Сравнение VNDA vs VRTX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность VNDA (P/E -1.53) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. VRTX показывает P/E 25.21. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу VNDA: 1.71 vs 8.91 у VRTX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) VNDA дешевле: 1.31 против 5.65. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE VNDA отрицательный (-61.41%), что говорит об убыточности. VRTX генерирует прибыль с ROE 23.93%. По этому критерию преимущество однозначно. VNDA убыточен — чистая маржа -109.99%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: VNDA — 0.05, VRTX — 0.10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | VNDA | VRTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1.53 | 25.21 | |
| P/B | 1.31 | 5.65 | |
| P/S | 1.71 | 8.91 | |
| PEG | 0.01 | 0.04 | |
| EV/EBITDA | -2.31 | 20.39 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -61.41% | 23.93% | |
| ROA | -55.26% | 16.38% | |
| Валовая маржа | 92.46% | 86.28% | |
| Операц. маржа | -73.64% | 38.97% | |
| Чистая маржа | -109.99% | 35.40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.05 | 0.10 | |
| Текущая ликв. | 2.16 | 3.02 | |
| Быстрая ликв. | 2.15 | 2.57 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-4.03 | $17.07 | |
| Балансовая стоим. | $4.72 | $76.20 | |
Технический анализ
По техническому скорингу VRTX сильнее: 38/100 против 24/100 у VNDA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у VNDA составляет 39.4 (нейтральная зона), у VRTX — 44.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: VNDA на -12.6%, VRTX на -2.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. VNDA выше SMA 200 (+0.6%), VRTX — ниже (-0.8%). Долгосрочный тренд в пользу VNDA. Сила тренда по ADX: VNDA — 18.1 (нет тренда), VRTX — 20.8 (слабый тренд). VRTX менее волатилен — бета 0.74 против 1.06 у VNDA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VNDA составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | VNDA | VRTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.36 | 44.72 | |
| Stochastic %K | 13.60 | 40.91 | |
| CCI (20) | -75.92 | -6.78 | |
| MFI | 44.46 | 51.89 | |
| Williams %R | -86.40 | -59.09 | |
| MACD гистограмма | -0.04 | 0.82 | |
| Momentum (10) | -0.18 | 2.79 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.07 | 20.78 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.36% | -1.40% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.18% | -1.37% | |
| Цена vs SMA 50 | -12.59% | -2.70% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.59% | -0.84% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.22 | -0.07 | |
| Volume Ratio | 63.54 | 166.86 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.06 | 0.74 | |
| ATR % | 5.14% | 2.57% | |
| Sharpe (1г) | 0.89 | 0.00 | |
| RS Rating | 78.00 | 44.00 | |
| 52w от хая | -37.53 | -15.25 | |
| BB ширина | 28.30 | 8.13 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): VNDA — 216,10 млн $, VRTX — 12,07 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: VRTX зарабатывает 3,95 млрд $, а VNDA фиксирует убыток (-220,47 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: VNDA генерирует -110,44 млн $, VRTX — 3,19 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | VNDA | VRTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 216,10 млн $ | 12,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -220,47 млн $ | 3,95 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-3.74 | $15.46 | |
| Операц. Cash Flow | -109,44 млн $ | 3,63 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -110,44 млн $ | 3,19 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | VNDA | VRTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность VNDA приходится на июне (+8.71%), а VRTX — на январе (+5.70%). Слабые месяцы: для VNDA — июль (-6.62%), для VRTX — сентябрь (-2.93%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VRTX: +10.82% против +0.27%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Vanda Pharmaceuticals Inc. или Vertex Pharmaceuticals Incorporated?
У кого выше рентабельность — VNDA или VRTX?
Какие дивиденды у Vanda Pharmaceuticals Inc. и Vertex Pharmaceuticals Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Vanda Pharmaceuticals Inc. или Vertex Pharmaceuticals Incorporated?
Какая акция лучше по технике — VNDA или VRTX?
Что лучше купить — VNDA или VRTX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией