Сравнение VLTO vs WM

Тикер 1

Тикер 2

VLTO16

25WM

Обе компании работают в индустрии «Экология и переработка»: Veralto Corporation (VLTO) и Waste Management, Inc. (WM). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации WM крупнее в 4.1× (87,44 млрд $ vs 21,11 млрд $). По мультипликатору P/E VLTO оценён рынком дешевле: 22.02 против 31.69 у WM (разница составляет 30.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. VLTO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 33.38% против 28.85% у WM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: VLTO — 17.33%, WM — 10.99%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По дивидендной доходности WM впереди: 1.56% годовых против 0.56% у VLTO. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. По технике ситуация паритетная: 25/100 и 27/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. В общем зачёте WM уверенно лидирует со счётом 25:16. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Veralto Corporation

VLTONYSE

85,96 $-0,23 $ (-0,27%)

Промышленность · Экология и переработка

Капитализация: 21,11 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

6.9

Качество

7.8

Рост

6.4

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

6.0

Сезонность

9.0

Waste Management, Inc.

WMNYSE

217,75 $-1,84 $ (-0,84%)

Промышленность · Экология и переработка

Капитализация: 87,44 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

6.8

Качество

5.2

Рост

6.0

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

VLTOWM

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует VLTO с P/E 22.02 (у WM — 31.69). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По EV/EBITDA WM оценён ниже: 14.98 vs 16.37. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала VLTO составляет 33.38%, что превышает показатель WM (28.85%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности VLTO впереди: 17.33% против 10.99% у WM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. WM несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.28, тогда как VLTO практически без долга (D/E 0.89). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности WM ниже 1 (0.93), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

VLTOWM

Показатель	VLTO	WM
Мультипликаторы оценки
P/E	22.02	31.69
P/B	7.10	8.83
P/S	3.78	3.47
PEG	2.17	7.82
EV/EBITDA	16.37	14.98
Рентабельность
ROE	33.38%	28.85%
ROA	12.66%	6.11%
Валовая маржа	59.86%	32.06%
Операц. маржа	23.12%	18.46%
Чистая маржа	17.33%	10.99%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.89	2.28
Текущая ликв.	1.48	0.93
Быстрая ликв.	1.32	0.93
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.56%	1.56%
Коэфф. выплат	11.76%	49.50%
EPS	$3.91	$6.93
Балансовая стоим.	$12.14	$24.86

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 25/100 и 27/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у VLTO составляет 43.4 (нейтральная зона), у WM — 41.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: VLTO на -2.8%, WM на -4.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: VLTO — 12.7 (нет тренда), WM — 14.7 (нет тренда). WM менее волатилен — бета -0.21 против 0.55 у VLTO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

VLTOWM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	VLTO	WM
Осцилляторы
RSI (14)	43.43	41.09
Stochastic %K	31.82	31.48
CCI (20)	-105.34	-73.92
MFI	31.24	44.27
Williams %R	-68.18	-68.52
MACD гистограмма	-0.03	0.08
Momentum (10)	-0.82	-3.70
Тренд
ADX	12.67	14.68
Цена vs EMA 9	-0.47%	-1.00%
Цена vs EMA 20	-1.35%	-1.87%
Цена vs SMA 50	-2.81%	-4.11%
Цена vs SMA 200	-12.47%	-2.09%
Объём
CMF	-0.22	-0.07
Volume Ratio	36.36	86.16
Волатильность и статистика
Beta	0.55	-0.21
ATR %	2.42%	2.05%
Sharpe (1г)	-0.99	-0.29
RS Rating	28.00	39.00
52w от хая	-21.93	-12.24
BB ширина	5.78	9.49

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): VLTO — 5,50 млрд $, WM — 25,20 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: VLTO — 940 млн $, WM — 2,71 млрд $. WM генерирует больше чистой прибыли. FCF: VLTO генерирует 1,01 млрд $, WM — 2,82 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	VLTO	WM
Выручка	5,50 млрд $	25,20 млрд $
Чистая прибыль	940 млн $	2,71 млрд $
EPS (TTM)	$3.79	$6.72
Операц. Cash Flow	1,08 млрд $	6,04 млрд $
Free Cash Flow	1,01 млрд $	2,82 млрд $

Дивиденды

VLTO и WM — дивидендные акции. Доходность: VLTO — 0.56%, WM — 1.56%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. VLTO платит дивиденды 4 лет подряд, WM — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): VLTO — 11.76%, WM — 49.50%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	VLTO	WM
Див. доходность	0.56%	1.56%
Годовые дивиденды	$0.26	$1.89
Коэфф. выплат	11.76%	49.50%
Лет выплат	4.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-3.85%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность VLTO приходится на ноябре (+7.74%), а WM — на ноябре (+5.54%). Слабые месяцы: для VLTO — октябрь (-8.46%), для WM — сентябрь (-1.99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Суммарная сезонная доходность за год выше у WM: +16.94% против +16.38%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

VLTO

-0.7

+2.4

-3.1

+1.8

+5.8

-1.4

+6.9

+3.4

+1.4

-8.5

+7.7

+0.6

+1.8

+1.7

+1.2

+2.0

+1.7

+1.3

+2.1

+1.4

-2.0

+0.7

+5.5

-0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Veralto Corporation или Waste Management, Inc.?

По P/E Veralto Corporation оценена ниже: 22.02 против 31.69. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — VLTO или WM?

ROE VLTO — 33.38%, WM — 28.85%. VLTO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Veralto Corporation и Waste Management, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность VLTO — 0.56%, WM — 1.56%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Veralto Corporation или Waste Management, Inc.?

По объёму выручки: VLTO — 5,50 млрд $, WM — 25,20 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — VLTO или WM?

Чистая маржа VLTO — 17.33%, WM — 10.99%. VLTO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — VLTO или WM?

Технический скоринг: VLTO — 25/100, WM — 27/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — VLTO или WM?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик VLTO выигрывает 16, WM — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией