Сравнение VMI vs VRSK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, VMI выглядит привлекательнее: 19,00 против 27,11. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) VMI оценён ниже: 2,20 против 7,34. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA VMI — 14,84, у VRSK — 16,29. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE VRSK отрицательный (-211,97%), что говорит об убыточности. VMI генерирует прибыль с ROE 29,84%. По этому критерию преимущество однозначно. VRSK удерживает чистую маржу на уровне 28,24%, опережая VMI (11,70%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у VMI — 0,50, у VRSK — -3,88. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | VMI | VRSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19,00 | 27,11 | |
| P/B | 5,40 | -19,44 | |
| P/S | 2,20 | 7,34 | |
| PEG | 0,14 | 0,27 | |
| EV/EBITDA | 14,84 | 16,29 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 29,84% | -211,97% | |
| ROA | 14,28% | 19,70% | |
| Валовая маржа | 30,37% | 67,66% | |
| Операц. маржа | 13,85% | 44,68% | |
| Чистая маржа | 11,70% | 28,24% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,50 | -3,88 | |
| Текущая ликв. | 2,35 | 1,01 | |
| Быстрая ликв. | 1,55 | 1,01 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,60% | 1,07% | |
| Коэфф. выплат | 11,12% | 28,91% | |
| EPS | $25,56 | $6,77 | |
| Балансовая стоим. | $89,61 | -$9,09 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу VMI: скоринг 45/100 vs 33/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: VMI — 48,5, VRSK — 36,6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: VMI на -4,0%, VRSK на -7,8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. VMI выше SMA 200 (+3,2%), VRSK — ниже (-10,2%). Долгосрочный тренд в пользу VMI. ADX: VMI — 15,7 (нет тренда), VRSK — 15,0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета VRSK — -0,30, VMI — 1,24. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) VRSK составляет 3,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | VMI | VRSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48,53 | 36,61 | |
| Stochastic %K | 74,64 | 0,78 | |
| CCI (20) | 1,16 | -116,29 | |
| MFI | 28,28 | 67,02 | |
| Williams %R | -25,36 | -99,22 | |
| MACD гистограмма | 1,48 | -0,66 | |
| Momentum (10) | 2,10 | -14,06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,71 | 15,02 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,30% | -5,91% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,33% | -6,54% | |
| Цена vs SMA 50 | -4,05% | -7,85% | |
| Цена vs SMA 200 | +3,18% | -10,18% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,21 | -0,13 | |
| Volume Ratio | 86,42 | 143,29 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,24 | -0,30 | |
| ATR % | 2,60% | 3,84% | |
| Sharpe (1г) | 0,77 | -1,20 | |
| RS Rating | 64,00 | 9,00 | |
| 52w от хая | -17,44 | -35,91 | |
| BB ширина | 8,41 | 11,64 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: VMI генерирует 4,10 млрд $, VRSK — 3,07 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: VRSK — +6,60%, VMI — +0,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: VMI — 350,27 млн $, VRSK — 908,30 млн $. VRSK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): VMI — 311,45 млн $, VRSK — 1,19 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | VMI | VRSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,10 млрд $ | 3,07 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +0.70% | +6.60% | |
| Чистая прибыль | 350,27 млн $ | 908,30 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +0.60% | -5.10% | |
| EPS (TTM) | $17,70 | $6,51 | |
| Операц. Cash Flow | 456,48 млн $ | 1,44 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 311,45 млн $ | 1,19 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: VMI платит 0,60%, VRSK — 1,07%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: VMI — 13 лет, VRSK — 8 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: VMI — +2,92%, VRSK — +5,28%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): VMI — 11,12%, VRSK — 28,91%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | VMI | VRSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,60% | 1,07% | |
| Годовые дивиденды | $2,31 | $1,50 | |
| Коэфф. выплат | 11,12% | 28,91% | |
| Лет выплат | 13 | 8 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 2,92% | 5,28% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет VMI показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6,29%), VRSK — в ноябре (+5,57%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: VMI — декабрь (-1,99%), VRSK — сентябрь (-2,43%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у VMI: +16,11% против +8,55%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Valmont Industries, Inc. или Verisk Analytics, Inc.?
У кого выше рентабельность — VMI или VRSK?
Какие дивиденды у Valmont Industries, Inc. и Verisk Analytics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Valmont Industries, Inc. или Verisk Analytics, Inc.?
У кого выше маржинальность — VMI или VRSK?
Какая акция лучше по технике — VMI или VRSK?
Что лучше купить — VMI или VRSK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.09.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией