Сравнение VNOM vs VVV
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность VNOM (P/E -188.00) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. VVV показывает P/E 45.40. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу VVV: 2.28 vs 10.72 у VNOM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B VNOM — 1.69, у VVV — 12.02. EV/EBITDA VVV — 14.69, у VNOM — 17.98. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. VNOM работает в убыток — ROE -1.05%, тогда как VVV показывает рентабельность 28.49%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа VNOM (-2.88%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка VVV значительно выше: D/E 5.75 vs 0.31 у VNOM. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности VVV ниже 1 (0.73), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | VNOM | VVV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -188.00 | 45.40 | |
| P/B | 1.69 | 12.02 | |
| P/S | 10.72 | 2.28 | |
| PEG | 1.81 | 0.81 | |
| EV/EBITDA | 17.98 | 14.69 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1.05% | 28.49% | |
| ROA | -0.38% | 2.73% | |
| Валовая маржа | 46.31% | 38.45% | |
| Операц. маржа | 43.05% | 17.93% | |
| Чистая маржа | -2.88% | 5.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.31 | 5.75 | |
| Текущая ликв. | 6.17 | 0.73 | |
| Быстрая ликв. | 6.17 | 0.61 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.75% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -745.65% | 0.00% | |
| EPS | $-0.25 | $0.73 | |
| Балансовая стоим. | $57.17 | $2.77 | |
Технический анализ
По техническому скорингу VNOM сильнее: 49/100 против 37/100 у VVV. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у VNOM составляет 45.5 (нейтральная зона), у VVV — 49.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: VNOM на -0.5%, VVV на -0.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. VNOM выше SMA 200 (+13.9%), VVV — ниже (-3.5%). Долгосрочный тренд в пользу VNOM. ADX: VNOM — 11.8 (нет тренда), VVV — 10.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. VNOM менее волатилен — бета 0.16 против 0.86 у VVV. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VVV составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | VNOM | VVV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.45 | 49.33 | |
| Stochastic %K | 17.23 | 31.84 | |
| CCI (20) | -78.37 | -6.47 | |
| MFI | 32.40 | 64.84 | |
| Williams %R | -82.77 | -68.16 | |
| MACD гистограмма | -0.18 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -0.03 | -2.65 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.77 | 10.24 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.25% | +0.39% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.11% | -0.04% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.54% | -0.82% | |
| Цена vs SMA 200 | +13.93% | -3.46% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 96.05 | 59.28 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.16 | 0.86 | |
| ATR % | 2.75% | 4.04% | |
| Sharpe (1г) | 0.49 | -0.04 | |
| RS Rating | 62.00 | 36.00 | |
| 52w от хая | -8.18 | -19.62 | |
| BB ширина | 8.92 | 12.75 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): VNOM — 1,35 млрд $, VVV — 1,71 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. VNOM убыточен (чистая прибыль -68 млн $), тогда как VVV генерирует прибыль (210,70 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): VNOM — -1,37 млрд $, VVV — 38 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | VNOM | VVV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,35 млрд $ | 1,71 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -68 млн $ | 210,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.48 | $1.65 | |
| Операц. Cash Flow | 1,05 млрд $ | 297,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | -1,37 млрд $ | 38 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: VNOM обеспечивает 3.75% годовой доходности, VVV реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: VNOM — 13 лет, VVV — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: VNOM — +1.76%, VVV — +17.68%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора.
| Показатель | VNOM | VVV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.75% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.20 | $0.50 | |
| Коэфф. выплат | -745.65% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 1.76% | 17.68% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность VNOM приходится на апреле (+6.17%), а VVV — на ноябре (+5.16%). Наименее удачные месяцы: VNOM — март (-5.76%), VVV — март (-3.97%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у VNOM: +16.04% против +9.35%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Viper Energy, Inc. или Valvoline Inc.?
У кого выше рентабельность — VNOM или VVV?
Какие дивиденды у Viper Energy, Inc. и Valvoline Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Viper Energy, Inc. или Valvoline Inc.?
Какая акция лучше по технике — VNOM или VVV?
Что лучше купить — VNOM или VVV?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией