Сравнение VNO vs WY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует VNO с P/E 7.54 (у WY — 42.22). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу WY: 2.42 vs 3.29 у VNO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) VNO дешевле: 1.00 против 1.78. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA VNO оценён ниже: 8.11 vs 19.51. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала VNO составляет 13.17%, что превышает показатель WY (4.20%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности VNO впереди: 43.99% против 5.74% у WY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: VNO — 1.40, WY — 0.58. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | VNO | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.54 | 42.22 | |
| P/B | 1.00 | 1.78 | |
| P/S | 3.29 | 2.42 | |
| PEG | 0.01 | 4.22 | |
| EV/EBITDA | 8.11 | 19.51 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.17% | 4.20% | |
| ROA | 5.00% | 2.42% | |
| Валовая маржа | 73.25% | 13.41% | |
| Операц. маржа | 13.30% | 7.70% | |
| Чистая маржа | 43.99% | 5.74% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.40 | 0.58 | |
| Текущая ликв. | 1.92 | 3.79 | |
| Быстрая ликв. | 1.92 | 2.13 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.34% | 3.61% | |
| Коэфф. выплат | 25.57% | 152.39% | |
| EPS | $4.19 | $0.55 | |
| Балансовая стоим. | $35.38 | $13.09 | |
Технический анализ
По техническому скорингу VNO сильнее: 75/100 против 18/100 у WY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у VNO составляет 58.8 (нейтральная зона), у WY — 42.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: VNO выше на 11.8%, WY — ниже на -3.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: VNO — 15.6 (нет тренда), WY — 18.2 (нет тренда). WY менее волатилен — бета 0.48 против 1.24 у VNO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VNO составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | VNO | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.82 | 42.88 | |
| Stochastic %K | 74.08 | 30.38 | |
| CCI (20) | 46.42 | -79.48 | |
| MFI | 53.67 | 29.15 | |
| Williams %R | -25.92 | -69.62 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | -0.08 | |
| Momentum (10) | 0.04 | -0.80 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.56 | 18.21 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.88% | +0.08% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.77% | -1.55% | |
| Цена vs SMA 50 | +11.85% | -3.06% | |
| Цена vs SMA 200 | -6.17% | -4.54% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.14 | -0.39 | |
| Volume Ratio | 77.32 | 93.89 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.24 | 0.48 | |
| ATR % | 3.29% | 2.46% | |
| Sharpe (1г) | -0.61 | -0.60 | |
| RS Rating | 20.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -27.14 | -16.58 | |
| BB ширина | 11.98 | 12.28 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): VNO — 1,81 млрд $, WY — 6,91 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: VNO — 904,96 млн $, WY — 324 млн $. VNO генерирует больше чистой прибыли. FCF: VNO генерирует 1,26 млрд $, WY — 88 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | VNO | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,81 млрд $ | 6,91 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 904,96 млн $ | 324 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.40 | $0.45 | |
| Операц. Cash Flow | 1,26 млрд $ | 562 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,26 млрд $ | 88 млн $ |
Дивиденды
VNO и WY — дивидендные акции. Доходность: VNO — 2.34%, WY — 3.61%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. VNO платит дивиденды 14 лет подряд, WY — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): VNO — 25.57%, WY — 152.39%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | VNO | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.34% | 3.61% | |
| Годовые дивиденды | $0.74 | $0.42 | |
| Коэфф. выплат | 25.57% | 152.39% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -20.84% | -18.67% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность VNO приходится на ноябре (+6.12%), а WY — на июле (+3.97%). Слабые месяцы: для VNO — март (-4.55%), для WY — октябрь (-2.96%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, май, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Vornado Realty Trust или Weyerhaeuser Company?
У кого выше рентабельность — VNO или WY?
Какие дивиденды у Vornado Realty Trust и Weyerhaeuser Company?
Какая компания крупнее по выручке — Vornado Realty Trust или Weyerhaeuser Company?
У кого выше маржинальность — VNO или WY?
Какая акция лучше по технике — VNO или WY?
Что лучше купить — VNO или WY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией