ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение VKTX vs VNDA

Тикер 1
Тикер 2
VKTX19
19VNDA
Viking Therapeutics, Inc. (VKTX) и Vanda Pharmaceuticals Inc. (VNDA) представляют одну индустрию — «Биотехнологии». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации VKTX крупнее в 9.5× (3,56 млрд $ vs 373,44 млн $). Обе компании убыточны: P/E VKTX — -7.20, VNDA — -1.53. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. VNDA убыточен — чистая маржа -109.99%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 27/100 и 23/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Сравнение заканчивается со счётом 19:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
VKTX
Viking Therapeutics, Inc.
VKTXNASDAQ
30,68 $+1,24 $ (+4,21%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 3,56 млрд $
ETP Rank3.9
Стоимость
7.3
Качество
5.2
Рост
2.0
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
5.0
VNDA
Vanda Pharmaceuticals Inc.
VNDANASDAQ
6,21 $+0,03 $ (+0,49%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 373,44 млн $
ETP Rank4.0
Стоимость
10.0
Качество
5.0
Рост
3.6
Техника
6.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

VKTXVNDA

Фундаментальный анализ

Ни VKTX (P/E -7.20), ни VNDA (P/E -1.53) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Балансовая оценка: P/B VNDA — 1.31, у VKTX — 6.78. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у VKTX — 0.00, у VNDA — 0.05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

VKTXVNDA
ПоказательVKTXVNDAЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-7.20-1.53
P/B6.781.31
P/S0.001.71
PEG0.080.01
EV/EBITDA-6.58-2.31
Рентабельность
ROE-71.31%-61.41%
ROA-77.66%-55.26%
Валовая маржа0.00%92.46%
Операц. маржа0.00%-73.64%
Чистая маржа0.00%-109.99%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.000.05
Текущая ликв.5.722.16
Быстрая ликв.5.722.15
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-4.09$-4.03
Балансовая стоим.$4.34$4.72

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 27/100 и 23/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: VKTX — 39.0, VNDA — 38.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: VKTX на -10.7%, VNDA на -13.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. VNDA выше SMA 200 (+0.2%), VKTX — ниже (-9.8%). Долгосрочный тренд в пользу VNDA. ADX: VKTX — 20.7 (слабый тренд), VNDA — 17.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета VNDA — 1.04, VKTX — 1.61. VKTX значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) VNDA составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

VKTXVNDA
Общая оценка
27
23
Осцилляторы
39
39
Тренд
32
33
Объём
44
31
Волатильность
43
43
ИндикаторVKTXVNDAЛидер
Осцилляторы
RSI (14)38.9738.58
Stochastic %K28.3811.90
CCI (20)-151.25-93.20
MFI55.5440.10
Williams %R-71.62-88.10
MACD гистограмма-0.26-0.05
Momentum (10)-2.84-1.26
Тренд
ADX20.6717.85
Цена vs EMA 9-2.47%-2.17%
Цена vs EMA 20-5.62%-6.15%
Цена vs SMA 50-10.72%-13.76%
Цена vs SMA 200-9.77%+0.23%
Объём
CMF-0.04-0.23
Volume Ratio72.11104.59
Волатильность и статистика
Beta1.611.04
ATR %5.11%5.31%
Sharpe (1г)0.380.87
RS Rating46.0078.00
52w от хая-31.77-37.83
BB ширина16.0727.54

Финансовая отчётность

По объёму выручки: VKTX генерирует 0 $, VNDA — 216,10 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: VKTX — -359,64 млн $, VNDA — -220,47 млн $. VNDA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): VKTX — -278,69 млн $, VNDA — -110,44 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательVKTXVNDAЛидер
Выручка0 $216,10 млн $
Чистая прибыль-359,64 млн $-220,47 млн $
EPS (TTM)$-3.19$-3.74
Операц. Cash Flow-278,69 млн $-109,44 млн $
Free Cash Flow-278,69 млн $-110,44 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательVKTXVNDAЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет VKTX показывает лучшую среднюю доходность в феврале (+22.00%), VNDA — в июне (+8.71%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: VKTX — март (-4.82%), VNDA — июль (-6.62%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у VKTX: +60.27% против +0.27%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
VKTX
-2.3
+22.0
-4.8
+1.7
+11.3
-2.0
+2.1
+2.0
+6.2
+7.0
+0.6
+16.4
VNDA
-6.4
+0.0
-6.4
+0.5
+2.5
+8.7
-6.6
+1.6
-0.4
-3.4
+5.9
+4.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Viking Therapeutics, Inc. или Vanda Pharmaceuticals Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — VKTX или VNDA?
Рентабельность собственного капитала (ROE): VKTX — -71.31%, VNDA — -61.41%. Преимущество у VNDA.
Какие дивиденды у Viking Therapeutics, Inc. и Vanda Pharmaceuticals Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Viking Therapeutics, Inc. или Vanda Pharmaceuticals Inc.?
Выручка VKTX за TTM — 0 $, VNDA — 216,10 млн $. VNDA генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — VKTX или VNDA?
Технический скоринг: VKTX — 27/100, VNDA — 23/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — VKTX или VNDA?
Однозначного ответа нет. Счёт 19:19 в пользу ничьей по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией