Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение VLTO vs WM

Тикер 1

Тикер 2

VLTO25

21WM

Обе компании работают в индустрии «Экология и переработка»: Veralto Corporation (VLTO) и Waste Management, Inc. (WM). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации WM крупнее в 3,8× (90,46 млрд $ vs 23,57 млрд $). По мультипликатору P/E VLTO оценён рынком дешевле: 24,55 против 32,00 у WM. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. VLTO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 32,79% против 28,92% у WM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: VLTO — 17,35%, WM — 11,12%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По дивидендной доходности WM впереди: 1,56% годовых против 0,51% у VLTO. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу VLTO: скоринг 77/100 vs 27/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итог: 25:21 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Veralto Corporation

VLTONYSE

$96,67-$1,30 (-1,33%)

Промышленность · Экология и переработка

Капитализация: 23,57 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

6.3

Качество

7.5

Рост

6.4

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

5.5

Сезонность

9.0

Waste Management, Inc.

WMNYSE

$226,32-$0,53 (-0,23%)

Промышленность · Экология и переработка

Капитализация: 90,46 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

6.7

Качество

5.2

Рост

6.0

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

VLTOWM

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует VLTO с P/E 24,55 (у WM — 32,00). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу WM: 3,53 vs 4,19 у VLTO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA WM оценён ниже: 15,06 vs 18,61. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала VLTO составляет 32,79%, что превышает показатель WM (28,92%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности VLTO впереди: 17,35% против 11,12% у WM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: VLTO — 1,09, WM — 2,35. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности WM ниже 1 (0,91), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

VLTOWM

Показатель	VLTO	WM
Мультипликаторы оценки
P/E	24,55	32,00
P/B	7,76	9,19
P/S	4,19	3,53
PEG	2,33	6,55
EV/EBITDA	18,61	15,06
Рентабельность
ROE	32,79%	28,92%
ROA	11,54%	6,14%
Валовая маржа	60,18%	35,04%
Операц. маржа	22,74%	18,54%
Чистая маржа	17,35%	11,12%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,09	2,35
Текущая ликв.	1,78	0,91
Быстрая ликв.	1,61	0,87
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,51%	1,56%
Коэфф. выплат	12,04%	50,09%
EPS	$4,03	$7,09
Балансовая стоим.	$12,63	$24,67

Технический анализ

По техническому скорингу VLTO сильнее: 77/100 против 27/100 у WM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у VLTO составляет 61,9 (нейтральная зона), у WM — 45,4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: VLTO на 8,6%, WM на 0,0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: VLTO — 28,1 (выраженный тренд), WM — 18,8 (нет тренда). WM менее волатилен — бета -0,41 против 0,29 у VLTO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

VLTOWM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	VLTO	WM
Осцилляторы
RSI (14)	61,93	45,36
Stochastic %K	65,34	21,87
CCI (20)	82,28	-65,87
MFI	75,69	43,21
Williams %R	-34,66	-78,13
MACD гистограмма	0,09	-1,22
Momentum (10)	-0,50	-12,56
Тренд
ADX	28,09	18,79
Цена vs EMA 9	+1,17%	-0,57%
Цена vs EMA 20	+2,99%	-1,27%
Цена vs SMA 50	+8,60%	+0,02%
Цена vs SMA 200	+4,66%	+1,66%
Объём
CMF	0,17	-0,06
Volume Ratio	70,95	55,93
Волатильность и статистика
Beta	0,29	-0,41
ATR %	2,54%	2,17%
Sharpe (1г)	-0,50	-0,22
RS Rating	25,00	30,00
52w от хая	-11,03	-8,57
BB ширина	11,49	10,08

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): VLTO — 5,50 млрд $, WM — 25,20 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу WM: +14,20% г/г vs +6,00%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: VLTO — 940 млн $, WM — 2,71 млрд $. WM генерирует больше чистой прибыли. FCF: VLTO генерирует 1,01 млрд $, WM — 2,82 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	VLTO	WM
Выручка	5,50 млрд $	25,20 млрд $
Рост выручки (г/г)	+6.00%	+14.20%
Чистая прибыль	940 млн $	2,71 млрд $
Рост прибыли (г/г)	+12.80%	-1.40%
EPS (TTM)	$3,79	$6,72
Операц. Cash Flow	1,08 млрд $	6,04 млрд $
Free Cash Flow	1,01 млрд $	2,82 млрд $

Дивиденды

VLTO и WM — дивидендные акции. Доходность: VLTO — 0,51%, WM — 1,56%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. VLTO платит дивиденды 4 лет подряд, WM — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): VLTO — 12,04%, WM — 50,09%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	VLTO	WM
Див. доходность	0,51%	1,56%
Годовые дивиденды	$0,26	$1,89
Коэфф. выплат	12,04%	50,09%
Лет выплат	4	13
CAGR дивидендов (5л)	—	-3,85%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность VLTO приходится на ноябре (+7,74%), а WM — на ноябре (+5,54%). Слабые месяцы: для VLTO — октябрь (-8,46%), для WM — сентябрь (-1,99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Суммарная сезонная доходность за год выше у WM: +16,34% против +13,98%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

VLTO

-0,7

+2,4

-3,1

+1,8

+1,1

+6,0

+3,4

+1,4

-8,5

+7,7

+0,6

+1,8

+1,7

+1,2

+2,0

+0,9

+1,6

+2,0

+1,4

-2,0

+0,7

+5,5

-0,4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Veralto Corporation или Waste Management, Inc.?

По P/E Veralto Corporation оценена ниже: 24,55 против 32,00. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — VLTO или WM?

ROE VLTO — 32,79%, WM — 28,92%. VLTO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Veralto Corporation и Waste Management, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность VLTO — 0,51%, WM — 1,56%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Veralto Corporation или Waste Management, Inc.?

По объёму выручки: VLTO — 5,50 млрд $, WM — 25,20 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — VLTO или WM?

Чистая маржа VLTO — 17,35%, WM — 11,12%. VLTO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — VLTO или WM?

Технический скоринг: VLTO — 77/100, WM — 27/100. VLTO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — VLTO или WM?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 48 метрик VLTO выигрывает 25, WM — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией