Сравнение VGSBP vs YRSB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
VGSBP торгуется с P/E 2.43, тогда как YRSB — с P/E 16.74. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу VGSBP: 0.14 vs 0.63 у YRSB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B VGSBP — 6.72, у YRSB — 9.32. EV/EBITDA VGSBP — 1.48, у YRSB — 8.58. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует VGSBP (276.87% vs 55.69%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа VGSBP — 5.96%, у YRSB — 3.75%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у VGSBP — 10.14, у YRSB — 2.91. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности YRSB ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | VGSBP | YRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2.43 | 16.74 | |
| P/B | 6.72 | 9.32 | |
| P/S | 0.14 | 0.63 | |
| PEG | 0.04 | — | |
| EV/EBITDA | 1.48 | 8.58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 276.87% | 55.69% | |
| ROA | 24.85% | 14.26% | |
| Валовая маржа | — | 41.81% | |
| Операц. маржа | 6.72% | 6.93% | |
| Чистая маржа | 5.96% | 3.75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 10.14 | 2.91 | |
| Текущая ликв. | 1.13 | 0.76 | |
| Быстрая ликв. | 1.13 | 0.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 0.11% | 4.81% | |
| EPS | $5.34 | $39.86 | |
| Балансовая стоим. | $1.93 | $71.57 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 38/100 и 41/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у VGSBP составляет 45.1 (нейтральная зона), у YRSB — 49.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: YRSB выше на 1.0%, VGSBP — ниже на -2.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: VGSBP — 29.1 (выраженный тренд), YRSB — 20.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. VGSBP менее волатилен — бета -0.03 против 0.17 у YRSB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VGSBP составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | VGSBP | YRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.06 | 49.51 | |
| Stochastic %K | 24.32 | 38.46 | |
| CCI (20) | -28.57 | -21.51 | |
| MFI | 72.92 | 71.14 | |
| Williams %R | -75.68 | -61.54 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | -1.60 | |
| Momentum (10) | -0.25 | -18.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.07 | 20.25 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.54% | -0.51% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.26% | -0.36% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.86% | +1.03% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.36% | -1.80% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 64.64 | 112.62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.03 | 0.17 | |
| ATR % | 4.59% | 4.02% | |
| Sharpe (1г) | 0.78 | 0.34 | |
| RS Rating | 92.00 | 70.00 | |
| 52w от хая | -23.33 | -22.85 | |
| BB ширина | 11.37 | 7.01 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): VGSBP — 35,80 млн ₽, YRSB — 22,98 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу VGSBP: +10.97% г/г vs +8.72%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: VGSBP — 2,13 млн ₽, YRSB — 862,98 млн ₽. YRSB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): VGSBP — 244264 ₽, YRSB — 306,49 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | VGSBP | YRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 35,80 млн ₽ | 22,98 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.97% | +8.72% | |
| Чистая прибыль | 2,13 млн ₽ | 862,98 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +34.17% | +19.22% | |
| EPS (TTM) | $5.34 | $39.86 | |
| Операц. Cash Flow | 271925 ₽ | 319,59 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 244264 ₽ | 306,49 млн ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. Стаж непрерывных выплат: VGSBP — 4 лет, YRSB — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): VGSBP — 0.11%, YRSB — 4.81%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | VGSBP | YRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.01 | $1.92 | |
| Коэфф. выплат | 0.11% | 4.81% | |
| Лет выплат | 4.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 20.27% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность VGSBP приходится на августе (+19.14%), а YRSB — на апреле (+14.80%). Наименее удачные месяцы: VGSBP — май (-4.31%), YRSB — февраль (-7.11%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у YRSB: +55.36% против +38.00%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Волгоградэнергосбыт привилегированные или ТНС энерго Ярославль?
У кого выше рентабельность — VGSBP или YRSB?
Какие дивиденды у Волгоградэнергосбыт привилегированные и ТНС энерго Ярославль?
Какая компания крупнее по выручке — Волгоградэнергосбыт привилегированные или ТНС энерго Ярославль?
У кого выше маржинальность — VGSBP или YRSB?
Какая акция лучше по технике — VGSBP или YRSB?
Что лучше купить — VGSBP или YRSB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией