Сравнение VLTO vs ZWS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу VLTO — P/E 22.02 vs 37.60 у ZWS. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу VLTO: 3.78 vs 4.60 у ZWS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ZWS дешевле: 4.99 против 7.10. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA VLTO оценён ниже: 16.37 vs 22.33. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. VLTO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 33.38% против 13.40% у ZWS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: VLTO — 17.33%, ZWS — 12.26%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: VLTO — 0.89, ZWS — 0.33. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | VLTO | ZWS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22.02 | 37.60 | |
| P/B | 7.10 | 4.99 | |
| P/S | 3.78 | 4.60 | |
| PEG | 2.17 | 1.39 | |
| EV/EBITDA | 16.37 | 22.33 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.38% | 13.40% | |
| ROA | 12.66% | 7.95% | |
| Валовая маржа | 59.86% | 43.69% | |
| Операц. маржа | 23.12% | 17.45% | |
| Чистая маржа | 17.33% | 12.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.89 | 0.33 | |
| Текущая ликв. | 1.48 | 3.24 | |
| Быстрая ликв. | 1.32 | 2.11 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.56% | 0.88% | |
| Коэфф. выплат | 11.76% | 31.46% | |
| EPS | $3.91 | $1.27 | |
| Балансовая стоим. | $12.14 | $9.58 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 25/100 и 26/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у VLTO составляет 43.4 (нейтральная зона), у ZWS — 43.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: VLTO на -2.8%, ZWS на -0.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ZWS выше SMA 200 (+0.9%), VLTO — ниже (-12.5%). Долгосрочный тренд в пользу ZWS. Сила тренда по ADX: VLTO — 12.7 (нет тренда), ZWS — 22.2 (слабый тренд). VLTO менее волатилен — бета 0.55 против 1.07 у ZWS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | VLTO | ZWS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.43 | 43.81 | |
| Stochastic %K | 31.82 | 27.90 | |
| CCI (20) | -105.34 | -151.21 | |
| MFI | 31.24 | 36.34 | |
| Williams %R | -68.18 | -72.10 | |
| MACD гистограмма | -0.03 | -0.57 | |
| Momentum (10) | -0.82 | -3.33 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.67 | 22.24 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.47% | -1.67% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.35% | -2.89% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.81% | -0.25% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.47% | +0.93% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.22 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 36.36 | 124.58 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.55 | 1.07 | |
| ATR % | 2.42% | 2.84% | |
| Sharpe (1г) | -0.99 | 0.85 | |
| RS Rating | 28.00 | 67.00 | |
| 52w от хая | -21.93 | -11.05 | |
| BB ширина | 5.78 | 13.95 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): VLTO — 5,50 млрд $, ZWS — 1,70 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: VLTO — 940 млн $, ZWS — 198 млн $. VLTO генерирует больше чистой прибыли. FCF: VLTO генерирует 1,01 млрд $, ZWS — 316,60 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | VLTO | ZWS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,50 млрд $ | 1,70 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 940 млн $ | 198 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.79 | $1.14 | |
| Операц. Cash Flow | 1,08 млрд $ | 346,50 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,01 млрд $ | 316,60 млн $ |
Дивиденды
VLTO и ZWS — дивидендные акции. Доходность: VLTO — 0.56%, ZWS — 0.88%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. VLTO платит дивиденды 4 лет подряд, ZWS — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): VLTO — 11.76%, ZWS — 31.46%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | VLTO | ZWS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.56% | 0.88% | |
| Годовые дивиденды | $0.26 | $0.22 | |
| Коэфф. выплат | 11.76% | 31.46% | |
| Лет выплат | 4.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -17.34% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность VLTO приходится на ноябре (+7.74%), а ZWS — на июле (+7.25%). Слабые месяцы: для VLTO — октябрь (-8.46%), для ZWS — декабрь (-3.30%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, апрель, июль, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ZWS: +19.41% против +16.38%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Veralto Corporation или Zurn Elkay Water Solutions Corporation?
У кого выше рентабельность — VLTO или ZWS?
Какие дивиденды у Veralto Corporation и Zurn Elkay Water Solutions Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Veralto Corporation или Zurn Elkay Water Solutions Corporation?
У кого выше маржинальность — VLTO или ZWS?
Какая акция лучше по технике — VLTO или ZWS?
Что лучше купить — VLTO или ZWS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией