Сравнение VGSB vs YKEN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность YKEN (P/E -0.32) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. VGSB показывает P/E 3.13. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) YKEN дешевле: 0.11 против 0.19. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA VGSB оценён ниже: 2.32 vs 30.49. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE VGSB отрицательный (-449.04%), что говорит об убыточности. YKEN генерирует прибыль с ROE 45.92%. По этому критерию преимущество однозначно. Отрицательная чистая маржа YKEN (-34.26%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: VGSB — -16.60, YKEN — -3.61. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности YKEN ниже 1 (0.78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | VGSB | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 3.13 | -0.32 | |
| P/B | -14.05 | -0.15 | |
| P/S | 0.19 | 0.11 | |
| PEG | 0.04 | — | |
| EV/EBITDA | 2.32 | 30.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -449.04% | 45.92% | |
| ROA | 28.78% | -17.58% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 5.22% | -0.08% | |
| Чистая маржа | 6.01% | -34.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -16.60 | -3.61 | |
| Текущая ликв. | 0.95 | 0.78 | |
| Быстрая ликв. | 0.83 | 0.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 6.83% | — | |
| EPS | $5.05 | $-1.25 | |
| Балансовая стоим. | $-3.41 | $-2.72 | |
Технический анализ
YKEN набирает 51 из 100 по техническому скорингу, VGSB — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): VGSB — 40.8 (нейтральная зона), YKEN — 49.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: VGSB на -4.4%, YKEN на -1.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. VGSB выше SMA 200 (+2.1%), YKEN — ниже (-7.2%). Долгосрочный тренд в пользу VGSB. Сила тренда по ADX: VGSB — 19.6 (нет тренда), YKEN — 18.4 (нет тренда). По бете VGSB стабильнее (0.04 vs 0.67). Значение ниже 0.8 делает VGSB защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) VGSB составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | VGSB | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.79 | 49.62 | |
| Stochastic %K | 8.33 | 56.34 | |
| CCI (20) | -124.06 | 29.39 | |
| MFI | 50.82 | 38.45 | |
| Williams %R | -91.67 | -43.66 | |
| MACD гистограмма | -0.18 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -1.20 | 0.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.60 | 18.37 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.02% | +0.15% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.83% | +0.12% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.36% | -1.17% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.11% | -7.21% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 40.09 | 26.28 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.04 | 0.67 | |
| ATR % | 6.31% | 4.05% | |
| Sharpe (1г) | 0.85 | 0.32 | |
| RS Rating | 93.00 | 42.00 | |
| 52w от хая | -21.69 | -25.66 | |
| BB ширина | 18.94 | 11.86 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): VGSB — 31,95 млрд ₽, YKEN — 42,05 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. YKEN растёт быстрее по выручке: +18.39% год к году против +8.66% у VGSB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. YKEN убыточен (чистая прибыль -14,40 млрд ₽), тогда как VGSB генерирует прибыль (2,23 млрд ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: VGSB генерирует 1,30 млрд ₽, YKEN — -18,88 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | VGSB | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 31,95 млрд ₽ | 42,05 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.66% | +18.39% | |
| Чистая прибыль | 2,23 млрд ₽ | -14,40 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +31.72% | — | — |
| EPS (TTM) | $5.57 | $-1.25 | |
| Операц. Cash Flow | 1,44 млрд ₽ | -10,74 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 1,30 млрд ₽ | -18,88 млрд ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. VGSB платит дивиденды 2 лет подряд, YKEN — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | VGSB | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.34 | $0.01 | |
| Коэфф. выплат | 6.83% | — | |
| Лет выплат | 2.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для VGSB — августе (+31.80%), для YKEN — августе (+15.31%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для VGSB — февраль (-5.27%), для YKEN — май (-6.06%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, июль, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, апрель, июнь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VGSB: +46.00% против +34.45%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Волгоградэнергосбыт или Якутскэнерго?
У кого выше рентабельность — VGSB или YKEN?
Какие дивиденды у Волгоградэнергосбыт и Якутскэнерго?
Какая компания крупнее по выручке — Волгоградэнергосбыт или Якутскэнерго?
Какая акция лучше по технике — VGSB или YKEN?
Что лучше купить — VGSB или YKEN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией