Сравнение VJGZP vs YAKG

Тикер 1

Тикер 2

VJGZP15

24YAKG

Инвесторы часто выбирают между VJGZP и YAKG — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Нефть и газ». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации YAKG крупнее в 4.0× (33,49 млрд ₽ vs 8,33 млрд ₽). VJGZP имеет отрицательный P/E (-10.46), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — YAKG прибылен с P/E 16.30. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. ROE VJGZP отрицательный (-5.17%), что говорит об убыточности. YAKG генерирует прибыль с ROE 11.35%. По этому критерию преимущество однозначно. VJGZP убыточен — чистая маржа -6.93%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу YAKG сильнее: 43/100 против 34/100 у VJGZP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте YAKG уверенно лидирует со счётом 24:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Варьеганнефтегаз привилегированные

VJGZPRU

1 416,00 ₽

Энергетика · Нефть и газ

Капитализация: 8,33 млрд ₽

ETP Rank2.2

Стоимость

4.7

Качество

3.8

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

—

Сезонность

3.0

ЯТЭК

YAKGRU

40,50 ₽

Энергетика · Нефть и газ

Капитализация: 33,49 млрд ₽

ETP Rank4.9

Стоимость

3.0

Качество

8.4

Рост

9.6

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

—

Сезонность

3.0

Динамика цен

VJGZPYAKG

Фундаментальный анализ

P/E у VJGZP отрицательный (-10.46) — компания генерирует убытки. YAKG прибылен, P/E составляет 16.30. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) VJGZP дешевле: 0.73 против 3.42. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) VJGZP дешевле: 0.54 против 1.85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA YAKG оценён ниже: 9.82 vs 105.42. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE VJGZP отрицательный (-5.17%), что говорит об убыточности. YAKG генерирует прибыль с ROE 11.35%. По этому критерию преимущество однозначно. VJGZP убыточен — чистая маржа -6.93%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: VJGZP — 0.55, YAKG — 0.72. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности VJGZP ниже 1 (0.90), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

VJGZPYAKG

Показатель	VJGZP	YAKG
Мультипликаторы оценки
P/E	-10.46	16.30
P/B	0.54	1.85
P/S	0.73	3.42
PEG	—	0.56
EV/EBITDA	105.42	9.82
Рентабельность
ROE	-5.17%	11.35%
ROA	-3.33%	6.59%
Валовая маржа	—	60.18%
Операц. маржа	2.48%	37.31%
Чистая маржа	-6.93%	20.98%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.55	0.72
Текущая ликв.	0.90	1.12
Быстрая ликв.	0.78	0.89
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	—	—
Коэфф. выплат	—	15.70%
EPS	$-185.78	$2.64
Балансовая стоим.	$3592.03	$23.31

Технический анализ

YAKG набирает 43 из 100 по техническому скорингу, VJGZP — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): VJGZP — 39.4 (нейтральная зона), YAKG — 26.8 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: VJGZP на -24.1%, YAKG на -12.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. VJGZP выше SMA 200 (+1.1%), YAKG — ниже (-10.3%). Долгосрочный тренд в пользу VJGZP. Сила тренда по ADX: VJGZP — 17.5 (нет тренда), YAKG — 32.4 (выраженный тренд). YAKG демонстрирует выраженный тренд, а VJGZP — нет. По бете YAKG стабильнее (0.48 vs 0.49). Значение ниже 0.8 делает YAKG защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) VJGZP составляет 11.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

VJGZPYAKG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	VJGZP	YAKG
Осцилляторы
RSI (14)	39.35	26.83
Stochastic %K	20.51	12.50
CCI (20)	-82.95	-111.29
MFI	42.93	17.60
Williams %R	-79.49	-87.50
MACD гистограмма	-9.26	-0.01
Momentum (10)	-42.00	-1.10
Тренд
ADX	17.54	32.39
Цена vs EMA 9	-4.23%	-2.34%
Цена vs EMA 20	-10.47%	-5.07%
Цена vs SMA 50	-24.11%	-12.07%
Цена vs SMA 200	+1.07%	-10.29%
Объём
CMF	0.07	0.06
Volume Ratio	152.74	97.62
Волатильность и статистика
Beta	0.49	0.48
ATR %	11.04%	3.20%
Sharpe (1г)	0.38	-0.45
RS Rating	69.00	23.00
52w от хая	-49.75	-30.11
BB ширина	43.03	14.70

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): VJGZP — 64,24 млн ₽, YAKG — 10,42 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. YAKG растёт быстрее по выручке: +11.20% год к году против -3.72% у VJGZP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: YAKG зарабатывает 2,19 млрд ₽, а VJGZP фиксирует убыток (-4,45 млн ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: VJGZP генерирует -5,92 млн ₽, YAKG — 996 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	VJGZP	YAKG	Лидер
Выручка	64,24 млн ₽	10,42 млрд ₽
Рост выручки (г/г)	-3.72%	+11.20%
Чистая прибыль	-4,45 млн ₽	2,19 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)	—	+6.06%	—
EPS (TTM)	$-185.78	$2.64
Операц. Cash Flow	4,37 млн ₽	2,79 млрд ₽
Free Cash Flow	-5,92 млн ₽	996 млн ₽

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. YAKG выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как VJGZP не имеет дивидендной истории.

Показатель	VJGZP	YAKG
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	$0.61
Коэфф. выплат	—	15.70%
Лет выплат	0.00%	7.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-8.10%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для VJGZP — январе (+16.91%), для YAKG — сентябре (+22.55%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для VJGZP — июнь (-5.37%), для YAKG — май (-5.79%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, июнь, октябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у YAKG: +32.26% против +30.62%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

VJGZP

+16.9

+2.5

+5.0

+4.1

-2.3

-5.4

+6.3

+2.9

+1.0

-3.0

-0.6

+3.3

YAKG

+20.0

-4.5

+8.3

-2.8

-5.8

-2.9

-2.3

+2.8

+22.6

-2.4

-3.5

+2.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Варьеганнефтегаз привилегированные или ЯТЭК?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — VJGZP или YAKG?

ROE VJGZP — -5.17%, YAKG — 11.35%. YAKG демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Варьеганнефтегаз привилегированные и ЯТЭК?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Варьеганнефтегаз привилегированные или ЯТЭК?

По объёму выручки: VJGZP — 64,24 млн ₽, YAKG — 10,42 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — VJGZP или YAKG?

Технический скоринг: VJGZP — 34/100, YAKG — 43/100. YAKG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — VJGZP или YAKG?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 40 метрик VJGZP выигрывает 15, YAKG — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией