Сравнение VMI vs WSC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность WSC (P/E -63.31) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. VMI показывает P/E 28.43. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) WSC дешевле: 1.89 против 2.35. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA WSC оценён ниже: 16.52 vs 18.92. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. WSC работает в убыток — ROE -7.11%, тогда как VMI показывает рентабельность 21.43%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа WSC (-2.99%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. WSC несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4.38, тогда как VMI практически без долга (D/E 0.55). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности WSC ниже 1 (0.79), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | VMI | WSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 28.43 | -63.31 | |
| P/B | 5.84 | 4.94 | |
| P/S | 2.35 | 1.89 | |
| PEG | 15.37 | 0.18 | |
| EV/EBITDA | 18.92 | 16.52 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 21.43% | -7.11% | |
| ROA | 10.04% | -1.17% | |
| Валовая маржа | 30.40% | 48.42% | |
| Операц. маржа | 10.79% | 20.85% | |
| Чистая маржа | 8.28% | -2.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.55 | 4.38 | |
| Текущая ликв. | 2.38 | 0.79 | |
| Быстрая ликв. | 1.59 | 0.72 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.56% | 1.18% | |
| Коэфф. выплат | 15.59% | -75.05% | |
| EPS | $17.70 | $-0.38 | |
| Балансовая стоим. | $86.71 | $4.81 | |
Технический анализ
VMI набирает 70 из 100 по техническому скорингу, WSC — 56 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): VMI — 58.1 (нейтральная зона), WSC — 52.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: VMI на 11.8%, WSC на 14.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: VMI — 29.3 (выраженный тренд), WSC — 36.1 (выраженный тренд). По бете VMI стабильнее (1.25 vs 2.08). Дневная волатильность (ATR%) WSC составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | VMI | WSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.10 | 52.85 | |
| Stochastic %K | 41.83 | 28.44 | |
| CCI (20) | -50.22 | -20.57 | |
| MFI | 53.34 | 52.04 | |
| Williams %R | -58.17 | -71.56 | |
| MACD гистограмма | -4.44 | -0.29 | |
| Momentum (10) | -19.45 | 0.36 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.29 | 36.07 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.21% | -2.39% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.60% | +0.38% | |
| Цена vs SMA 50 | +11.82% | +14.81% | |
| Цена vs SMA 200 | +19.70% | +12.01% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.31 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 146.78 | 55.11 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.25 | 2.08 | |
| ATR % | 3.20% | 5.47% | |
| Sharpe (1г) | 1.53 | -0.21 | |
| RS Rating | 81.00 | 21.00 | |
| 52w от хая | -4.76 | -25.47 | |
| BB ширина | 7.02 | 29.83 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): VMI — 4,10 млрд $, WSC — 2,28 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. WSC убыточен (чистая прибыль -52,99 млн $), тогда как VMI генерирует прибыль (350,27 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: VMI генерирует 311,45 млн $, WSC — 737,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | VMI | WSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,10 млрд $ | 2,28 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 350,27 млн $ | -52,99 млн $ | |
| EPS (TTM) | $17.70 | $-0.29 | |
| Операц. Cash Flow | 456,48 млн $ | 761,99 млн $ | |
| Free Cash Flow | 311,45 млн $ | 737,65 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность VMI — 0.56%, WSC — 1.18%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. VMI платит дивиденды 13 лет подряд, WSC — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | VMI | WSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.56% | 1.18% | |
| Годовые дивиденды | $1.54 | $0.14 | |
| Коэфф. выплат | 15.59% | -75.05% | |
| Лет выплат | 13.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.09% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для VMI — ноябре (+6.29%), для WSC — июле (+7.04%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для VMI — декабрь (-1.99%), для WSC — март (-4.78%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VMI: +17.21% против +14.17%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Valmont Industries, Inc. или WillScot Holdings Corporation?
У кого выше рентабельность — VMI или WSC?
Какие дивиденды у Valmont Industries, Inc. и WillScot Holdings Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Valmont Industries, Inc. или WillScot Holdings Corporation?
Какая акция лучше по технике — VMI или WSC?
Что лучше купить — VMI или WSC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией