ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение VIAV vs VSAT

Тикер 1
Тикер 2
VIAV15
21VSAT
Viavi Solutions Inc. (VIAV) и Viasat, Inc. (VSAT) представляют одну индустрию — «Телеком-оборудование». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. Обе компании убыточны: P/E VIAV — -202.53, VSAT — -28.91. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа VIAV (-4.03%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. VSAT набирает 85 из 100 по техническому скорингу, VIAV — 40 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 21:15 — убедительное преимущество VSAT. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
VIAV
Viavi Solutions Inc.
VIAVNASDAQ
48,98 $+0,88 $ (+1,83%)
Технологии · Телеком-оборудование
Капитализация: 11,46 млрд $
ETP Rank4.0
Стоимость
3.6
Качество
4.8
Рост
7.7
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
5.5
Сезонность
5.0
VSAT
Viasat, Inc.
VSATNASDAQ
70,76 $-4,51 $ (-5,99%)
Технологии · Телеком-оборудование
Капитализация: 9,61 млрд $
ETP Rank4.7
Стоимость
8.5
Качество
4.1
Рост
3.2
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

VIAVVSAT

Фундаментальный анализ

Ни VIAV (P/E -202.53), ни VSAT (P/E -28.91) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) VSAT оценён ниже: 2.21 против 8.24. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B VSAT — 2.15, у VIAV — 13.18. EV/EBITDA VSAT — 9.92, у VIAV — 57.43. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у VIAV — 1.34, у VSAT — 1.58. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

VIAVVSAT
ПоказательVIAVVSATЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-202.53-28.91
P/B13.182.15
P/S8.242.21
PEG0.3334.76
EV/EBITDA57.439.92
Рентабельность
ROE-6.92%-7.45%
ROA-2.18%-2.27%
Валовая маржа55.69%31.92%
Операц. маржа8.16%-0.98%
Чистая маржа-4.03%-7.34%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1.341.58
Текущая ликв.1.612.13
Быстрая ликв.1.391.90
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-0.24$-2.60
Балансовая стоим.$3.65$35.56

Технический анализ

Техническая картина в пользу VSAT: скоринг 85/100 vs 40/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: VIAV — 50.1, VSAT — 66.6. Обе акции находятся в одной зоне. VIAV и VSAT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+13.7% и +29.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: VIAV — 31.5 (выраженный тренд), VSAT — 36.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета VIAV — 1.76, VSAT — 3.11. VSAT значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) VIAV составляет 7.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

VIAVVSAT
Общая оценка
40
85
Осцилляторы
36
64
Тренд
58
78
Объём
44
75
Волатильность
43
48
ИндикаторVIAVVSATЛидер
Осцилляторы
RSI (14)50.1166.59
Stochastic %K23.7296.54
CCI (20)-66.26118.57
MFI37.2174.32
Williams %R-76.28-3.46
MACD гистограмма-1.000.12
Momentum (10)-4.907.97
Тренд
ADX31.5436.01
Цена vs EMA 9-4.98%+5.78%
Цена vs EMA 20-2.75%+11.21%
Цена vs SMA 50+13.73%+29.07%
Цена vs SMA 200+103.47%+80.03%
Объём
CMF-0.060.30
Volume Ratio246.47201.86
Волатильность и статистика
Beta1.763.11
ATR %7.73%5.10%
Sharpe (1г)3.042.76
RS Rating98.0099.00
52w от хая-20.40-0.59
BB ширина27.3830.12

Финансовая отчётность

По объёму выручки: VIAV генерирует 1,08 млрд $, VSAT — 4,52 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: VIAV зарабатывает 34,80 млн $, а VSAT фиксирует убыток (-574,96 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль.

ПоказательVIAVVSATЛидер
Выручка1,08 млрд $4,52 млрд $
Чистая прибыль34,80 млн $-574,96 млн $
EPS (TTM)$0.16——
Операц. Cash Flow89,80 млн $908,19 млн $
Free Cash Flow62 млн $——

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательVIAVVSATЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет VIAV показывает лучшую среднюю доходность в феврале (+5.50%), VSAT — в августе (+8.75%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: VIAV — март (-2.40%), VSAT — сентябрь (-8.91%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у VIAV: +20.77% против +15.30%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
VIAV
+4.0
+5.5
-2.4
+1.4
+0.2
+1.5
+4.6
+1.5
-2.3
+4.6
-2.0
+4.1
VSAT
+3.6
+1.5
-2.8
+5.7
+2.0
-1.3
+8.1
+8.8
-8.9
+2.4
-2.1
-1.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Viavi Solutions Inc. или Viasat, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — VIAV или VSAT?
Рентабельность собственного капитала (ROE): VIAV — -6.92%, VSAT — -7.45%. Преимущество у VIAV.
Какие дивиденды у Viavi Solutions Inc. и Viasat, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Viavi Solutions Inc. или Viasat, Inc.?
Выручка VIAV за TTM — 1,08 млрд $, VSAT — 4,52 млрд $. VSAT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — VIAV или VSAT?
Технический скоринг: VIAV — 40/100, VSAT — 85/100. VSAT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — VIAV или VSAT?
Однозначного ответа нет. Счёт 15:21 в пользу VSAT по 41 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией