
| Быстрая ликв. | 1.69 | 1.01 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.17% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 53.27% | |
| EPS | $-1.13 | $1.70 | |
| Балансовая стоим. | $3.92 | $2.15 | |
Технический анализ
YOU набирает 74 из 100 по техническому скорингу, VRNS — 61 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): VRNS — 73.7 (зона перекупленности), YOU — 63.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. VRNS и YOU находятся выше 50-дневной скользящей средней (+25.6% и +14.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. YOU выше SMA 200 (+53.4%), VRNS — ниже (-17.3%). Долгосрочный тренд в пользу YOU. ADX: VRNS — 30.8 (выраженный тренд), YOU — 25.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете VRNS стабильнее (0.93 vs 1.09). Дневная волатильность (ATR%) YOU составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | VRNS | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 73.69 | 63.19 | |
| Stochastic %K | 99.16 | 87.30 | |
| CCI (20) | 175.63 | 141.57 | |
| MFI | 71.93 | 80.69 | |
| Williams %R | -0.84 | -12.70 | |
| MACD гистограмма | 0.23 | 0.18 | |
| Momentum (10) | 3.49 | 2.93 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30.84 | 25.68 | |
| Цена vs EMA 9 | +8.15% | +3.11% | |
| Цена vs EMA 20 | +13.24% | +6.38% | |
| Цена vs SMA 50 | +25.61% | +14.72% | |
| Цена vs SMA 200 | -17.34% | +53.41% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.04 | 0.17 | |
| Volume Ratio | 83.86 | 73.23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.93 | 1.09 | |
| ATR % | 4.74% | 4.95% | |
| Sharpe (1г) | -0.25 | 1.69 | |
| RS Rating | 12.00 | 94.00 | |
| 52w от хая | -51.33 | -1.80 | |
| BB ширина | 24.74 | 17.83 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): VRNS — 623,53 млн $, YOU — 900,78 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. VRNS убыточен (чистая прибыль -129,32 млн $), тогда как YOU генерирует прибыль (109,17 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): VRNS — 134,80 млн $, YOU — 343,11 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | VRNS | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 623,53 млн $ | 900,78 млн $ | |
| Чистая прибыль | -129,32 млн $ | 109,17 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.13 | $1.14 | |
| Операц. Cash Flow | 147,43 млн $ | 372,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 134,80 млн $ | 343,11 млн $ |
Дивиденды
YOU выплачивает дивиденды с доходностью 1.17% годовых, тогда как VRNS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. YOU выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как VRNS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | VRNS | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.17% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.50 | |
| Коэфф. выплат | — | 53.27% | |
| Лет выплат | 0.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для VRNS — августе (+8.60%), для YOU — июле (+9.78%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: VRNS — октябрь (-3.14%), YOU — январь (-6.86%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у VRNS: +24.33% против +15.29%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Varonis Systems, Inc. или Clear Secure, Inc.?
У кого выше рентабельность — VRNS или YOU?
Какие дивиденды у Varonis Systems, Inc. и Clear Secure, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Varonis Systems, Inc. или Clear Secure, Inc.?
Какая акция лучше по технике — VRNS или YOU?
Что лучше купить — VRNS или YOU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией