Сравнение VGSBP vs YKENP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у YKENP отрицательный (-0.32) — компания генерирует убытки. VGSBP прибылен, P/E составляет 2.43. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) YKENP оценён ниже: 0.11 против 0.14. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA VGSBP оценён ниже: 1.48 vs 30.49. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. VGSBP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 276.87% против 45.92% у YKENP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Отрицательная чистая маржа YKENP (-34.26%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. VGSBP несёт высокую долговую нагрузку — D/E 10.14, тогда как YKENP практически без долга (D/E -3.61). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности YKENP ниже 1 (0.78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | VGSBP | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2.43 | -0.32 | |
| P/B | 6.72 | -0.15 | |
| P/S | 0.14 | 0.11 | |
| PEG | 0.04 | — | |
| EV/EBITDA | 1.48 | 30.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 276.87% | 45.92% | |
| ROA | 24.85% | -17.58% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 6.72% | -0.08% | |
| Чистая маржа | 5.96% | -34.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 10.14 | -3.61 | |
| Текущая ликв. | 1.13 | 0.78 | |
| Быстрая ликв. | 1.13 | 0.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 0.11% | — | |
| EPS | $5.34 | $-1.25 | |
| Балансовая стоим. | $1.93 | $-2.72 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 38/100 и 42/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: VGSBP — 45.1, YKENP — 48.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: VGSBP на -2.9%, YKENP на -2.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: VGSBP — 29.1 (выраженный тренд), YKENP — 14.9 (нет тренда). VGSBP имеет чётко выраженный тренд, в отличие от YKENP. Волатильность: бета VGSBP — -0.03, YKENP — 0.40. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) VGSBP составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | VGSBP | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.06 | 48.45 | |
| Stochastic %K | 24.32 | 76.00 | |
| CCI (20) | -28.57 | 24.38 | |
| MFI | 72.92 | 61.93 | |
| Williams %R | -75.68 | -24.00 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -0.25 | 0.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.07 | 14.89 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.54% | +0.54% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.26% | +0.21% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.86% | -2.89% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.36% | -10.49% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | -0.38 | |
| Volume Ratio | 64.64 | 37.66 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.03 | 0.40 | |
| ATR % | 4.59% | 2.66% | |
| Sharpe (1г) | 0.78 | 0.02 | |
| RS Rating | 92.00 | 39.00 | |
| 52w от хая | -23.33 | -28.51 | |
| BB ширина | 11.37 | 8.52 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: VGSBP генерирует 35,80 млн ₽, YKENP — 42,05 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: YKENP — +18.39%, VGSBP — +10.97%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. YKENP убыточен (чистая прибыль -14,40 млн ₽), тогда как VGSBP генерирует прибыль (2,13 млн ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: VGSBP генерирует 244264 ₽, YKENP — -18,88 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | VGSBP | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 35,80 млн ₽ | 42,05 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.97% | +18.39% | |
| Чистая прибыль | 2,13 млн ₽ | -14,40 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +34.17% | — | — |
| EPS (TTM) | $5.34 | $-1.25 | |
| Операц. Cash Flow | 271925 ₽ | -10,74 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 244264 ₽ | -18,88 млн ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. VGSBP платит дивиденды 4 лет подряд, YKENP — 4. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | VGSBP | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.01 | $0.01 | |
| Коэфф. выплат | 0.11% | — | |
| Лет выплат | 4.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет VGSBP показывает лучшую среднюю доходность в августе (+19.14%), YKENP — в январе (+13.90%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для VGSBP — май (-4.31%), для YKENP — декабрь (-3.64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VGSBP: +38.00% против +24.90%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Волгоградэнергосбыт привилегированные или Якутскэнерго привилегированные?
У кого выше рентабельность — VGSBP или YKENP?
Какие дивиденды у Волгоградэнергосбыт привилегированные и Якутскэнерго привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Волгоградэнергосбыт привилегированные или Якутскэнерго привилегированные?
Какая акция лучше по технике — VGSBP или YKENP?
Что лучше купить — VGSBP или YKENP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией