ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение VJGZ vs VJGZP

Тикер 1
Тикер 2
VJGZ17
7VJGZP
Варьеганнефтегаз (VJGZ) и Варьеганнефтегаз привилегированные (VJGZP) — прямые конкуренты в индустрии «Нефть и газ», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации VJGZ крупнее в 7.2× (59,97 млрд ₽ vs 8,33 млрд ₽). Обе компании убыточны: P/E VJGZ — -10.46, VJGZP — -10.46. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа VJGZ (-6.93%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу VJGZ сильнее: 41/100 против 34/100 у VJGZP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. VJGZ побеждает по числу метрик: 17 против 7 у VJGZP. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
VJGZ
Варьеганнефтегаз
VJGZRU
3 315,00 ₽
Энергетика · Нефть и газ
Капитализация: 59,97 млрд ₽
ETP Rank2.2
Стоимость
4.7
Качество
3.8
Рост
2.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
—
Сезонность
3.0
VJGZP
Варьеганнефтегаз привилегированные
VJGZPRU
1 416,00 ₽
Энергетика · Нефть и газ
Капитализация: 8,33 млрд ₽
ETP Rank2.2
Стоимость
4.7
Качество
3.8
Рост
2.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
—
Сезонность
3.0

Динамика цен

VJGZVJGZP

Фундаментальный анализ

Ни VJGZ (P/E -10.46), ни VJGZP (P/E -10.46) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. EV/EBITDA VJGZP — 105.42, у VJGZ — 105.42. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у VJGZ — 0.55, у VJGZP — 0.55. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности VJGZP ниже 1 (0.90), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

VJGZVJGZP
ПоказательVJGZVJGZPЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-10.46-10.46
P/B0.540.54
P/S0.730.73
PEG——
EV/EBITDA105.42105.42
Рентабельность
ROE-5.17%-5.17%
ROA-3.33%-3.33%
Валовая маржа——
Операц. маржа2.48%2.48%
Чистая маржа-6.93%-6.93%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.550.55
Текущая ликв.0.900.90
Быстрая ликв.0.780.78
Дивиденды и прибыль
Див. доходность——
Коэфф. выплат——
EPS$-185.78$-185.78
Балансовая стоим.$3592.03$3592.03

Технический анализ

VJGZ набирает 41 из 100 по техническому скорингу, VJGZP — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): VJGZ — 42.6 (нейтральная зона), VJGZP — 39.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: VJGZ на -20.2%, VJGZP на -24.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: VJGZ — 19.7 (нет тренда), VJGZP — 17.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете VJGZ стабильнее (0.42 vs 0.49). Значение ниже 0.8 делает VJGZ защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) VJGZ составляет 12.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

VJGZVJGZP
Общая оценка
41
34
Осцилляторы
45
38
Тренд
36
35
Объём
63
59
Волатильность
40
40
ИндикаторVJGZVJGZPЛидер
Осцилляторы
RSI (14)42.6239.35
Stochastic %K41.2620.51
CCI (20)-66.19-82.95
MFI56.7542.93
Williams %R-58.74-79.49
MACD гистограмма-25.85-9.26
Momentum (10)185.00-42.00
Тренд
ADX19.7417.54
Цена vs EMA 9-2.34%-4.23%
Цена vs EMA 20-8.24%-10.47%
Цена vs SMA 50-20.17%-24.11%
Цена vs SMA 200+20.03%+1.07%
Объём
CMF0.030.07
Volume Ratio82.87152.74
Волатильность и статистика
Beta0.420.49
ATR %12.76%11.04%
Sharpe (1г)0.840.38
RS Rating91.0069.00
52w от хая-42.45-49.75
BB ширина52.2143.03

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): VJGZ — 64,24 млрд ₽, VJGZP — 64,24 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. VJGZP растёт быстрее по выручке: -3.72% год к году против -3.72% у VJGZ. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: VJGZ — -4,45 млрд ₽, VJGZP — -4,45 млн ₽. VJGZP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): VJGZ — -5,92 млрд ₽, VJGZP — -5,92 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательVJGZVJGZPЛидер
Выручка64,24 млрд ₽64,24 млн ₽
Рост выручки (г/г)-3.72%-3.72%
Чистая прибыль-4,45 млрд ₽-4,45 млн ₽
EPS (TTM)$-185.78$-185.78
Операц. Cash Flow4,37 млрд ₽4,37 млн ₽
Free Cash Flow-5,92 млрд ₽-5,92 млн ₽

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательVJGZVJGZPЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для VJGZ — январе (+26.38%), для VJGZP — январе (+16.91%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: VJGZ — октябрь (-4.20%), VJGZP — июнь (-5.37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, июнь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у VJGZ: +49.86% против +30.62%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
VJGZ
+26.4
+10.3
+5.0
+5.1
-3.1
-3.2
+3.7
+5.9
-1.9
-4.2
+0.8
+5.1
VJGZP
+16.9
+2.5
+5.0
+4.1
-2.3
-5.4
+6.3
+2.9
+1.0
-3.0
-0.6
+3.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Варьеганнефтегаз или Варьеганнефтегаз привилегированные?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — VJGZ или VJGZP?
Рентабельность собственного капитала (ROE): VJGZ — -5.17%, VJGZP — -5.17%. По рентабельности компании сопоставимы.
Какие дивиденды у Варьеганнефтегаз и Варьеганнефтегаз привилегированные?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Варьеганнефтегаз или Варьеганнефтегаз привилегированные?
Выручка VJGZ за TTM — 64,24 млрд ₽, VJGZP — 64,24 млн ₽. VJGZ генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — VJGZ или VJGZP?
Технический скоринг: VJGZ — 41/100, VJGZP — 34/100. VJGZ имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — VJGZ или VJGZP?
Однозначного ответа нет. Счёт 17:7 в пользу VJGZ по 40 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией