Сравнение VIRT vs WULF
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у WULF отрицательный (-3,88) — компания генерирует убытки. VIRT прибылен, P/E составляет 7,07. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) VIRT оценён ниже: 2,91 против 51,24. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) VIRT дешевле: 2,60 против 34,20. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. WULF работает в убыток — ROE -1413,45%, тогда как VIRT показывает рентабельность 41,25%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа WULF (-1179,94%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: VIRT — 1,41, WULF — 21,59. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности WULF ниже 1 (0,75), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | VIRT | WULF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7,07 | -3,88 | |
| P/B | 2,60 | 34,20 | |
| P/S | 2,91 | 51,24 | |
| PEG | 0,09 | 0,03 | |
| EV/EBITDA | 7,91 | -6,98 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 41,25% | -1413,45% | |
| ROA | 2,49% | -24,22% | |
| Валовая маржа | 55,45% | 69,26% | |
| Операц. маржа | 38,81% | -191,90% | |
| Чистая маржа | 16,78% | -1179,94% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,41 | 21,59 | |
| Текущая ликв. | 1,11 | 0,75 | |
| Быстрая ликв. | 1,11 | 0,75 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,72% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 53,78% | 0,00% | |
| EPS | $7,87 | -$4,01 | |
| Балансовая стоим. | $26,72 | $0,50 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу VIRT: скоринг 23/100 vs 12/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: VIRT — 41,4, WULF — 39,7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: VIRT на -4,2%, WULF на -24,4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. VIRT выше SMA 200 (+24,4%), WULF — ниже (-3,1%). Долгосрочный тренд в пользу VIRT. Сила тренда по ADX: VIRT — 25,2 (выраженный тренд), WULF — 27,6 (выраженный тренд). Волатильность: бета VIRT — 0,28, WULF — 3,21. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) WULF составляет 10,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | VIRT | WULF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41,42 | 39,71 | |
| Stochastic %K | 31,37 | 38,75 | |
| CCI (20) | -136,05 | -69,61 | |
| MFI | 35,71 | 47,13 | |
| Williams %R | -68,63 | -61,25 | |
| MACD гистограмма | -0,45 | 0,14 | |
| Momentum (10) | -3,89 | -1,38 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25,24 | 27,64 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,90% | -4,63% | |
| Цена vs EMA 20 | -4,41% | -9,64% | |
| Цена vs SMA 50 | -4,23% | -24,38% | |
| Цена vs SMA 200 | +24,41% | -3,13% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,18 | -0,23 | |
| Volume Ratio | 49,21 | 122,11 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,28 | 3,21 | |
| ATR % | 4,48% | 10,95% | |
| Sharpe (1г) | 0,85 | 1,60 | |
| RS Rating | 68,00 | 98,00 | |
| 52w от хая | -17,86 | -42,76 | |
| BB ширина | 13,53 | 27,14 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: VIRT генерирует 3,63 млрд $, WULF — 168,46 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: VIRT — +26,20%, WULF — +20,30%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. WULF убыточен (чистая прибыль -661,42 млн $), тогда как VIRT генерирует прибыль (468,36 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: VIRT генерирует 454,89 млн $, WULF — -1,18 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | VIRT | WULF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,63 млрд $ | 168,46 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +26.20% | +20.30% | |
| Чистая прибыль | 468,36 млн $ | -661,42 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +69.40% | — | — |
| EPS (TTM) | $5,14 | -$1,66 | |
| Операц. Cash Flow | 518,39 млн $ | -123,18 млн $ | |
| Free Cash Flow | 454,89 млн $ | -1,18 млрд $ |
Дивиденды
VIRT выплачивает дивиденды с доходностью 1,72% годовых, тогда как WULF дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. VIRT платит дивиденды 12 лет подряд, WULF — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | VIRT | WULF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,72% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,72 | $5,00 | |
| Коэфф. выплат | 53,78% | — | |
| Лет выплат | 12 | 2 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5,59% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет VIRT показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6,83%), WULF — в июне (+21,24%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для VIRT — сентябрь (-8,64%), для WULF — февраль (-3,73%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WULF: +43,36% против +10,31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Virtu Financial, Inc. или TeraWulf Inc.?
У кого выше рентабельность — VIRT или WULF?
Какие дивиденды у Virtu Financial, Inc. и TeraWulf Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Virtu Financial, Inc. или TeraWulf Inc.?
Какая акция лучше по технике — VIRT или WULF?
Что лучше купить — VIRT или WULF?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией