Сравнение VRNS vs WDAY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность VRNS (P/E -27.62) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. WDAY показывает P/E 47.73. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу WDAY: 3.51 vs 5.53 у VRNS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B WDAY — 4.24, у VRNS — 7.94. VRNS работает в убыток — ROE -26.10%, тогда как WDAY показывает рентабельность 7.97%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа VRNS (-19.75%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у VRNS — 1.13, у WDAY — 0.49. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | VRNS | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -27.62 | 47.73 | |
| P/B | 7.94 | 4.24 | |
| P/S | 5.53 | 3.51 | |
| PEG | 0.88 | 1.50 | |
| EV/EBITDA | -31.25 | 24.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -26.10% | 7.97% | |
| ROA | -7.98% | 3.83% | |
| Валовая маржа | 78.11% | 75.70% | |
| Операц. маржа | -22.30% | 8.90% | |
| Чистая маржа | -19.75% | 7.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.13 | 0.49 | |
| Текущая ликв. | 1.69 | 1.32 | |
| Быстрая ликв. | 1.69 | 1.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-1.13 | $2.65 | |
| Балансовая стоим. | $3.92 | $29.87 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 61/100 и 57/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у VRNS составляет 73.7 (зона перекупленности), у WDAY — 51.6 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. VRNS и WDAY находятся выше 50-дневной скользящей средней (+25.6% и +0.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: VRNS — 30.8 (выраженный тренд), WDAY — 13.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. WDAY менее волатилен — бета 0.58 против 0.93 у VRNS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WDAY составляет 5.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | VRNS | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 73.69 | 51.61 | |
| Stochastic %K | 99.16 | 60.22 | |
| CCI (20) | 175.63 | 39.10 | |
| MFI | 71.93 | 53.17 | |
| Williams %R | -0.84 | -39.78 | |
| MACD гистограмма | 0.23 | 0.87 | |
| Momentum (10) | 3.49 | 3.98 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30.84 | 13.62 | |
| Цена vs EMA 9 | +8.15% | +1.17% | |
| Цена vs EMA 20 | +13.24% | +1.60% | |
| Цена vs SMA 50 | +25.61% | +0.39% | |
| Цена vs SMA 200 | -17.34% | -33.32% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.04 | 0.17 | |
| Volume Ratio | 83.86 | 130.10 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.93 | 0.58 | |
| ATR % | 4.74% | 5.41% | |
| Sharpe (1г) | -0.25 | -1.77 | |
| RS Rating | 12.00 | 3.00 | |
| 52w от хая | -51.33 | -54.13 | |
| BB ширина | 24.74 | 15.21 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): VRNS — 623,53 млн $, WDAY — 9,55 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. VRNS убыточен (чистая прибыль -129,32 млн $), тогда как WDAY генерирует прибыль (693 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): VRNS — 134,80 млн $, WDAY — 2,78 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | VRNS | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 623,53 млн $ | 9,55 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -129,32 млн $ | 693 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.13 | $2.60 | |
| Операц. Cash Flow | 147,43 млн $ | 2,94 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 134,80 млн $ | 2,78 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | VRNS | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность VRNS приходится на августе (+8.60%), а WDAY — на августе (+9.65%). Наименее удачные месяцы: VRNS — октябрь (-3.14%), WDAY — сентябрь (-4.81%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у VRNS: +24.33% против +11.48%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Varonis Systems, Inc. или Workday, Inc.?
У кого выше рентабельность — VRNS или WDAY?
Какие дивиденды у Varonis Systems, Inc. и Workday, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Varonis Systems, Inc. или Workday, Inc.?
Какая акция лучше по технике — VRNS или WDAY?
Что лучше купить — VRNS или WDAY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией