Сравнение VICR vs VNT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, VNT выглядит привлекательнее: 14,44 против 69,34. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) VNT дешевле: 1,61 против 21,16. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B VNT — 4,11, у VICR — 12,18. EV/EBITDA VNT — 11,33, у VICR — 75,10. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE VNT — 28,25%, у VICR — 19,83%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. VICR удерживает чистую маржу на уровне 30,65%, опережая VNT (11,34%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у VICR — 0,01, у VNT — 1,62. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | VICR | VNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 69,34 | 14,44 | |
| P/B | 12,18 | 4,11 | |
| P/S | 21,16 | 1,61 | |
| PEG | 0,59 | -1,90 | |
| EV/EBITDA | 75,10 | 11,33 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19,83% | 28,25% | |
| ROA | 16,25% | 8,63% | |
| Валовая маржа | 56,63% | 46,62% | |
| Операц. маржа | 18,64% | 18,95% | |
| Чистая маржа | 30,65% | 11,34% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,01 | 1,62 | |
| Текущая ликв. | 13,25 | 1,25 | |
| Быстрая ликв. | 11,18 | 0,94 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,28% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 4,14% | |
| EPS | $3,16 | $2,49 | |
| Балансовая стоим. | $18,17 | $8,59 | |
Технический анализ
VNT набирает 70 из 100 по техническому скорингу, VICR — 40 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): VICR — 44,4 (нейтральная зона), VNT — 74,6 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: VNT выше на 16,7%, VICR — ниже на -20,1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. VICR выше SMA 200 (+16,0%), VNT — ниже (-0,4%). Долгосрочный тренд в пользу VICR. ADX: VICR — 25,4 (выраженный тренд), VNT — 34,4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете VNT стабильнее (1,08 vs 3,29). Дневная волатильность (ATR%) VICR составляет 10,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | VICR | VNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44,44 | 74,64 | |
| Stochastic %K | 75,65 | 80,00 | |
| CCI (20) | -4,49 | 164,47 | |
| MFI | 30,13 | 82,27 | |
| Williams %R | -24,35 | -20,00 | |
| MACD гистограмма | 3,86 | 0,41 | |
| Momentum (10) | 10,19 | 4,31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25,38 | 34,40 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,89% | +4,94% | |
| Цена vs EMA 20 | -3,35% | +9,26% | |
| Цена vs SMA 50 | -20,11% | +16,73% | |
| Цена vs SMA 200 | +15,97% | -0,37% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,07 | 0,21 | |
| Volume Ratio | 38,54 | 139,36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3,29 | 1,08 | |
| ATR % | 10,45% | 3,04% | |
| Sharpe (1г) | 2,13 | -0,46 | |
| RS Rating | 99,00 | 22,00 | |
| 52w от хая | -42,18 | -27,20 | |
| BB ширина | 36,20 | 22,73 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): VICR — 407,70 млн $, VNT — 3,08 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. VICR растёт быстрее по выручке: +13,50% год к году против +3,20% у VNT. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: VICR — 118,56 млн $, VNT — 406,10 млн $. VNT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): VICR — 119,23 млн $, VNT — 441,10 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | VICR | VNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 407,70 млн $ | 3,08 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +13.50% | +3.20% | |
| Чистая прибыль | 118,56 млн $ | 406,10 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +1834.30% | -3.80% | |
| EPS (TTM) | $2,63 | $2,77 | |
| Операц. Cash Flow | 139,55 млн $ | 511 млн $ | |
| Free Cash Flow | 119,23 млн $ | 441,10 млн $ |
Дивиденды
VNT выплачивает дивиденды с доходностью 0,28% годовых, тогда как VICR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: VICR — 7 лет, VNT — 6 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | VICR | VNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,28% | |
| Годовые дивиденды | $0,15 | $0,05 | |
| Коэфф. выплат | — | 4,14% | |
| Лет выплат | 7 | 6 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 4,56% | -7,79% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для VICR — июле (+12,57%), для VNT — июле (+5,91%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: VICR — март (-2,87%), VNT — сентябрь (-7,58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у VICR: +50,43% против +3,13%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Vicor Corporation или Vontier Corporation?
У кого выше рентабельность — VICR или VNT?
Какие дивиденды у Vicor Corporation и Vontier Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Vicor Corporation или Vontier Corporation?
У кого выше маржинальность — VICR или VNT?
Какая акция лучше по технике — VICR или VNT?
Что лучше купить — VICR или VNT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией