Сравнение VRNS vs WK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у VRNS отрицательный (-35,67) — компания генерирует убытки. WK прибылен, P/E составляет 78,48. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) WK дешевле: 3,67 против 7,26. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. VRNS убыточен — чистая маржа -20,55%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: VRNS — 1,16, WK — -8,06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | VRNS | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -35,67 | 78,48 | |
| P/B | 11,29 | -37,33 | |
| P/S | 7,26 | 3,67 | |
| PEG | 1,33 | 0,05 | |
| EV/EBITDA | -46,03 | 56,14 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -26,91% | -123,75% | |
| ROA | -8,55% | 3,42% | |
| Валовая маржа | 77,07% | 80,21% | |
| Операц. маржа | -21,99% | 3,26% | |
| Чистая маржа | -20,55% | 4,87% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,16 | -8,06 | |
| Текущая ликв. | 1,65 | 1,47 | |
| Быстрая ликв. | 1,65 | 1,47 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$1,23 | $0,85 | |
| Балансовая стоим. | $3,86 | -$1,74 | |
Технический анализ
WK набирает 69 из 100 по техническому скорингу, VRNS — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): VRNS — 53,3 (нейтральная зона), WK — 71,3 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: VRNS на 8,5%, WK на 23,7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. VRNS выше SMA 200 (+33,7%), WK — ниже (-2,8%). Долгосрочный тренд в пользу VRNS. Сила тренда по ADX: VRNS — 29,4 (выраженный тренд), WK — 23,9 (слабый тренд). По бете WK стабильнее (0,10 vs 0,95). Дневная волатильность (ATR%) VRNS составляет 5,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | VRNS | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53,28 | 71,31 | |
| Stochastic %K | 49,14 | 95,96 | |
| CCI (20) | -36,79 | 159,25 | |
| MFI | 35,98 | 55,25 | |
| Williams %R | -50,86 | -4,04 | |
| MACD гистограмма | -0,56 | 0,65 | |
| Momentum (10) | -2,22 | 12,72 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29,40 | 23,95 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,34% | +6,97% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,00% | +12,27% | |
| Цена vs SMA 50 | +8,52% | +23,70% | |
| Цена vs SMA 200 | +33,74% | -2,80% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,15 | 0,08 | |
| Volume Ratio | 56,51 | 108,48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,95 | 0,10 | |
| ATR % | 5,18% | 4,57% | |
| Sharpe (1г) | 0,05 | -0,26 | |
| RS Rating | 16,00 | 21,00 | |
| 52w от хая | -31,89 | -32,91 | |
| BB ширина | 23,05 | 26,61 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): VRNS — 623,53 млн $, WK — 884,57 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. WK растёт быстрее по выручке: +19,70% год к году против +13,20% у VRNS. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: VRNS — -129,32 млн $, WK — -26,17 млн $. WK генерирует больше чистой прибыли. FCF: VRNS генерирует 134,80 млн $, WK — 138 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | VRNS | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 623,53 млн $ | 884,57 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +13.20% | +19.70% | |
| Чистая прибыль | -129,32 млн $ | -26,17 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$1,13 | -$0,47 | |
| Операц. Cash Flow | 147,43 млн $ | 140,07 млн $ | |
| Free Cash Flow | 134,80 млн $ | 138 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | VRNS | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для VRNS — августе (+8,60%), для WK — ноябре (+8,08%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для VRNS — октябрь (-3,14%), для WK — февраль (-3,37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у VRNS: +26,79% против +19,31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Varonis Systems, Inc. или Workiva Inc.?
У кого выше рентабельность — VRNS или WK?
Какие дивиденды у Varonis Systems, Inc. и Workiva Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Varonis Systems, Inc. или Workiva Inc.?
Какая акция лучше по технике — VRNS или WK?
Что лучше купить — VRNS или WK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией