Сравнение VMI vs VRSK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, VRSK выглядит привлекательнее: 25.32 против 28.43. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) VMI оценён ниже: 2.35 против 7.21. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA VRSK — 15.48, у VMI — 18.92. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE VRSK отрицательный (-2137.87%), что говорит об убыточности. VMI генерирует прибыль с ROE 21.43%. По этому критерию преимущество однозначно. VRSK удерживает чистую маржу на уровне 29.34%, опережая VMI (8.28%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у VMI — 0.55, у VRSK — -3.96. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | VMI | VRSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 28.43 | 25.32 | |
| P/B | 5.84 | -19.73 | |
| P/S | 2.35 | 7.21 | |
| PEG | 15.37 | -6.00 | |
| EV/EBITDA | 18.92 | 15.48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 21.43% | -2137.87% | |
| ROA | 10.04% | 19.79% | |
| Валовая маржа | 30.40% | 67.44% | |
| Операц. маржа | 10.79% | 44.87% | |
| Чистая маржа | 8.28% | 29.34% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.55 | -3.96 | |
| Текущая ликв. | 2.38 | 1.02 | |
| Быстрая ликв. | 1.59 | 1.02 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.56% | 1.08% | |
| Коэфф. выплат | 15.59% | 27.86% | |
| EPS | $17.70 | $6.74 | |
| Балансовая стоим. | $86.71 | $-8.64 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу VMI: скоринг 70/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: VMI — 58.1, VRSK — 46.5. Обе акции находятся в одной зоне. VMI торгуется выше SMA 50 (11.8%), тогда как VRSK ниже этой средней (-5.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. VMI выше SMA 200 (+19.7%), VRSK — ниже (-22.3%). Долгосрочный тренд в пользу VMI. ADX: VMI — 29.3 (выраженный тренд), VRSK — 19.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета VRSK — -0.08, VMI — 1.25. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) VRSK составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | VMI | VRSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.10 | 46.47 | |
| Stochastic %K | 41.83 | 44.63 | |
| CCI (20) | -50.22 | -42.93 | |
| MFI | 53.34 | 36.21 | |
| Williams %R | -58.17 | -55.37 | |
| MACD гистограмма | -4.44 | 0.24 | |
| Momentum (10) | -19.45 | -0.28 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.29 | 19.25 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.21% | +1.06% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.60% | -0.76% | |
| Цена vs SMA 50 | +11.82% | -5.87% | |
| Цена vs SMA 200 | +19.70% | -22.25% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.31 | -0.10 | |
| Volume Ratio | 146.78 | 95.65 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.25 | -0.08 | |
| ATR % | 3.20% | 4.01% | |
| Sharpe (1г) | 1.53 | -1.90 | |
| RS Rating | 81.00 | 6.00 | |
| 52w от хая | -4.76 | -47.15 | |
| BB ширина | 7.02 | 17.57 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: VMI генерирует 4,10 млрд $, VRSK — 3,07 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: VMI — 350,27 млн $, VRSK — 908,30 млн $. VRSK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): VMI — 311,45 млн $, VRSK — 1,19 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | VMI | VRSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,10 млрд $ | 3,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 350,27 млн $ | 908,30 млн $ | |
| EPS (TTM) | $17.70 | $6.51 | |
| Операц. Cash Flow | 456,48 млн $ | 1,44 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 311,45 млн $ | 1,19 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: VMI платит 0.56%, VRSK — 1.08%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: VMI — 13 лет, VRSK — 8 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): VMI — 15.59%, VRSK — 27.86%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | VMI | VRSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.56% | 1.08% | |
| Годовые дивиденды | $1.54 | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | 15.59% | 27.86% | |
| Лет выплат | 13.00% | 8.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.09% | -2.92% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет VMI показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.29%), VRSK — в ноябре (+5.57%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: VMI — декабрь (-1.99%), VRSK — сентябрь (-2.43%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у VMI: +17.21% против +9.25%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Valmont Industries, Inc. или Verisk Analytics, Inc.?
У кого выше рентабельность — VMI или VRSK?
Какие дивиденды у Valmont Industries, Inc. и Verisk Analytics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Valmont Industries, Inc. или Verisk Analytics, Inc.?
У кого выше маржинальность — VMI или VRSK?
Какая акция лучше по технике — VMI или VRSK?
Что лучше купить — VMI или VRSK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией