Сравнение VICR vs VNT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, VNT выглядит привлекательнее: 9.77 против 87.89. Премия к оценке VICR может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) VNT дешевле: 1.30 против 25.26. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B VNT — 3.20, у VICR — 15.94. EV/EBITDA VNT — 8.09, у VICR — 88.34. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE VNT — 33.42%, у VICR — 20.22%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. VICR удерживает чистую маржу на уровне 28.98%, опережая VNT (13.37%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у VICR — 0.01, у VNT — 1.54. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | VICR | VNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 87.89 | 9.77 | |
| P/B | 15.94 | 3.20 | |
| P/S | 25.26 | 1.30 | |
| PEG | 0.18 | 0.62 | |
| EV/EBITDA | 88.34 | 8.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20.22% | 33.42% | |
| ROA | 16.98% | 9.98% | |
| Валовая маржа | 58.81% | 46.54% | |
| Операц. маржа | 20.96% | 18.51% | |
| Чистая маржа | 28.98% | 13.37% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 1.54 | |
| Текущая ликв. | 14.30 | 1.23 | |
| Быстрая ликв. | 12.03 | 0.90 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.35% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 3.52% | |
| EPS | $3.01 | $2.91 | |
| Балансовая стоим. | $16.59 | $8.92 | |
Технический анализ
VICR набирает 60 из 100 по техническому скорингу, VNT — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): VICR — 52.8 (нейтральная зона), VNT — 18.6 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. VICR торгуется выше SMA 50 (21.1%), тогда как VNT ниже этой средней (-18.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. VICR выше SMA 200 (+104.6%), VNT — ниже (-26.2%). Долгосрочный тренд в пользу VICR. ADX: VICR — 21.7 (слабый тренд), VNT — 41.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете VNT стабильнее (1.25 vs 2.97). Дневная волатильность (ATR%) VICR составляет 9.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | VICR | VNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.80 | 18.57 | |
| Stochastic %K | 38.69 | 0.73 | |
| CCI (20) | -53.03 | -101.23 | |
| MFI | 44.58 | 23.95 | |
| Williams %R | -61.31 | -99.27 | |
| MACD гистограмма | -5.87 | -0.53 | |
| Momentum (10) | -16.14 | -7.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.73 | 41.05 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.37% | -3.58% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.26% | -10.29% | |
| Цена vs SMA 50 | +21.14% | -18.48% | |
| Цена vs SMA 200 | +104.59% | -26.23% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.19 | -0.49 | |
| Volume Ratio | 81.88 | 137.44 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.97 | 1.25 | |
| ATR % | 9.43% | 4.19% | |
| Sharpe (1г) | 2.62 | -0.96 | |
| RS Rating | 99.00 | 19.00 | |
| 52w от хая | -16.61 | -41.04 | |
| BB ширина | 27.73 | 40.91 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): VICR — 407,70 млн $, VNT — 3,08 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: VICR — 118,56 млн $, VNT — 406,10 млн $. VNT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): VICR — 119,23 млн $, VNT — 441,10 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | VICR | VNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 407,70 млн $ | 3,08 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 118,56 млн $ | 406,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.63 | $2.77 | |
| Операц. Cash Flow | 139,55 млн $ | 511 млн $ | |
| Free Cash Flow | 119,23 млн $ | 441,10 млн $ |
Дивиденды
VNT выплачивает дивиденды с доходностью 0.35% годовых, тогда как VICR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: VICR — 7 лет, VNT — 6 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | VICR | VNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.35% | |
| Годовые дивиденды | $0.15 | $0.03 | |
| Коэфф. выплат | — | 3.52% | |
| Лет выплат | 7.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 4.56% | -19.73% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для VICR — июле (+17.90%), для VNT — мае (+6.53%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: VICR — март (-2.87%), VNT — сентябрь (-7.58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у VICR: +52.91% против +5.37%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Vicor Corporation или Vontier Corporation?
У кого выше рентабельность — VICR или VNT?
Какие дивиденды у Vicor Corporation и Vontier Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Vicor Corporation или Vontier Corporation?
У кого выше маржинальность — VICR или VNT?
Какая акция лучше по технике — VICR или VNT?
Что лучше купить — VICR или VNT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией