Сравнение VJGZ vs YAKG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
VJGZ имеет отрицательный P/E (-10.46), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — YAKG прибылен с P/E 16.30. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) VJGZ оценён ниже: 0.73 против 3.42. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) VJGZ дешевле: 0.54 против 1.85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA YAKG оценён ниже: 9.82 vs 105.42. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE VJGZ отрицательный (-5.17%), что говорит об убыточности. YAKG генерирует прибыль с ROE 11.35%. По этому критерию преимущество однозначно. VJGZ убыточен — чистая маржа -6.93%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: VJGZ — 0.55, YAKG — 0.72. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности VJGZ ниже 1 (0.90), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | VJGZ | YAKG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -10.46 | 16.30 | |
| P/B | 0.54 | 1.85 | |
| P/S | 0.73 | 3.42 | |
| PEG | — | 0.56 | |
| EV/EBITDA | 105.42 | 9.82 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -5.17% | 11.35% | |
| ROA | -3.33% | 6.59% | |
| Валовая маржа | — | 60.18% | |
| Операц. маржа | 2.48% | 37.31% | |
| Чистая маржа | -6.93% | 20.98% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.55 | 0.72 | |
| Текущая ликв. | 0.90 | 1.12 | |
| Быстрая ликв. | 0.78 | 0.89 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 15.70% | |
| EPS | $-185.78 | $2.64 | |
| Балансовая стоим. | $3592.03 | $23.31 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 41/100 и 43/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: VJGZ — 42.6, YAKG — 26.8. VJGZ в зоне нейтральная зона, а YAKG — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: VJGZ на -20.2%, YAKG на -12.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. VJGZ выше SMA 200 (+20.0%), YAKG — ниже (-10.3%). Долгосрочный тренд в пользу VJGZ. Сила тренда по ADX: VJGZ — 19.7 (нет тренда), YAKG — 32.4 (выраженный тренд). YAKG демонстрирует выраженный тренд, а VJGZ — нет. Волатильность: бета VJGZ — 0.42, YAKG — 0.48. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) VJGZ составляет 12.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | VJGZ | YAKG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.62 | 26.83 | |
| Stochastic %K | 41.26 | 12.50 | |
| CCI (20) | -66.19 | -111.29 | |
| MFI | 56.75 | 17.60 | |
| Williams %R | -58.74 | -87.50 | |
| MACD гистограмма | -25.85 | -0.01 | |
| Momentum (10) | 185.00 | -1.10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.74 | 32.39 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.34% | -2.34% | |
| Цена vs EMA 20 | -8.24% | -5.07% | |
| Цена vs SMA 50 | -20.17% | -12.07% | |
| Цена vs SMA 200 | +20.03% | -10.29% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 82.87 | 97.62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.42 | 0.48 | |
| ATR % | 12.76% | 3.20% | |
| Sharpe (1г) | 0.84 | -0.45 | |
| RS Rating | 91.00 | 23.00 | |
| 52w от хая | -42.45 | -30.11 | |
| BB ширина | 52.21 | 14.70 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: VJGZ генерирует 64,24 млрд ₽, YAKG — 10,42 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: YAKG — +11.20%, VJGZ — -3.72%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: YAKG зарабатывает 2,19 млрд ₽, а VJGZ фиксирует убыток (-4,45 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: VJGZ генерирует -5,92 млрд ₽, YAKG — 996 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | VJGZ | YAKG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 64,24 млрд ₽ | 10,42 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -3.72% | +11.20% | |
| Чистая прибыль | -4,45 млрд ₽ | 2,19 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +6.06% | — |
| EPS (TTM) | $-185.78 | $2.64 | |
| Операц. Cash Flow | 4,37 млрд ₽ | 2,79 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -5,92 млрд ₽ | 996 млн ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. YAKG выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как VJGZ не имеет дивидендной истории.
| Показатель | VJGZ | YAKG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.61 | |
| Коэфф. выплат | — | 15.70% | |
| Лет выплат | 0.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -8.10% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет VJGZ показывает лучшую среднюю доходность в январе (+26.38%), YAKG — в сентябре (+22.55%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для VJGZ — октябрь (-4.20%), для YAKG — май (-5.79%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, июнь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VJGZ: +49.86% против +32.26%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Варьеганнефтегаз или ЯТЭК?
У кого выше рентабельность — VJGZ или YAKG?
Какие дивиденды у Варьеганнефтегаз и ЯТЭК?
Какая компания крупнее по выручке — Варьеганнефтегаз или ЯТЭК?
Какая акция лучше по технике — VJGZ или YAKG?
Что лучше купить — VJGZ или YAKG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией