Сравнение VJGZP vs YAKG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у VJGZP отрицательный (-10,46) — компания генерирует убытки. YAKG прибылен, P/E составляет 16,30. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) VJGZP дешевле: 0,73 против 3,42. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) VJGZP дешевле: 0,54 против 1,85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA YAKG оценён ниже: 9,82 vs 105,42. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE VJGZP отрицательный (-5,17%), что говорит об убыточности. YAKG генерирует прибыль с ROE 11,35%. По этому критерию преимущество однозначно. VJGZP убыточен — чистая маржа -6,93%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: VJGZP — 0,55, YAKG — 0,72. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности VJGZP ниже 1 (0,90), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | VJGZP | YAKG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -10,46 | 16,30 | |
| P/B | 0,54 | 1,85 | |
| P/S | 0,73 | 3,42 | |
| PEG | — | 0,45 | |
| EV/EBITDA | 105,42 | 9,82 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -5,17% | 11,35% | |
| ROA | -3,33% | 6,59% | |
| Валовая маржа | — | 60,18% | |
| Операц. маржа | 2,48% | 37,31% | |
| Чистая маржа | -6,93% | 20,98% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,55 | 0,72 | |
| Текущая ликв. | 0,90 | 1,12 | |
| Быстрая ликв. | 0,78 | 0,89 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 15,70% | |
| EPS | -$185,78 | $2,64 | |
| Балансовая стоим. | $3592,03 | $23,31 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 45/100 и 41/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): VJGZP — 41,1 (нейтральная зона), YAKG — 39,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: VJGZP на -3,7%, YAKG на -4,9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: VJGZP — 24,7 (слабый тренд), YAKG — 25,5 (выраженный тренд). По бете YAKG стабильнее (0,87 vs 0,91). Дневная волатильность (ATR%) VJGZP составляет 8,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | VJGZP | YAKG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41,12 | 39,02 | |
| Stochastic %K | 17,99 | 6,19 | |
| CCI (20) | -277,95 | -66,82 | |
| MFI | 43,18 | 65,27 | |
| Williams %R | -82,01 | -93,81 | |
| MACD гистограмма | -22,63 | -0,22 | |
| Momentum (10) | -142,00 | -3,40 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24,71 | 25,50 | |
| Цена vs EMA 9 | -7,81% | -6,35% | |
| Цена vs EMA 20 | -8,99% | -6,05% | |
| Цена vs SMA 50 | -3,72% | -4,88% | |
| Цена vs SMA 200 | -18,17% | -24,71% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,13 | 0,15 | |
| Volume Ratio | 53,83 | 234,61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,91 | 0,87 | |
| ATR % | 8,26% | 5,66% | |
| Sharpe (1г) | 0,04 | -1,27 | |
| RS Rating | 54,00 | 26,00 | |
| 52w от хая | -60,54 | -45,47 | |
| BB ширина | 18,48 | 18,09 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): VJGZP — 64,24 млн ₽, YAKG — 10,42 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. YAKG растёт быстрее по выручке: +20,10% год к году против -42,90% у VJGZP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: YAKG зарабатывает 2,19 млрд ₽, а VJGZP фиксирует убыток (-4,45 млн ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: VJGZP генерирует -5,92 млн ₽, YAKG — 996 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | VJGZP | YAKG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 64,24 млн ₽ | 10,42 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -42.90% | +20.10% | |
| Чистая прибыль | -4,45 млн ₽ | 2,19 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +213.30% | — |
| EPS (TTM) | -$185,78 | $2,64 | |
| Операц. Cash Flow | 4,37 млн ₽ | 2,79 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -5,92 млн ₽ | 996 млн ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. YAKG выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как VJGZP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | VJGZP | YAKG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0,61 | |
| Коэфф. выплат | — | 15,70% | |
| Лет выплат | 0 | 7 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -8,10% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для VJGZP — январе (+17,11%), для YAKG — сентябре (+21,90%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для VJGZP — июнь (-7,17%), для YAKG — май (-5,99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, июнь, октябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VJGZP: +29,45% против +26,11%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Варьеганнефтегаз привилегированные или ЯТЭК?
У кого выше рентабельность — VJGZP или YAKG?
Какие дивиденды у Варьеганнефтегаз привилегированные и ЯТЭК?
Какая компания крупнее по выручке — Варьеганнефтегаз привилегированные или ЯТЭК?
Какая акция лучше по технике — VJGZP или YAKG?
Что лучше купить — VJGZP или YAKG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией