Сравнение VMC vs WMS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
WMS торгуется с P/E 22.60, тогда как VMC — с P/E 31.08. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу WMS: 3.57 vs 4.24 у VMC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) VMC дешевле: 4.11 против 5.30. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WMS оценён ниже: 12.40 vs 14.90. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала WMS составляет 25.82%, что превышает показатель VMC (13.10%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности WMS впереди: 15.75% против 13.88% у VMC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: VMC — 0.60, WMS — 0.72. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | VMC | WMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 31.08 | 22.60 | |
| P/B | 4.11 | 5.30 | |
| P/S | 4.24 | 3.57 | |
| PEG | 1.62 | 68.13 | |
| EV/EBITDA | 14.90 | 12.40 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.10% | 25.82% | |
| ROA | 6.70% | 11.36% | |
| Валовая маржа | 27.61% | 38.22% | |
| Операц. маржа | 20.62% | 22.85% | |
| Чистая маржа | 13.88% | 15.75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.60 | 0.72 | |
| Текущая ликв. | 2.59 | 4.12 | |
| Быстрая ликв. | 1.89 | 3.08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.76% | 0.53% | |
| Коэфф. выплат | 23.42% | 11.58% | |
| EPS | $8.47 | $6.06 | |
| Балансовая стоим. | $64.24 | $26.10 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 15/100 и 20/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у VMC составляет 33.4 (нейтральная зона), у WMS — 42.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: VMC на -5.9%, WMS на -4.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: VMC — 24.8 (слабый тренд), WMS — 15.7 (нет тренда). VMC менее волатилен — бета 0.94 против 1.33 у WMS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WMS составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | VMC | WMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 33.37 | 42.63 | |
| Stochastic %K | 21.38 | 28.50 | |
| CCI (20) | -145.15 | -110.21 | |
| MFI | 25.54 | 35.52 | |
| Williams %R | -78.62 | -71.50 | |
| MACD гистограмма | -3.40 | -1.17 | |
| Momentum (10) | -32.46 | -11.89 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.82 | 15.69 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.04% | -0.83% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.56% | -3.26% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.88% | -4.19% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.54% | -6.92% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.25 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 107.86 | 129.50 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.94 | 1.33 | |
| ATR % | 2.86% | 3.61% | |
| Sharpe (1г) | -0.17 | 0.43 | |
| RS Rating | 35.00 | 54.00 | |
| 52w от хая | -18.89 | -23.69 | |
| BB ширина | 17.02 | 16.98 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): VMC — 7,93 млрд $, WMS — 2,90 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: VMC — 1,08 млрд $, WMS — 450,17 млн $. VMC генерирует больше чистой прибыли. FCF: VMC генерирует 1,14 млрд $, WMS — 368,55 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | VMC | WMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,93 млрд $ | 2,90 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,08 млрд $ | 450,17 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.15 | $5.81 | |
| Операц. Cash Flow | 1,81 млрд $ | 581,49 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,14 млрд $ | 368,55 млн $ |
Дивиденды
VMC и WMS — дивидендные акции. Доходность: VMC — 0.76%, WMS — 0.53%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. VMC платит дивиденды 13 лет подряд, WMS — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): VMC — 23.42%, WMS — 11.58%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | VMC | WMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.76% | 0.53% | |
| Годовые дивиденды | $1.04 | $0.18 | |
| Коэфф. выплат | 23.42% | 11.58% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.81% | -15.59% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность VMC приходится на ноябре (+3.51%), а WMS — на апреле (+5.78%). Слабые месяцы: для VMC — март (-2.19%), для WMS — март (-4.77%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WMS: +21.12% против +12.87%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Vulcan Materials Company или Advanced Drainage Systems, Inc.?
У кого выше рентабельность — VMC или WMS?
Какие дивиденды у Vulcan Materials Company и Advanced Drainage Systems, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Vulcan Materials Company или Advanced Drainage Systems, Inc.?
У кого выше маржинальность — VMC или WMS?
Какая акция лучше по технике — VMC или WMS?
Что лучше купить — VMC или WMS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией