Сравнение VIRT vs WULF
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у WULF отрицательный (-8.90) — компания генерирует убытки. VIRT прибылен, P/E составляет 8.40. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) VIRT оценён ниже: 2.92 против 63.78. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. WULF работает в убыток — ROE -850.44%, тогда как VIRT показывает рентабельность 35.67%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа WULF (-611.46%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. VIRT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.68, тогда как WULF практически без долга (D/E -67.46). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности VIRT ниже 1 (0.54), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | VIRT | WULF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 8.40 | -8.90 | |
| P/B | 2.67 | -116.15 | |
| P/S | 2.92 | 63.78 | |
| PEG | 0.10 | 0.05 | |
| EV/EBITDA | 8.07 | -24.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 35.67% | -850.44% | |
| ROA | 2.19% | -14.66% | |
| Валовая маржа | 59.83% | 47.07% | |
| Операц. маржа | 44.98% | -146.66% | |
| Чистая маржа | 14.17% | -611.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.68 | -67.46 | |
| Текущая ликв. | 0.54 | 1.20 | |
| Быстрая ликв. | 0.54 | 1.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.79% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 66.84% | 0.00% | |
| EPS | $6.40 | $-2.43 | |
| Балансовая стоим. | $25.51 | $-0.18 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу VIRT: скоринг 83/100 vs 51/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: VIRT — 63.0, WULF — 51.3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: VIRT на 13.1%, WULF на 13.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: VIRT — 29.5 (выраженный тренд), WULF — 21.2 (слабый тренд). Волатильность: бета VIRT — 0.49, WULF — 3.29. WULF значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) WULF составляет 7.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | VIRT | WULF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.00 | 51.28 | |
| Stochastic %K | 68.56 | 32.95 | |
| CCI (20) | 91.16 | -19.63 | |
| MFI | 72.33 | 49.50 | |
| Williams %R | -31.44 | -67.05 | |
| MACD гистограмма | 0.18 | -0.41 | |
| Momentum (10) | 3.58 | -4.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.50 | 21.24 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.84% | -2.71% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.00% | -1.02% | |
| Цена vs SMA 50 | +13.07% | +13.42% | |
| Цена vs SMA 200 | +36.20% | +51.62% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.16 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 69.93 | 63.45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.49 | 3.29 | |
| ATR % | 3.05% | 7.78% | |
| Sharpe (1г) | 0.82 | 2.05 | |
| RS Rating | 70.00 | 99.00 | |
| 52w от хая | -4.75 | -16.03 | |
| BB ширина | 18.73 | 26.71 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: VIRT генерирует 3,63 млрд $, WULF — 168,46 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. WULF убыточен (чистая прибыль -661,42 млн $), тогда как VIRT генерирует прибыль (468,36 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: VIRT генерирует 1,30 млрд $, WULF — -1,18 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | VIRT | WULF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,63 млрд $ | 168,46 млн $ | |
| Чистая прибыль | 468,36 млн $ | -661,42 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.14 | $-1.66 | |
| Операц. Cash Flow | 1,36 млрд $ | -123,18 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,30 млрд $ | -1,18 млрд $ |
Дивиденды
VIRT выплачивает дивиденды с доходностью 1.79% годовых, тогда как WULF дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. VIRT платит дивиденды 12 лет подряд, WULF — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | VIRT | WULF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.79% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.48 | $5.00 | |
| Коэфф. выплат | 66.84% | — | |
| Лет выплат | 12.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет VIRT показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.83%), WULF — в июне (+23.74%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для VIRT — сентябрь (-8.64%), для WULF — февраль (-3.73%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WULF: +46.70% против +8.25%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Virtu Financial, Inc. или TeraWulf Inc.?
У кого выше рентабельность — VIRT или WULF?
Какие дивиденды у Virtu Financial, Inc. и TeraWulf Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Virtu Financial, Inc. или TeraWulf Inc.?
Какая акция лучше по технике — VIRT или WULF?
Что лучше купить — VIRT или WULF?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией